中远通(301516):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年8月 23日召开了第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1533号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 70,175,439股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 6.87元，募集资金总额为 48,210.53万元，扣除发行费用5,965.04万元（不含增值税）后，募集资金净额为 42,245.48万元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 12月 5日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZI10683号《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司公开发行人民币普通股（A股）验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度制定、修订执行情况 为规范公司募集资金的管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出明确的规定，并适时根据实际情况修订制度，公司董事会、股东大会均审议通过募集资金管理制度的制定或修订事项。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金存放情况 2023年 12月，公司分别与长江证券承销保荐有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签署了《募集资金三方监管协议》，与三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，不存在违反《募集资金三方监管协议》的行为。截至 2024年 6月 30日，募集资金具体存储情况如下： 单位：人民币元
三、2024年半年度募集资金的使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2024年 4月 23日召开了第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换资金金额为 4,037,103.22元（不含增值税）。前述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》募集资金到账后 6个月内进行置换的规定，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2024]第 ZI10203号）。 截至 2024年 6月 30日，公司已完成上述募集资金置换。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）节余募集资金使用情况 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 （六）超募资金使用情况 公司于 2024年 2月 7日召开了第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十次会议，于 2024年 2月 23日召开了 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还全资子公司银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金人民币 5,700.00万元偿还全资子公司深圳市威珀数字能源有限公司银行贷款。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金存放在公司银行募集资金专户和募集资金现金管理专用结算账户中，截至 2024年 6月 30日，募集资金专户余额为人民币 3,314.14万元，募集资金现金管理专用结算账户余额为人民币 33,200万元。 （八）募集资金使用的其他情况 为提高资金使用效率，公司于 2024年 2月 7日召开了第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用闲置募集资金（含闲置超募资金，下同）不超过人民币 36,000.00万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、风险程度较低、流动性较好、预期收益受风险因素影响小的投资产品。上述额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。报告期内，公司共开立了 5个募集资金现金管理专用结算账户并披露了相关公告。截至2024年 6月 30日，募集资金专户（含现金管理专用结算账户）余额 36,514.14万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2024年半年度，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2024年半年度，公司按照法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金相关情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、附表 《募集资金使用情况对照表》。 特此公告。 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 董事会 2024年 8月 26日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 2024年半年度 单位：人民币万元
相关的发行费用人民币 2,534.94万元（不含增值税）后，公司实际收到可使用募集资金净额人民币 42,245.48万元。 中财网
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