ST八菱(002592):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月26日 20:55:36 中财网

原标题:ST八菱:2024年半年度财务报告

南宁八菱科技股份有限公司 2024年半年度财务报告 (未经审计)


2024年8月
合并资产负债表
单位：元

项目2024年6月30日2024年01月01日
流动资产：　　
货币资金89,061,673.91150,716,621.34
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产26,519,361.39　
衍生金融资产　　
应收票据　228,000.00
应收账款59,116,256.2284,085,065.82
应收款项融资33,741,753.4273,743,795.41
预付款项2,416,760.201,847,714.99
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,751,723.181,856,032.04
其中：应收利息　　
应收股利2,464,000.00　
买入返售金融资产　　
存货147,837,282.28115,653,523.41
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产66,775,342.4641,602,147.95
其他流动资产1,349,876.27518,023.76
流动资产合计431,570,029.33470,250,924.72
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资170,009,122.53139,498,498.94
其他权益工具投资131,112,000.00131,112,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产68,224,083.3570,787,160.83
固定资产198,279,572.28206,444,092.44
在建工程2,454,994.561,487,301.97
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产167,153.79303,719.18
无形资产43,008,217.0743,835,290.83
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉3,601,622.313,601,622.31
长期待摊费用　　
递延所得税资产24,900,107.4034,908,856.05
其他非流动资产46,140,326.0716,282,202.37
非流动资产合计687,897,199.36648,260,744.92
资产总计1,119,467,228.691,118,511,669.64
流动负债：　　
短期借款6,007,125.0041,057,222.23
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据5,000,000.0030,245,360.00
应付账款183,977,713.90159,995,454.69
预收款项　　
合同负债685,217.27142,553.11
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬9,644,638.1912,777,679.49
应交税费3,079,830.474,199,830.11
其他应付款29,481,806.5149,114,664.45
其中：应付利息　　
应付股利9,913.379,913.37
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债153,297.94286,342.34
其他流动负债84,974.5814,429.36
流动负债合计238,114,603.86297,833,535.78
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债40,719.4445,476.42
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,377,495.867,152,715.36
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,418,215.307,198,191.78
负债合计243,532,819.16305,031,727.56
所有者权益：　　
股本283,331,157.00283,331,157.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,107,679,002.071,096,313,770.57
减：库存股25,357,500.0045,549,780.00
其他综合收益-156,786,889.56-156,795,265.22
专项储备　　
盈余公积140,439,908.33140,439,908.33
一般风险准备　　
未分配利润-473,371,268.31-504,259,848.60
归属于母公司所有者权益合计875,934,409.53813,479,942.08
少数股东权益　　
所有者权益合计875,934,409.53813,479,942.08
负债和所有者权益总计1,119,467,228.691,118,511,669.64

母公司资产负债表
单位：元

项目2024年6月30日2024年01月01日
流动资产：　　
货币资金63,478,233.10125,452,731.53
交易性金融资产26,519,361.39　
衍生金融资产　　
应收票据　228,000.00
应收账款53,348,535.3865,455,051.80
应收款项融资10,931,888.1438,354,545.58
预付款项1,730,168.50704,305.07
其他应收款49,162,445.8956,733,433.74
其中：应收利息　　
应收股利2,464,000.00　
存货125,707,424.7392,124,682.52
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产66,775,342.4641,602,147.95
其他流动资产　172,314.94
流动资产合计397,653,399.59420,827,213.13
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资566,037,449.17714,126,825.58
其他权益工具投资65,612,000.0065,612,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产4,806,605.865,154,985.72
固定资产108,176,181.85123,939,111.45
在建工程1,893,490.141,487,301.97
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产16,245,217.4016,719,473.82
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产34,658,025.5043,030,527.58
其他非流动资产43,162,187.7716,282,202.37
非流动资产合计840,591,157.69986,352,428.49
资产总计1,238,244,557.281,407,179,641.62
流动负债：　　
短期借款　15,022,916.67
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据5,000,000.0030,245,360.00
应付账款126,649,102.65108,881,055.68
预收款项　　
合同负债587,221.74104,239.00
应付职工薪酬6,562,262.448,991,264.66
应交税费2,497,518.911,987,147.03
其他应付款90,768,395.77286,121,859.30
其中：应付利息　　
应付股利9,913.379,913.37
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债72,235.169,448.52
流动负债合计232,136,736.67451,363,290.86
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,591,204.244,940,655.88
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,591,204.244,940,655.88
负债合计235,727,940.91456,303,946.74
所有者权益：　　
股本283,331,157.00283,331,157.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,108,958,857.381,097,593,625.88
减：库存股25,357,500.0045,549,780.00
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积140,439,908.33140,439,908.33
未分配利润-504,855,806.34-524,939,216.33
所有者权益合计1,002,516,616.37950,875,694.88
负债和所有者权益总计1,238,244,557.281,407,179,641.62
合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入273,620,150.34194,371,936.25
其中：营业收入273,620,150.34194,371,936.25
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本264,928,212.85194,798,415.75
其中：营业成本215,978,125.06146,053,301.18
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,273,654.352,800,392.97
销售费用5,035,357.374,850,225.91
管理费用34,848,901.2831,979,999.34
研发费用10,503,745.149,973,221.08
财务费用-4,711,570.35-858,724.73
其中：利息费用784,827.233,009,197.55
利息收入5,637,581.503,819,119.99
加：其他收益3,565,285.251,929,012.60
投资收益（损失以“—” 号填列）31,959,810.9318,507,065.94
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益30,833,361.9716,886,981.71
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益-1,604,314.66　
汇兑收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“—”号填列）19,361.39　
信用减值损失（损失以 “—”号填列）1,273,809.25566,681.55
资产减值损失（损失以 “—”号填列）-3,746,309.23-4,023,379.80
资产处置收益（损失以 “—”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“—”号 填列）41,763,895.0816,552,900.79
加：营业外收入104,335.67316,403.79
减：营业外支出207,367.541,821.24
四、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）41,660,863.2116,867,483.34
减：所得税费用10,772,282.921,986,627.81
五、净利润（净亏损以“—”号 填列）30,888,580.2914,880,855.53
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“—”号填列）30,888,580.2916,249,169.75
2.终止经营净利润（净亏损 以“—”号填列）　-1,368,314.22
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利 润（净亏损以“—”号填列）30,888,580.2915,551,329.50
2.少数股东损益（净亏损以 “—”号填列）　-670,473.97
六、其他综合收益的税后净额8,375.66-17,402.09
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额8,375.66-17,402.09
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允 价值变动　　
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其 他综合收益8,375.66-17,402.09
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值 准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额8,375.66-17,402.09
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额30,896,955.9514,863,453.44
归属于母公司所有者的综合收 益总额30,896,955.9515,533,927.41
归属于少数股东的综合收益总 额　-670,473.97
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.120.06
（二）稀释每股收益0.120.06

母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入172,406,010.83129,796,426.81
减：营业成本137,704,762.27101,528,628.99
税金及附加1,699,008.941,619,650.61
销售费用3,383,047.713,696,276.68
管理费用25,075,362.8922,251,784.65
研发费用7,823,804.238,027,932.26
财务费用-3,894,183.89-1,735,417.21
其中：利息费用213,124.99830,277.67
利息收入4,138,692.522,674,490.46
加：其他收益2,845,742.321,497,938.10
投资收益（损失以“—” 号填列）32,375,166.9718,861,122.60
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益30,510,623.5916,572,615.48
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益（损失 以“—”号填列）-866,220.24　
净敞口套期收益（损失以 “—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“—”号填列）19,361.39　
信用减值损失（损失以 “—”号填列）-9,124,592.0619,583,163.82
资产减值损失（损失以 “—”号填列）-3,746,309.23-4,023,379.80
资产处置收益（损失以 “—”号填列）4,166,292.81　
二、营业利润（亏损以“—”号 填列）27,149,870.8830,326,415.55
加：营业外收入96,717.37183,806.36
减：营业外支出205,624.68935.00
三、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）27,040,963.5730,509,286.91
减：所得税费用6,957,553.583,497,957.52
四、净利润（净亏损以“—”号 填列）20,083,409.9927,011,329.39
（一）持续经营净利润（净亏 损以“—”号填列）20,083,409.9927,011,329.39
（二）终止经营净利润（净亏 损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划 变动额　　
2.权益法下不能转损益的　　
其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允 价值变动　　
4.企业自身信用风险公允 价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其 他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其 他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值 变动　　
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值 准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额20,083,409.9927,011,329.39
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现 金262,025,981.00224,765,651.77
客户存款和同业存放款项净增 加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增 加额　　
收到原保险合同保费取得的现 金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现 金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　29,082,187.58
收到其他与经营活动有关的现 金4,738,543.294,189,800.90
经营活动现金流入小计266,764,524.29258,037,640.25
购买商品、接受劳务支付的现 金139,850,915.85128,755,889.68
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增 加额　　
支付原保险合同赔付款项的现 金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现 金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的 现金48,464,816.0335,264,163.91
支付的各项税费12,290,294.3714,440,904.25
支付其他与经营活动有关的现 金12,571,930.3819,004,090.16
经营活动现金流出小计213,177,956.63197,465,048.00
经营活动产生的现金流量净额53,586,567.6660,572,592.25
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　4,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现 金93,724,400.0059,000,583.32
投资活动现金流入小计93,724,400.0063,500,583.32
购建固定资产、无形资产和其4,061,903.292,131,807.92
他长期资产支付的现金　　
投资支付的现金26,500,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现 金80,000,000.0090,000,000.00
投资活动现金流出小计110,561,903.2992,131,807.92
投资活动产生的现金流量净额-16,837,503.29-28,631,224.60
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金　　
取得借款收到的现金　50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金　　
筹资活动现金流入小计　50,000,000.00
偿还债务支付的现金35,000,000.0085,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金821,611.111,615,331.79
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现 金148,151.51625,580.44
筹资活动现金流出小计35,969,762.6287,240,912.23
筹资活动产生的现金流量净额-35,969,762.62-37,240,912.23
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响-30,356.41-68,562.46
五、现金及现金等价物净增加额748,945.34-5,368,107.04
加：期初现金及现金等价物余 额5,385,890.2217,595,223.34
六、期末现金及现金等价物余额6,134,835.5612,227,116.30

母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现 金144,314,218.85135,455,751.07
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现 金15,732,146.8656,059,824.61
经营活动现金流入小计160,046,365.71191,515,575.68
购买商品、接受劳务支付的现 金88,140,356.2786,437,283.81
支付给职工以及为职工支付的 现金29,487,549.3922,454,295.78
支付的各项税费2,871,505.214,483,695.20
支付其他与经营活动有关的现 金9,512,110.9217,428,600.88
经营活动现金流出小计130,011,521.79130,803,875.67
经营活动产生的现金流量净额30,034,843.9260,711,700.01
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　4,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现 金93,724,400.0059,000,583.32
投资活动现金流入小计93,724,400.0063,500,583.32
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金1,979,711.822,096,807.92
投资支付的现金26,500,000.00　
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现 金80,000,000.0090,000,000.00
投资活动现金流出小计108,479,711.8292,096,807.92
投资活动产生的现金流量净额-14,755,311.82-28,596,224.60
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　17,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金　　
筹资活动现金流入小计　17,000,000.00
偿还债务支付的现金15,000,000.0052,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金236,041.66879,077.64
支付其他与筹资活动有关的现 金　505,959.92
筹资活动现金流出小计15,236,041.6653,385,037.56
筹资活动产生的现金流量净额-15,236,041.66-36,385,037.56
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响7,319.35-209,808.54
五、现金及现金等价物净增加额50,809.79-4,479,370.69
加：期初现金及现金等价物余 额2,036,738.3813,005,326.10
六、期末现金及现金等价物余额2,087,548.178,525,955.41
合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少 数 股 东 权 益所有者权 益合计　　
　股本其他权益工 具　　资本公积减：库存股其他综合收益专 项 储 备盈余公 积一般风险 准备未分配利 润其 他小计　　
　　优 先 股永 续 债其 他　　　　　　　　　　　
一、上年期末 余额283,331 ,157.00　　　1,096,313,770. 5745,549,780. 00- 156,795,265. 22　140,439 ,908.33　- 504,259,8 48.60　813,479,942. 08　813,479,9 42.08
加：会计 政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前期 差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初 余额283,331 ,157.00　　　1,096,313,770. 5745,549,780. 00- 156,795,265. 22　140,439 ,908.33　- 504,259,8 48.60　813,479,942. 08　813,479,9 42.08
三、本期增减 变动金额（减 少以“—”号 填列）　　　　11,365,231.50- 20,192,280. 008,375.66　　　30,888,58 0.29　62,454,467.4 5　62,454,46 7.45
（一）综合收 益总额　　　　　　8,375.66　　　30,888,58 0.29　30,896,955.9 5　30,896,95 5.95
（二）所有者 投入和减少资 本　　　　11,365,231.50- 20,192,280. 00　　　　　　31,557,511.5 0　31,557,51 1.50
1．所有者投入 的普通股　　　　　　　　　　　　　　　
2．其他权益工 具持有者投入 资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计 入所有者权益 的金额　　　　12,780,180.00　　　　　　　12,780,180.0 0　12,780,18 0.00
4．其他　　　　-1,414,948.50- 20,192,280. 00　　　　　　18,777,331.5 0　18,777,33 1.50
（三）利润分 配　　　　　　　　　　　　　　　
1．提取盈余公 积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风 险准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者 （或股东）的 分配　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者 权益内部结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转 增资本（或股 本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转 增资本（或股 本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥 补亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益计 划变动额结转 留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合收 益结转留存收 益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储 备　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　　　　　　　　　　　
四、本期期末 余额283,331 ,157.00　　　1,107,679,002. 0725,357,500. 00- 156,786,889. 56　140,439 ,908.33　- 473,371,2 68.31　875,934,409. 53　875,934,4 09.53
（未完）
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