广聚能源(000096):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月26日 20:30:52 中财网

原标题:广聚能源:2024年半年度财务报告


2024年半年度财务报告















一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金775,806,681.83995,061,124.32
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产160,675,374.23164,024,229.59
衍生金融资产　　
应收票据1,935,825.00　
应收账款48,457,843.1142,018,263.07
应收款项融资　　
预付款项64,536,680.0447,173,281.68
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,981,455.504,856,423.20
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货42,317,062.7619,037,239.13
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产64,710,275.68　
其他流动资产9,847,493.696,299,149.87
流动资产合计1,173,268,691.841,278,469,710.86
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资268,387,800.81277,337,439.37
其他权益工具投资560,264,235.75560,264,235.75
其他非流动金融资产　　
投资性房地产116,641,613.44118,730,525.98
固定资产37,324,771.7039,005,262.08
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产685,735.92960,030.24
无形资产48,833,156.1251,398,843.90
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉132,619,611.85132,619,611.85
长期待摊费用18,667,602.8820,750,469.28
递延所得税资产6,202,241.714,481,266.17
其他非流动资产563,100,484.56441,305,732.10
非流动资产合计1,752,727,254.741,646,853,416.72
资产总计2,925,995,946.582,925,323,127.58
流动负债：　　
短期借款10,000,000.0010,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款5,833,423.211,572,270.48
预收款项84,034.2755,929.11
合同负债33,574,152.0229,943,586.94
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬14,042,891.2528,944,475.05
应交税费13,122,670.3216,189,486.81
其他应付款52,696,841.5820,486,877.66
其中：应付利息　　
应付股利29,040,000.00　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债610,318.46596,022.11
其他流动负债4,364,639.763,892,666.30
流动负债合计134,328,970.87111,681,314.46
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债104,354.21360,329.88
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债74,760,116.2377,112,811.04
其他非流动负债　　
非流动负债合计74,864,470.4477,473,140.92
负债合计209,193,441.31189,154,455.38
所有者权益：　　
股本528,000,000.00528,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积362,286,847.94351,337,074.07
减：库存股　　
其他综合收益160,085,621.88165,065,712.50
专项储备18,237,844.4116,898,203.22
盈余公积404,566,365.40404,566,365.40
一般风险准备　　
未分配利润1,238,750,686.651,245,399,673.15
归属于母公司所有者权益合计2,711,927,366.282,711,267,028.34
少数股东权益4,875,138.9924,901,643.86
所有者权益合计2,716,802,505.272,736,168,672.20
负债和所有者权益总计2,925,995,946.582,925,323,127.58
法定代表人：林伟斌 主管会计工作负责人：夏智文 会计机构负责人：李春青

2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金76,802,057.0277,155,504.66
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款2,251,186.08　
应收款项融资　　
预付款项93,396.22141,509.44
其他应收款8,256.601,980.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产26,251.1556,165.27
流动资产合计79,181,147.0777,355,159.37
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,011,816,795.84998,261,653.36
其他权益工具投资560,264,235.75560,264,235.75
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产15,544,320.0515,814,649.65
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产123,270.48138,364.80
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产148,643,519.08173,937,909.88
非流动资产合计1,736,392,141.201,748,416,813.44
资产总计1,815,573,288.271,825,771,972.81
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬1,652,308.085,967,663.08
应交税费200,709.17147,616.87
其他应付款38,611,008.4910,577,709.68
其中：应付利息　　
应付股利29,040,000.00　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债　　
流动负债合计40,464,025.7416,692,989.63
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债55,351,448.9157,360,538.94
其他非流动负债　　
非流动负债合计55,351,448.9157,360,538.94
负债合计95,815,474.6574,053,528.57
所有者权益：　　
股本528,000,000.00528,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积372,680,803.26365,870,484.84
减：库存股　　
其他综合收益164,234,655.04169,342,393.85
专项储备　　
盈余公积405,472,046.24405,472,046.24
未分配利润249,370,309.08283,033,519.31
所有者权益合计1,719,757,813.621,751,718,444.24
负债和所有者权益总计1,815,573,288.271,825,771,972.81
法定代表人：林伟斌 主管会计工作负责人：夏智文 会计机构负责人：李春青

3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入1,046,703,543.411,191,484,346.37
其中：营业收入1,046,703,543.411,191,484,346.37
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,004,344,051.581,155,220,631.96
其中：营业成本963,906,316.881,106,093,006.67
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,911,933.852,363,213.20
销售费用29,104,493.8931,226,208.77
管理费用20,310,249.4420,380,816.36
研发费用　　
财务费用-11,888,942.48-4,842,613.04
其中：利息费用257,054.11395,383.99
利息收入13,667,123.716,855,966.69
加：其他收益42,751.55125,319.46
投资收益（损失以“—”号填列）-1,653,913.02774,400.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3,874,247.01-2,837,792.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）-6,836,997.243,048,394.40
信用减值损失（损失以“—”号填列）-300,239.27-221,139.28
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）　88,034.31
三、营业利润（亏损以“—”号填列）33,611,093.8540,078,723.93
加：营业外收入634,902.47231,469.75
减：营业外支出31,727.299,212.31
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）34,214,269.0340,300,981.37
减：所得税费用10,478,811.7512,522,422.92
五、净利润（净亏损以“—”号填列）23,735,457.2827,778,558.45
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）23,735,457.2827,778,558.45
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）22,391,013.5026,458,502.26
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）1,344,443.781,320,056.19
六、其他综合收益的税后净额-4,980,090.62546,231.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4,980,090.62546,231.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-5,107,738.810.00
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-5,107,738.81　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益127,648.19546,231.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额127,648.19546,231.72
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额18,755,366.6628,324,790.17
归属于母公司所有者的综合收益总额17,410,922.8827,004,733.98
归属于少数股东的综合收益总额1,344,443.781,320,056.19
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.04240.0501
（二）稀释每股收益0.04240.0501
法定代表人：林伟斌 主管会计工作负责人：夏智文 会计机构负责人：李春青

4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入3,208,712.582,888,971.70
减：营业成本108,525.48108,525.48
税金及附加107,362.49106,162.49
销售费用　　
管理费用6,773,294.467,016,356.25
研发费用　　
财务费用-2,010,679.05-1,071,173.44
其中：利息费用　　
利息收入2,081,502.171,357,876.88
加：其他收益39,519.81111,105.15
投资收益（损失以“—”号填列）-3,176,647.01-964,873.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,444,857.52-688,354.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-22,802.65-19,442.00
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）　19,074.33
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-4,929,720.65-4,125,034.82
加：营业外收入　　
减：营业外支出　　
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-4,929,720.65-4,125,034.82
减：所得税费用-306,510.4237,032.07
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-4,623,210.23-4,162,066.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-4,623,210.23-4,162,066.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额-5,107,738.81　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-5,107,738.81　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-5,107,738.81　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-9,730,949.04-4,162,066.89
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
法定代表人：林伟斌 主管会计工作负责人：夏智文 会计机构负责人：李春青

5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,172,418,593.171,325,760,946.16
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　2,548,330.59
收到其他与经营活动有关的现金15,044,964.2415,315,858.52
经营活动现金流入小计1,187,463,557.411,343,625,135.27
购买商品、接受劳务支付的现金1,125,384,817.831,293,372,933.07
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金45,444,622.9844,245,356.92
支付的各项税费28,873,386.6927,025,474.18
支付其他与经营活动有关的现金8,617,152.0114,820,219.76
经营活动现金流出小计1,208,319,979.511,379,463,983.93
经营活动产生的现金流量净额-20,856,422.10-35,838,848.66
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,439,893.440.00
取得投资收益收到的现金9,688,654.2010,220,034.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额48,150.005,383,180.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计11,176,697.6415,603,214.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金296,505.18439,605.86
投资支付的现金33,494,141.888,453,146.19
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金153,396,061.24246,724.81
投资活动现金流出小计187,186,708.309,139,476.86
投资活动产生的现金流量净额-176,010,010.666,463,738.12
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金13,500,000.0029,430,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计13,500,000.0029,430,100.00
偿还债务支付的现金13,500,000.006,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,517,613.193,221,182.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2,295,233.782,861,023.66
支付其他与筹资活动有关的现金15,287,760.00240,000.00
筹资活动现金流出小计31,305,373.199,961,182.03
筹资活动产生的现金流量净额-17,805,373.1919,468,917.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响124,326.85546,664.80
五、现金及现金等价物净增加额-214,547,479.10-9,359,527.77
加：期初现金及现金等价物余额988,031,319.481,306,234,991.50
六、期末现金及现金等价物余额773,483,840.381,296,875,463.73
法定代表人：林伟斌 主管会计工作负责人：夏智文 会计机构负责人：李春青

6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,116,675.001,116,675.00
收到的税费返还0.002,126,076.71
收到其他与经营活动有关的现金414,602.911,612,881.72
经营活动现金流入小计1,531,277.914,855,633.43
购买商品、接受劳务支付的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金10,130,211.099,962,974.83
支付的各项税费61,476.0660,993.73
支付其他与经营活动有关的现金2,131,443.522,398,488.85
经营活动现金流出小计12,323,130.6712,422,457.41
经营活动产生的现金流量净额-10,791,852.76-7,566,823.98
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,439,893.44　
取得投资收益收到的现金328,918.98　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　33,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金53,133,671.23　
投资活动现金流入小计54,902,483.6533,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,761.4029,194.00
投资支付的现金45,006,000.00　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计45,037,761.4029,194.00
投资活动产生的现金流量净额9,864,722.253,806.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计　　
筹资活动产生的现金流量净额　　
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.357.31
五、现金及现金等价物净增加额-927,194.86-7,563,010.67
加：期初现金及现金等价物余额76,595,362.99209,768,890.62
六、期末现金及现金等价物余额75,668,168.13202,205,879.95
法定代表人：林伟斌 主管会计工作负责人：夏智文 会计机构负责人：李春青
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数股东权 益所有者权益 合计　　
　股本其他权益工 具　　资本公积减 ： 库 存 股其他综合收 益专项储备盈余公积一 般 风 险 准 备未分配利润其 他小计　　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年期末余额528,000,000.00　　　351,337,074.07　165,065,712.5016,898,203.22404,566,365.40　1,245,399,673.15　2,711,267,028.3424,901,643.862,736,168,672.20
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初余额528,000,000.00　　　351,337,074.07　165,065,712.5016,898,203.22404,566,365.40　1,245,399,673.15　2,711,267,028.3424,901,643.862,736,168,672.20
三、本期增减变动金额 （减少以“—”号填 列）　　　　10,949,773.87　-4,980,090.621,339,641.19　　-6,648,986.50　660,337.94-20,026,504.87-19,366,166.93
（一）综合收益总额　　　　　　-4,980,090.62　　　22,391,013.50　17,410,922.881,344,443.7818,755,366.66
（二）所有者投入和减 少资本　　　　10,949,773.87　　　　　　　10,949,773.87-19,139,455.45-8,189,681.58
1．所有者投入的普通股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权益工具持有者 投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计入所有者 权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　10,949,773.87　　　　　　　10,949,773.87-19,139,455.45-8,189,681.58
（三）利润分配　　　　　　　　　　-29,040,000.00　-29,040,000.00-2,295,233.78-31,335,233.78
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风险准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或股东） 的分配　　　　　　　　　　-29,040,000.00　-29,040,000.00-2,295,233.78-31,335,233.78
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者权益内部 结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增资本 （或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益计划变动额 结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合收益结转留 存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　　　　　　1,339,641.19　　　　1,339,641.1963,740.581,403,381.77
1．本期提取　　　　　　　2,825,335.36　　　　2,825,335.36150,750.002,976,085.36
2．本期使用　　　　　　　-1,485,694.17　　　　-1,485,694.17-87,009.42-1,572,703.59
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末余额528,000,000.00　　　362,286,847.94　160,085,621.8818,237,844.41404,566,365.40　1,238,750,686.65　2,711,927,366.284,875,138.992,716,802,505.27
（未完）
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