梓橦宫(832566):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2024年08月26日 21:30:36 中财网
原标题:梓橦宫:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-099
四川梓橦宫药业股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）募集资金总额、净额及资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2369号），由主承销商平安证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 19,000,000股（含行使超额配售选择权），本次初始发行16,521,740股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币13.50元，共计募集资金22,304.35万元，坐扣承销和保荐费用1,262.51万元后的募集资金为21,041.84万元，主承销商平安证券股份有限公司于2021年8月4日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司内江东兴支行账户(账号为：51050168790800002534)人民币3,000.00万元、中国农业银行股份有限公司内江直属支行（账号为：22340201040020250）人民币12,041.84万元及平安银行股份有限公司成都分行(账号为：15225757490030)人民币6,000.00万元。另减除审计验资费、律师费、材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用225.47万元后，公司本次募集资金净额为 20,816.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-79号）。


（二）募集金额使用情况和结余情况
截至2024年6月30日，结余募集资金余额（含尚未到期的银行理财产品，利息收入并扣除手续费）为10,649.99万元。结余募集资金情况如下： 单位：万元

项目金额
募集资金总额22,304.35
减:发行费用1,487.98
募集资金净额20,816.37
减:直接投入募投项目金额7,967.51
减:以募集资金置换前期自有资金投入募投项目的金额2,978.06
减:永久补充流动资金36.67
加:募集资金专项账户的利息收入扣除手续费后净额815.86
截至 2024年 6月 30日募集资金余额10,649.99

（三）募集资金的专户存储情况
截至2024年6月30日止，有4个募集资金专户存续，其中1个为定期存款账户，募集资金存储情况如下：
单位：元

账户名称开户银行银行账号募集资金余额
四川梓橦宫药业股 份有限公司平安银行股份有限公司 成都分行1522575749003015,975.82
四川梓橦宫药业股 份有限公司平安银行股份有限公司 成都分行1520616148003293,717.39
四川梓橦宫药业股 份有限公司中国建设银行股份有限 公司内江分行510501687908000025341,580,157.70
四川梓橦宫药业股 份有限公司中国建设银行股份有限 公司内江分行510502687908000000050.00
合 计--1,689,850.91
注：上表不含购买的尚未到期银行理财产品。



二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金专项管理制度》。本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。公司、保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司内江直属支行、平安银行股份有限公司成都分行及中国建设银行股份有限公司内江分行签订了《募集资金三方监管协议》，与中国农业银行石林县支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议的约定履行相应义务，以便于募集资金的管理、使用以及监督，保证专款专用。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。


募投项目可行性不存在重大变化。


（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
截止2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：


委托方名 称委托理财 产品类型产品名称委托理财金 额（万元）委托理财起 始日期委托理财终 止日期收益类型预计年化 收益率
平安银行 成都分行银行理财 产品平安理财天天成长3号 31期现金管理类理财 产品产品代码： TC3X001031258.002024年1月 5日2025年1月 4日保本浮动 收益3.24%
平安银行 成都分行银行理财 产品平安理财天天成长3号 35期现金管理类理财 产品平安产品代码： TC3X001035400.002024年3月 5日2025年3月 4日保本浮动 收益3.21%
平安银行 成都分行银行理财 产品平安理财天天成长3号 5期现金管理类理财产 品产品代码 ID： TC3X00100573.002024年4月 3日2025年4月 2日保本浮动 收益2.35%
平安银行 成都分行银行理财 产品平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩黄 金）产品产品代码： TGG242006072,000.002024年4月 19日2024年7月 3日保本浮动 收益1.65%/ 2.52%/ 2.62%
平安银行 成都分行银行理财 产品平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩黄 金）2024年00712期人 民币产品产品代码： TGG242007123,100.002024年5月 10日2024年8月 12日保本浮动 收益1.65%/ 2.32%/ 2.42%
平安银行 成都分行银行理财 产品平安理财天天成长3号 5期现金管理类理财产 品 产 品 代 码 ： TC3X001005550.002024年5月 10日2025年5月 9日保本浮动 收益2.19%
平安银行 成都分行银行理财 产品平安银行对公结构性 存款（100%保本挂钩黄 金）2024年00883期人 民币产品产品代码： TGG242008832,200.002024年6月 7日2024年8月 7日保本浮动 收益1.65%/ 2.22%/ 2.32%
中国建设 银行内江 东兴支行银行理财 产品中国建设银行四川省 分行单位人民币定制 型结构性存款1,900.002024年6月 28日2024年7月 28日保本浮动 收益1.05%-2.4%

公司于2023年8月22日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。公司拟使用不超过人民币14,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括银行理财产品、定期存款、结构性存款等，期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述议案自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
2024年7月19日公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，2024年8月9日公司召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》。为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，加快研发项目推进，提高企业核心竞争力，公司决定马甲子项目不再作为募投项目新药研发项目中的研发品种，后续马甲子研发项目将使用公司自有资金继续按计划开展研发工作。同时，募投项目新药研发项目中拟新增酒石酸西尼必利片、富马酸伏诺拉生片、硫酸氨基葡萄糖胶囊、布洛芬缓释胶囊四个研发品种，并将新药研发项目建设时间延长至2027年12月31日；因公司现有OTC产品通过媒体广告宣传效果未达预期，公司根据近三年的实际市场销售情况，销售区域布局和营销策略做出优化调整，拟将该项目中市场品牌推广费用中的“媒体广告费”2,500.00万元调整为“展会费”，用于原有核心品种胞磷胆碱钠片、苯甲酸利扎曲普坦胶囊等，以及普瑞巴林口服溶液、磷酸奥司他韦胶囊、塞来昔布胶囊等新上市品种参加国内外学术交流活动及各级学术会议宣传等，并将营销网络建设时间延期至2025年12月31日。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，公司及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。


六、备查文件
（一）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》； （二）《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。




四川梓橦宫药业股份有限公司
董事会
2024年 8月 26日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）20,816.37本报告期投入募集资金总额434.87　　　　　
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额10,945.57　　　　　
变更用途的募集资金 总额比例　　-　　　　　
募集资金用途是否已变更项 目，含部分变更调整后投资 总额（1）本报告期投入 金额截至期末累 计投入金额 （2）截至期末投入进 度（%） (3)＝(2)/(1)项目达到预定 可使用状态日 期是否达到 预计效益项目可行性 是否发生重 大变化
募投项目生产智能升级 建设否3,000.00128.771,086.5136.22%2025年12月不适用否
募投项目昆明梓橦宫技 改扩能建设否2,000.000.001,964.6898.23%2021年12月 31日是否
募投项目新药研发是9,816.3734.714,035.8041.11%2027年12月不适用否
募投项目营销网络建设是6,000.00271.393,858.5864.31%2025年12月不适用否
合计-20,816.37434.8710,945.57----

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如 存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体 募集资金用途）2024年7月19日公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，2024 年8月9日公司召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募投项目实 施方式及延期的议案》。 1、新药研发项目：为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，加快研发项目推进，提高 企业核心竞争力，公司决定马甲子项目不再作为募投项目新药研发项目中的研发品种，后续 马甲子研发项目将使用公司自有资金继续按计划开展研发工作。同时，募投项目新药研发项 目中拟新增酒石酸西尼必利片、富马酸伏诺拉生片、硫酸氨基葡萄糖胶囊、布洛芬缓释胶囊 四个研发品种，并将新药研发项目建设时间延长至2027年12月31日； 2、营销网络建设项目：因公司现有OTC产品通过媒体广告宣传效果未达预期，公司根据 近三年的实际市场销售情况，销售区域布局和营销策略做出优化调整，拟将该项目中市场品 牌推广费用中的“媒体广告费”2,500.00万元调整为“展会费”，用于原有核心品种胞磷胆 碱钠片、苯甲酸利扎曲普坦胶囊等，以及普瑞巴林口服溶液、磷酸奥司他韦胶囊、塞来昔布 胶囊等新上市品种参加国内外学术交流活动及各级学术会议宣传等，并将营销网络建设时间 延期至2025年12月31日。
可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）2024年7月19日公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，2024 年8月9日公司召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募投项目实
　施方式及延期的议案》。 1、新药研发项目：为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，加快研发项目推进，提高 企业核心竞争力，公司决定马甲子项目不再作为募投项目新药研发项目中的研发品种，后续 马甲子研发项目将使用公司自有资金继续按计划开展研发工作。同时，募投项目新药研发项 目中拟新增酒石酸西尼必利片、富马酸伏诺拉生片、硫酸氨基葡萄糖胶囊、布洛芬缓释胶囊 四个研发品种，并将新药研发项目建设时间延长至2027年12月31日； 2、营销网络建设项目：因公司现有OTC产品通过媒体广告宣传效果未达预期，公司根据 近三年的实际市场销售情况，销售区域布局和营销策略做出优化调整，拟将该项目中市场品 牌推广费用中的“媒体广告费”2,500.00万元调整为“展会费”，用于原有核心品种胞磷胆 碱钠片、苯甲酸利扎曲普坦胶囊等，以及普瑞巴林口服溶液、磷酸奥司他韦胶囊、塞来昔布 胶囊等新上市品种参加国内外学术交流活动及各级学术会议宣传等，并将营销网络建设时间 延期至2025年12月31日。
募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金购买理财产品的情 况”。
超募资金投向不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明不适用
注：1.“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

2.募集资金计划投资总额=募集资金净额。



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