深华发Ａ(000020):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月26日 20:16:17 中财网

原标题:深华发Ａ:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳中恒华发股份有限公司
2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会计科 目	2024年期 初占用资 金余额	2024年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2024年度 占用资金 的利息 （如有）	2024年度 偿还累计 发生金额	2024年期 末占用资金 余额	占用形成 原因

资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会计科 目	2024年期 初往来资 金余额	2024年度往 来累计发生金 额 （不含利息）	2024年度 往来资金 的利息 （如有）	2024年度 偿还累计 发生金额	2024年6月 30日期末往 来资金余额	往来形成 原因
香港誉天国际投资有 限公司	同一控股股 东	应收账款	1,787.90	5,136.77		4,056.42	2,868.25	销售商品
武汉恒生光电产业有 限公司	同一控股股 东	应付账款	4.15	562.67		558.78	8.04	采购原材 料
香港誉天国际投资有 限公司	同一控股股 东	应付款项	1,065.96	334.62		1,400.58	0.00	采购原材 料
武汉恒生光电产业有 限公司	同一控股股 东	其他应收款	0.03	58.85		51.40	7.48	代收付电 费
小计			2,858.04	6,092.91		6,067.18	2,883.77
深圳市华发物业租赁 管理有限公司	子公司	其他应收款	455.89				455.89	往来款
武汉恒发科技有限公 司	子公司	其他应收款	5,820.53	400.00			6,220.53	往来款
深圳中恒华发物业有 限公司	子公司	其他应收款	744.81	2,373.66		1,761.42	1,357.05	往来款
小计			7,021.23	2,773.66		1,761.42	8,033.47
			9,879.27	8,866.57		7,828.60	10,917.24

法定代表人： 李中秋 主管会计工作负责人：曹丽 会计机构负责人：李艳