太湖雪(838262):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2024年08月26日 21:30:38 中财网
原标题:太湖雪:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-066
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）募集资金取得情况
公司苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“太湖雪”）于2022年12月9日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意苏州太湖雪丝绸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3070号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 8,000,000股，发行价格为人民币 15元/股，募集资金总额为人民币120,000,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为101,933,962.26元。

上述募集资金于2022年12月23日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2022SUAA1B0014号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专项账户。


（二）募集资金使用和结余情况
报告期内,公司募投项目实际使用募集资金17,469,584.99元.
截至2024年6月30日，募集项目累计投入81,064,834.07元，募集资金专户余额19,775,364.77元，募集资金的具体使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”，结余情况如下：

单位：元

项目序号金额　
募集资金净额　A101,933,962.26
截至期初累计发生额项目投入B163,595,249.08
　利息收入净额B2794,582.31
本期发生额项目投入C117,469,584.99
　利息收入净额C2111,654.27
截至期末累计发生额项目投入D1=B1+C181,064,834.07
　利息收入净额D2=B2+C2906,236.58
应结余募集资金E=A-D1+D221,775,364.77　
减： 闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的金额F2,000,000.00　
实际结余募集资金G=E-F19,775,364.77　

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，修订了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构、专户所在商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：元

账户名称银行账号金额
苏州太湖雪丝绸 股份有限公司招商银行股份有限公司 吴江支行512904332710 9332,803,818.60
苏州太湖雪丝绸中信银行股份有限公司81120010138014,249,317.70
股份有限公司吴江盛泽支行0701038　
苏州太湖雪丝绸 股份有限公司苏州银行股份有限公司 吴江支行519750000013 07919,869.28
苏州太湖雪丝绸 科技有限公司江苏苏州农村商业银行 股份有限公司震泽支行070667821112 01014674391,802,359.19
合计19,775,364.77　　
为提高募集资金使用效益，公司使用闲置募集资金用于现金管理，截至2024年6月30日存在2,000,000.00元的理财产品尚未到期赎回。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，公司使用募集资金17,469,584.99元，其中募投项目“营销渠道建设及品牌升级项目”投入金额10,288,862.62元，“研发及检测中心建设项目”投入金额6,612,978.80元，“信息化升级项目”投入金额567,743.57元。

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化。


（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2023年8月14日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，将使用不超过2,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

截至2024年1月23日，公司已将用于临时补充流动资金的1,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称委托理财 产品类型产品 名称委托理财 金额（万 元）委托理财 起始日期委托理财 终止日期收益类 型预计年化收 益率
苏州银 行吴江 支行银行理财 产品定期 存款2002024年6 月27日2024年8 月29日固定 收益1.50%

2024年4月15日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下,使用不超过人民币2,500万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
（一）变更募集资金用途概况
2024年1月17日，为提高募集资金使用效率，公司调减“信息化升级项目”的募集资金投资金额1,000万元，增加至“营销渠道建设及品牌升级项目”的募集资金投资金额。变更具体情况如下：
单位：元

项目 名称变更前拟投入 募集资金金额变更后拟投入 募集资金金额变更原因
营销 渠道 建设 及品 牌升 级项 目56,911,262.2666,911,262.26鉴于目前消费市场回暖，2023年1-9月 份，公司线下渠道主营业务收入同比实 现 45.62%增长，线上渠道主营业务收入 同比实现 75.94%增长。为进一步促进公 司业务发展，加大线上营销渠道建设， 扩大品牌宣传及销售转化，公司拟调增 “营销渠道建设及品牌升级项目”的募 集资金投资金额。进一步完善线上与线 下、境内与境外双轮并举立体式销售模 式。
研发 及检 测中 心建 设项 目30,022,700.0030,022,700.00由于苏州市姑苏区为蚕桑丝绸人员聚集 区，更具人才招聘引进优势，本次将原 拟募投项目“研发及检测中心建设项目 实施地从苏州市吴江区变更为苏州市姑 苏区，实施地的变更更加有利于研发及 检测中心的创新能力建设，打造人力资 源创新优势，促进公司高质量发展，持 续提高公司的核心竞争力。
信息 化升 级项 目15,000,000.005,000,000.00公司通过自主开发和外部协作开发相结 合的方式，构建了相对成熟的基础信息 化系统。在信息化升级方面，公司将建 设重点放在企业运营效率提升、数字化 营销体系建设和供应链管理体系强化三 方面，满足公司短中期发展需求。后续 随着公司发展壮大，公司将使用自有资 金继续信息化升级，始终保持信息化建 设与公司发展相匹配。
合计101,933,962.26101,933,962.26-
募集资金项目的具体投入和项目进度情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）决策程序
2024年1月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。

2024年2月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。


六、备查文件
1. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》 2. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》 3. 《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》


苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会
2024年8月26日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取 得的募集资金）101,933,962.26本报告期投入募集资金总额17,469,584.99　　　　　
变更用途的募集资金总额10,000,000.00已累计投入募集资金总额81,064,834.07　　　　　
变更用途的募集资金 总额比例　　9.81%　　　　　
募集资金用 途是否已变 更项目，含 部分变更调整后投资总额 （1）本报告期投入金 额截至期末累计 投入金额（2）截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期是否达 到预计 效益项目可行性 是否发生重 大变化
募投项目营 销渠道建设 及品牌升级 项目是66,911,262.2610,288,862.6262,404,961.1593.27%2025年12月 23日是否
募投项目研否30,022,700.006,612,978.8016,184,460.1153.91%2024年12月不适用否
发及检测中 心建设项目　　　　　23日　　
募投项目信 息化升级项 目是5,000,000.00567,743.572,475,412.8149.51%2024年12月 23日不适用否
合计-101,933,962.2617,469,584.9981,064,834.07----
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）不存在　　　　　　　
可行性发生重大变化的情况说明不存在　　　　　　　
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集 资金用途）为提高募集资金使用效率，加快成果转化，2024年1月17日，公司召开第三届董 事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的 议案》，同意公司本次变更募集资金用途。2024年2月5日，公司召开2024年第一次 临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资 金用途。公司调减“信息化升级项目”的募集资金投资金额1,000万元，增加至“营销 渠道建设及品牌升级项目”的募集资金投资金额。调整后，“营销渠道建设及品牌升级 项目”募集资金投资金额变更为66,911,262.26元，“信息化升级项目”募集资金投资　　　　　　　

　金额变更为5,000,000.00元。
募集资金置换自筹资金情况说明报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明公司于2023年8月14日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，将使用不超过 2,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营， 使用期限自本次董事会审议之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归 还至募集资金专用账户。 截至2024年1月23日，公司已将用于临时补充流动资金的1,000万元全部归还至 募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明公司于2024年4月15日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集 资金投资项目进度、确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币2,500万元闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。该事项自公司董 事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，如单笔 产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。截至报告 期末，募集资金累计理财收益67.27万元，不存在质押理财产品的情况。
超募资金投向不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明不适用



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