善水科技(301190):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

时间：2024年08月26日 20:51:00 中财网

原标题:善水科技:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-036
九江善水科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”或“善水科技”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471号）同意注册，九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 53,660,000 股，发行价格为每股27.85元。善水科技实际募集资金总额为1,494,431,000.00元，扣除发行费用110,458,694.23元（不含税）后，募集资金净额为1,383,972,305.77元。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验，并出具了 “中天运[2021]验字第90090号”验资报告。公司对募集资金采取专户存储制度。

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金投资项目 604,018,088.78 元，其中本年度募集资金投资项目82,545,252.66元。公司累计收到募集专户利息收入扣除手续费59,111,534.69元， 其中本年度收到募集专户利息收入扣除手续费21,061,697.37元 。截至2024年6月30日，公司未使用的募集资金余额为人民币839,065,751.68元。

截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况具体如下：
金额单位：人民币元

二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《九江善水科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度经本公司2020年3月19日召开的 2019年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司九江分行、中国农业银行股份有限公司彭泽县支行、九江银行股份有限公司彭泽支行、中国建设银行彭泽支行、江西彭泽农村商业银行股份有限公司城东支行、中国农业发展银行彭泽县支行、中国工商银行股份有限公司彭泽支行开设募集资金专项账户。公司于2022年1月5日与中原证券股份有限公司、招商银行股份有限公司九江分行、九江银行股份有限公司彭泽支行、中国建设银行彭泽支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2022年1月7日与中原证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司彭泽县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2022年3月22日与中原证券股份有限公司、江西彭泽农村商业银行股份有限公司城东支行、中国农业发展银行彭泽县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2024年6月6日与中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司彭泽支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
727289900000009968	1,260,330,000.00	31,265,070.74	活期
727289900000015460-3 00001		500,000,000.00	定期
792900851710702	88,364,823.95	31,421,479.14	活期
14347101040014670	52,726,600.00	44,364,500.94	活期
20336043000100000481 081		131,462,334.16	活期
114289650000023824		100,052,366.70	活期
1507265029200256406		500,000.00	活期
360501641250000016 53
	1,401,421,423.95	839,065,751.68

注：初始存放金额中包含发行费用17449118.18元， 扣除该发行费用即为本次发行的募集资金净额1,383,972,305.77元。

三、报告期募集资金的实际使用情况
募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。


九江善水科技股份有限公司董事会
2024年8月27日
附表1：

募集资金使用情况对照表
2024年半年度
单位：人民币万元

募集资金总额	138,397.23	本年度投入募 集资金总额	8,254.53
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募 集资金总额	60,401.81
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额（1	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	截至报告 期末累计 实现的效 益	是否达到 预期效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、年产 61000吨氯代吡啶及 15000吨 2-氯-5-氯甲基吡啶生 产项目	否	126,033.00	126,033.00	8,189.52	55,233.08	43.82%	2024年 12月	不适用	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	5,272.66	5,272.66	65.01	941.72	17.86%	2024年 12月	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	131,305.66	131,305.66	8,254.53	56,174.81	42.78%	-	-	-		-
超募资金投向
1、尚未指定用途		7,091.57	2,864.57				-	-	-	-	-
2、补充流动资金	-	-	4,227.00		4,227.00	100.00%	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,091.57	7,091.57		4,227.00	59.61%	-	-	-	-	-
合计	-	138,397.23	138,397.23	8,254.53	60,401.81	43.64%	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目）	募集资金投资项目原计划 2023 年 12 月 31 日达到可使用状态，受外部环境客观因素和设备方案优化调整的 影响，项目建设进度有所延缓和推迟。公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通 过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资 规模均不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募金额为 7,091.57万元，经公司第二届董事会第十九次会议和 2022年第三次临时股东大会审议通过，其中 2,100万元永久补充流动资金；经公司第三届董事会第五次会议和 2023年第三次临时股东大会审议通过，其中 2,127.00万元永久补充流动资金。截至 2024年 6月 30日，公司已将上述超募资金划至自有资金账户的金额为 4,227.00万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用

募集资金投资项目终止情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》，使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的金额 1,891.80万元，使用募集资金置换以 自筹资金支付的发行费用 1,537.36万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金共计83,906.58 万元（含利息收入），使用闲置募集资金50,000 万元以银行定期存款方式进行现金管理，剩余33,906.58 万元以银行活期存款方式存放于公司开立的募集资金 专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无