日上集团(002593):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月26日 20:55:43 中财网
原标题:日上集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

非经营性资金 占用资金占用方名称占用方 与上市 公司的 关联关 系上市公 司核算 的会计 科目2024年上 半年占用 资金余额2024年上 半年占用累 计发生金额 （不含利 息）2024年上 半年占用 资金的利 息(如有)2024年上 半年偿还 累计发生 金额2024年 上半年期 末占用资 金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业无　　　　　　　　非经营性占用
　无　　　　　　　　非经营性占用
小计---　　　　　--
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业无　　　　　　　　非经营性占用
　无　　　　　　　　非经营性占用
小计---　　　　　--
其他关联方及 其附属企业无　　　　　　　　非经营性占用
小计　　　　　　　　　　
总计---　　　　　--
其他关联资金 往来资金往来方名称往来方 与上市 公司的 关联关 系上市公 司核算 的会计 科目2024年上 半年期初 往来资金 余额2024年上 半年往来累 计发生金额 （不含利 息）2024年上 半年往来 资金的利 息(如有)2024年上 半年偿还 累计发生 金额2024年 上半年期 末往来资 金余额往来形成原因往来性质 （经营性往 来、 非经营 性往来）
控股股东、实际 控制人及其附 属企业无　　　　　　　　　
　无　　　　　　　　　
上市公司的子 公司及其附属 企业厦门日上钢圈有限公司子公司应收账 款　29,009.92　29,009.92　内部交易、资金往来经营性往来
　厦门日上金属有限公司子公司应收账 款　69,987.73　69,987.73　内部交易、资金往来经营性往来
　厦门日上运通国际物流有限公司子公司应收账 款1,313.2164.13　70.321,307.02内部交易、资金往来经营性往来
　福建日上锻造有限公司子公司应收账 款5,469.2257,826.51　55,012.508,283.23内部交易、资金往来经营性往来
　河北日上车轮有限公司子公司应收账 款10,381.2792,702.53　89,332.6913,751.11内部交易、资金往来经营性往来
　厦门新长诚钢构工程有限公司子公司应收账 款38,689.29211,373.23　222,649.8427,412.69内部交易、资金往来经营性往来
　新长诚(漳州)重工有限公司子公司应收账 款14,438.47102,136.63　102,957.1713,617.93内部交易、资金往来经营性往来
　壹东金属幕墙有限公司子公司应收账 款0.00100.00　100.000.00内部交易、资金往来经营性往来
　漳州新长诚钢格板有限公司子公司应收账 款0.0610.44　8.961.54内部交易、资金往来经营性往来
　四川日上金属工业有限公司子公司应收账 款0.007,478.53　7,478.530.00内部交易、资金往来经营性往来
　新长诚(越南)有限公司子公司应收账 款975.499,056.04　6,919.713,111.82内部交易、资金往来经营性往来
　厦门多富进出口有限公司子公司应收账 款5,787.2536,149.52　39,123.492,813.28内部交易、资金往来经营性往来
其他关联方及 其附属企业无　　　　　　　　　
　无　　　　　　　　　
总计　　　77,054.27615,895.20　622,650.8570,298.62　-

本表已于 2024年 8月 23日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________

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