众辰科技(603275):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
上海众辰电子科技股份有限公司 关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1418号文）的同意注册，公司于2023年 8月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,719.2963万股，每股发行价为 49.97元，应募集资金总额为人民币 185,853.24万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金金额为 172,627.86万元。该募集资金已于 2023年 8月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]200Z0034号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2024年半年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目3,595.02万元，累计使用募集资金 65,277.97万元，（2）募集资金专用账户本期收到的理财收益和利息收入扣除手续费的净额为 833.33万元，累计收到 1,544.40万元，扣除累计已使用募集资金后，应结余募集资金为 108,894.29万元。实际募集资金余额为 108,662.47万元，其中募集资金专用账户余额为 21,062.47万元，尚未到期的理财产品余额为 87,600.00万元。其中差额 231.82万元为公司回购股份尚未使用完毕暂存于公司证券账户中的资金。 二、募集资金管理情况 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2023年 8月，公司与中国光大银行股份有限公司上海松江支行、中国农业银行股份有限公司上海松江支行、上海农村商业银行股份有限公司松江支行、中国工商银行股份有限公司上海市松江支行、中国银行股份有限公司上海市松江支行、中信银行股份有限公司上海松江支行和保荐人中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2023年 9月，公司子公司安徽众辰电子科技有限公司在中国农业银行股份有限公司上海泖港支行开设了募集资金专项账户，公司、子公司就募集资金专项账户与募集资金监管银行、保荐人中泰证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。 2024年 3月，本公司与浙商银行股份有限公司上海松江支行、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2024年 6月 30日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元
注 2：根据该银行的内部管理制度，该账户《募集资金专户存储三方监管协议》签约的银行主体为其上级的中国银行股份有限公司上海市松江支行。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。 截至 2024年 6月 30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 65,277.97万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况。 不适用。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 不适用。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 经 2023年 8月 30日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议，2023年 9月 18日公司 2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额不超过人民币 120,000万元的闲置募集资金进行现金管理。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 经 2023年 8月 30日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议，2023年 9月 18日公司 2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 22,300万元永久补充流动资金。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 不适用。 （七）节余募集资金使用情况。 不适用。 （八）募集资金使用的其他情况。 1、公司于 2024年 2月 26日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意用公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024年 2月 27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。 2、公司于 2024年 4月 25日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，保荐人出具了核查意见，具体内容详见公司于 2024年4月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-019）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于 2024年 4月 25日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，于 2024年 5月 22日召开了 2023年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的公告》，同意变更“营销服务网络及信息化升级建设项目”的实施地点、实施方式、内部投资结构，及“变频器、伺服系统、电梯及施工升降机系统集成生产基地建设项目”的内部投资结构，保荐人出具了核查意见，具体内容详见公司于 2024年 4月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-015）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表1：募集资金使用情况对照表 特此公告。 上海众辰电子科技股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 附表1： 2024年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
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