康力源(301287):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

时间：2024年08月26日 21:15:56 中财网

原标题:康力源:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-036 江苏康力源体育科技股份有限公司
关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1023号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,670,000股，发行价格为每股人民币 40.11元，募集资金总额为人民币 668,633,700元，扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45元，实际募集资金净额为人民币590,470,195.55元，上述募集资金于 2023年 6月 9日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2023]275号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金
98,692,877.59元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,961,648.88元。截至 2024年 6月 30日，募集资金余额为人民币 503,738,966.84元，其中未到期的用于现金管理的募集资金金额为 469,000,000.00元，募集资金专户余额为34,738,966.84元。具体使用情况如下：
单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	668,633,700.00
减：券商承销保荐费	44,708,203.77
实际到账募集资金	623,925,496.23
减：支付其他发行费用	33,455,300.68
募集资金净额	590,470,195.55
加：募集资金利息收入	11,963,252.54
减：银行手续费	1,603.66
加：募集资金现金管理收益	0
减：募集资金使用金额	98,692,877.59
募集资金余额	503,738,966.84
减：本期使用募集资金进行现金管理金额	469,000,000.00
截至2024年6月30日募集资金专户余额	34,738,966.84

二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司依照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金使用实行严格管理，以保证专款专用。

公司在中国建设银行股份有限公司邳州支行、中国工商银行股份有限公司邳州支行、中国银行股份有限公司邳州支行、兴业银行股份有限公司徐州分行、交通银行股份有限公司徐州分行、中国民生银行股份有限公司南京分行设立了专项账户，并于 2023年 6月 21日分别与上述开户银行、保荐机构东海证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于 2024年 1月 3日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于 2024年 1月 22日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》，同意授权公司经营层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜。为规范公司募集资金的管理和使用，公司及控股子公司江苏加一健康科技有限公司分别与中国建设银行股份有限公司邳州支行及保荐机构东海证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金的存放情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：
单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金专户余额
中国建设银行股份有限公 司邳州支行	32050171753609199999	29,781,172.39
中国民生银行股份有限公 司邳州支行	639709154	1,203,873.98
中国工商银行股份有限公 司邳州支行	1106026029210835642	2,888,828.53
中国银行股份有限公司邳 州支行	462479363520	473,215.12
兴业银行股份有限公司邳 州支行	408050100100085809	9,750.33
交通银行股份有限公司徐 州邳州支行	770899991013000092218	3,151.61
中国建设银行股份有限公 司邳州支行	32050171753600004765	378,974.88
合计	34,738,966.84

三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2024年 1月 3日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二于变更部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》，将“康力源智能健身器材制造项目”规划产能中年产4万套室内商用健身器材的实施主体由康力源变更至公司控股资子公司江苏加一健康科技有限公司，实施地点由邳州市高新技术产业区炮车大道东侧、富民路南侧变更为邳州市高新技术产业开发区滨湖大道北、争先路西，项目单独命名为“商用健身器材生产扩建项目”，剩余产能规划继续在原项目实施。“商用健身器材生产扩建项目”的投资总额为人民币 8,268.00万元。

公司于 2024年 6月 20日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于研发中心建设项目增加实施地点的议案》，同意将“康力源研发中心建设项目”的实施地点在“邳州市炮车街道办事处高新技术产业园炮车大道东侧、富民路南侧”基础上增加公司本部所在地“邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧”。

3、募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年 6月 20日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。

报告期内，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

5、节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。

7、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
2024年 6月 20日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过5.20亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币元

序 号	受托方名 称	产品类 型	产品名 称	金额	预计年化 收益率	起息日	到期日	备注
1	中国建设 银行股份 有限公司 邳州支行	定期存 款	大额存 单	100,000,000 .00	1.60%	2024-01- 11	2024-07- 11	未到 期
2	中国建设 银行股份 有限公司 邳州支行	定期存 款	大额存 单	220,000,000 .00	1.70%	2024-05- 09	2024-11- 09	未到 期
3	中国民生 银行股份 有限公司 邳州支行	定期存 款	大额存 单	90,000,000. 00	1.90%	2024-04- 28	2024-10- 28	未到 期
4	中国民生 银行股份 有限公司 邳州支行	定期存 款	大额存 单	14,000,000. 00	1.90%	2024-04- 28	2024-10- 28	未到 期
5	中国工商 银行股份 有限公司 邳州支行	定期存 款	大额存 单	15,000,000. 00	1.70%	2024-05- 28	2024-11- 28	未到 期
6	中国银行 股份有限 公司邳州 支行	保本浮 动收益	挂钩型 结构性 存款 （机构 客户- 二元 型）	15,300,000. 00	1.30%-2.7 6%	2024-04- 25	2024-07- 31	未到 期
7	中国银行 股份有限 公司邳州 支行	保本浮 动收益	挂钩型 结构性 存款 （机构 客户- 二元 型）	14,700,000. 00	1.30%-2.7 6%	2024-04- 25	2024-07- 29	未到 期

8、募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2024年半年度募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。


附件 1：《2024年半年度募集资金使用情况对照表》
附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》


江苏康力源体育科技股份有限公司董事会
2024年 8月 27日
附件 1：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	59,047.02	本报告期投入募集资金总额	6,020.63
报告期内变更用途的募集资金总额	8,268.00	已累计投入募集资金总额	9,869.29
累计变更用途的募集资金总额	8,268.00
累计变更用途的募集资金总额比例			14.00%
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变 更）	募集资金 承诺投资总 额	调整后 投资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本报告期 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
康力源智能健 身器材制造项 目	是	34,685.55	26,417.55	0	0	0	2026年 6月 14日	不适用	否	否
商用健身器材 生产扩建项目	是	0	8,268.00	462.93	462.93	5.59	2026年 3月 12日	不适用	否	否
康力源研发中 心建设项目	否	10,310.53	10,310.53	0	0	0	2026年 6月 14日	不适用	否	否
康力源智能数 字化工厂建设 项目	否	4,996.15	4,996.15	117.73	248.53	4.97	2025年 6月 14日	不适用	否	否
补充流动资金	否	12,600.00	9,054.79	5,439.97	9,157.83	101.14	不适用	不适用	否	否
承诺投资项目 小计		62,592.23	59,047.02	6,020.63	9,869.29		不适用	不适用	否	否
备注：补充流动资金项目的累计投入进度超过 100%是银行存款利息所致。
超募资金投向
无										-
超募资金投向 小计
合 计		62,592.23	59,047.02	6,020.63	9,869.29
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、“康力源智能健身器材制造项目”：2024年 8月 26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次 会议审议通过了《关于康力源智能健身器材制造项目重新论证并延期的议案》，由于本项目规划用地上有高压 电线杆及高压线尚未迁移完毕，无法在原计划时间内完成建设，经审慎研究论证后，决定对上述项目进行延期 1 年。 2、“康力源研发中心建设项目”：由于本项目规划用地上有高压电线杆及高压线尚未迁移完毕，公司研发急待 投入，于2024年6月20日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于研发 中心建设项目增加实施地点的议案》，公司将“康力源研发中心建设项目”的实施地点在“邳州市炮车街道办 事处高新技术产业园炮车大道东侧、富民路南侧”基础上增加公司本部所在地“邳州市炮车街道办事处高新技 术产业园滨湖大道北侧”。除此之外，“康力源研发中心建设项目”的投入额、建设内容、实施主体均未发生 变化。由于该项目搁置超过1年，于 2024年 8月 26日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会 议审议通过了《关于康力源研发中心建设项目重新论证并继续实施的议案》，同意公司募集资金投资项目“康 力源研发中心建设项目”重新论证并继续实施。 3、“康力源智能数字化工厂建设项目”：在推进数字化工厂和信息化建设的过程中，由于前期数据调研、系统 搭建、操作培训、场景模拟等基础工作任务繁重，耗时较长，公司出于谨慎性考虑，放缓了“康力源智能数字 化工厂建设项目”建设进度，导致该项目进度不及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见三、2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
使用部分闲置募集资金进行现金管理情况	详见三、7、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺 项目	变更后项目拟投入募集 资金总额 (1)	本报告期实际投 入金额	截至期末实际累计 投入金额 (2)	截至期末投资进 度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实现 的效益	是否达到预计 效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
商用健身器材生 产扩建项目	康力源智能健身 器材制造项目	8,268.00	462.93	462.93	5.59%	2026年 3月 12 日	不适用	否	否
合计	-	8,268.00	462.93	462.93	5.59%	2026年 3月 12 日	不适用	否	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1、变更原因：“康力源智能健身器材制造项目”规划用地上有高压电线杆及高压线尚未迁移完毕，暂时无 法建设，公司控股子公司加一健康有现成土地可用于厂房建设和生产线布置，土地面积：24,126.20平方米 用途：工业用地，土地证号：苏（2020）邳州市不动产权第 0038007号。为了提高募集资金利用效率，加快 募投项目建设，公司将“康力源智能健身器材制造项目”规划产能中年产 4万套室内商用健身器材的实施主 体变更至加一健康。实施地点由邳州市高新技术产业区炮车大道东侧、富民路南侧变更为邳州市高新技术产 业开发区滨湖大道北、争先路西，项目单独命名为“商用健身器材生产扩建项目”，剩余产能规划继续在原 项目实施。 2、决策程序：公司于 2024年 1月 3日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于 2024 年 1月22日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并 向子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》。 3、信息披露情况：2024年 1月 5日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了上述事项的相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用