传化智联(002010):2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

时间：2024年08月26日 21:31:00 中财网

原标题:传化智联:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-034
传化智联股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。


一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份232,288.0368万股购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）100%股权，标的资产的交易价格确定为2,000,000万元。同时，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票446,954,310股，发行价为每股人民币9.85元，共计募集资金440,250.00万元，坐扣承销费用5,022.00万元后的募集资金为435,228.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,433.03万元（含税）后，公司本次募集资金净额为432,794.97万元。公司前次发行股份收购资产并募集配套资金合计募集资金2,432,794.97万元，上述募集资金到（天健验〔2015〕433号、天健验〔2015〕473号）。

(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元

序号
A
项目投入	B1
利息收入净额	B2
暂时补充流动资金	B3
永久补充流动资金	B4
项目投入	C1
利息收入净额	C2
暂时补充流动资金	C3
收回暂时补充流动资金	C4
永久补充流动资金	C5
项目投入	D1=B1+C1
利息收入净额	D2=B2+C2
暂时补充流动资金	D3=B3+C3-C4
永久补充流动资金	D4=B4+C5
E=A-D1+D2-D3-D4
F
G=E-F

[注1] 2022年12月23日，经公司第七届董事会第二十六次（临时）会议、第七届监事会第十八次（临时）会议审计通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2023年1月31日，传化物流集团使用募集资金8,000.00万元用于暂时补充流动资金。2023年12月21日公司已将上述暂时用于补充流动资金的8,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户
[注2] 2021年11月26日，经公司第七届董事会第十六次（临时）会议、第七届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“沧州公路港项目”“O2O物流网络平台升级项目”及“杭州众成物流供应链管理项目”进行结项，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，将以上项目节余募集资金人民币5,467.07万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，同意子公司传化物流集团使用余募集资金永久补充流动资金事项，截至2024年6月30日，公司累计部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的金额为5,467.53万元

二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2015年12月11日分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行、中国银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2016年3月28日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。浙江传化公路港物流发展有限公司、泉州传化公路港物流有限公司、衢州传化公路港物流有限公司、南充传化公路港物流有限公司、重庆传化公路港物流有限公司、长沙传化公路港物流有限公司、淮安传化公路港物流有限公司、青岛传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2016年7月1日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。浙江传化陆鲸科技有限公司、传化供应链管理有限公司、传化公路港物流有限公司、浙江数链科技有限公司、传化商业保理有限公司、传化保险经纪有限公司、传化支付有限公司、天津传化融资租赁有限公司、杭州传金所互联网金融服务有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年2月17日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年7月28日与华夏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。金华传化公路港物流有限公司、荆门传化公路港物流有限公司、沧州传化公路港物流有限公司、商丘传化公路港物流有限公司、温州传化公路港物流有限公司、郑州传化公路港物流有限公司、包头传化交投公路港物流有限公司、合肥传化信实公路港物流有限公司、怀化传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年9月29日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。杭州众成供应链管理有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2018年9月21日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。

杭州传化旺载供应链发展有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司与2020年3月9日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。濮阳传化公路港物流有限公司、临邑传化公路港物流有限公司、梅河口传化公路港物流有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2022年8月4日与中国工商银行股份有限公司濮阳华龙支行、中国工商银行股份有限公司临邑支行和中国工商银行股份有限公司梅河口支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司已累计注销32个募集资金专户，期末尚有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119900278818
浙江萧山农村商业银行 股份有限公司新城支行	201000145952960
中国银行股份有限公司 杭州萧山支行	401369956316
浙江萧山农村商业银行 股份有限公司宁围支行	201000137282293	137,509,393.07
华夏银行股份有限公司 杭州分行	10457000000485735
浙江萧山农村商业银行 股份有限公司新城支行	201000204795197	240,272.13
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119800034612
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119800031108
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119800031631
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119800035088
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119800031507
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119800031232
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119800033710
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119800033958
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119900269814
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119900269938
开户银行	银行账号	募集资金余额
浙江萧山农村商业银行 股份有限公司宁围支行	201000203029354
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119900270006
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119900270130
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119900270254
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119900270378
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119900270405
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119900270529
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119900270653
中国工商银行股份有限 公司梅河口城南支行	0806241119000109747	3,613.62
中国工商银行股份有限 公司临邑支行	1612005519200370638	855.79
中国工商银行股份有限 公司大庆路支行	1712520619200019187	1,781.77
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119800060048
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021119800059856
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021129800059788
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021129800059939
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021129800059265
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021129800059416
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021129800059389
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021129800059664
中国工商银行股份有限 公司浙江省分行营业部	1202021129800059540
开户银行	银行账号	募集资金余额
萧山农村商业银行宁围 支行	201000237342408
合 计		137,755,916.38

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表




传化智联股份有限公司董事会
2024年8月27日
附件1
募集资金使用情况对照表
2024年度1-6月
编制单位：传化智联股份有限公司 金额单位：人民币万元

2,432,794.97[注1]	本年度投入募集资金总额
	已累计投入募集资金总额
294,694.11
12.11%
是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益
	222,348.00	264,439.00		259,147.93	98.00		6,961.37
是	28,046.00	22,545.00		22,544.84	100.00	2016年6月	2,231.32	是
否	14,993.00	14,993.00		14,993.00	100.00	2016年7月	838.89	是
否	21,522.00	21,522.00		21,522.24	100.00	2016年11月	326.62	[注2]
否	28,642.00	28,642.00		28,642.00	100.00	2015年9月	1,331.83	[注2]
否	9,273.00	9,273.00		9,273.03	100.00	2017年6月	70.40	[注2]
是	78,573.00	59,236.00		59,237.08	100.00	2017年6月	1,334.34	[注2]
是	31,465.00	13,355.00		13,356.68	100.00	2017年6月	416.98	是
是	9,834.00	8,634.00		8,642.43	100.00	2017年3月	-505.60	[注2]
是		8,348.02		8,339.03	99.89	2018年12月	542.33	[注2]
是		9,899.27		9,900.36	100.00	2018年12月	278.26	[注2]
是		7,844.02		7,339.93	93.57	2018年12月	181.74	[注2]
是		10,245.72		10,246.03	100.00	2017年12月	111.50	[注2]
是		4,060.71		4,060.92	100.00	2018年12月	263.58	[注2]
是		12,606.91		12,607.00	100.00	2019年6月	149.20	[注2]
是		5,753.31		5,754.87	100.00	2017年12月	-297.45	[注2]
是		6,546.18		6,546.19	100.00	2017年12月	95.13	[注2]
是		3,416.86		3,416.38	100.00	2018年5月	233.19	[注2]
是		8,000.00		7,999.46	100.00	2023年12月	-577.17	[注2]
是		4,518.00		4,517.79	100.00	2023年7月	188.24	[注2]
是		5,000.00		208.67	4.17	2024年4月	-251.96	[注3]
是	227,902.00	115,873.13		113,957.86	98.35	48个月	-1,782.16	[注2]
是		69,937.87		67,049.69	95.87	不适用	-218.98	[注2]
否	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	不适用	1,128.31
	2,450,250.00	2,450,250.00		2,440,155.48			6,088.54

[注 1] 含发行股份购买传化物流集团100%股权2,000,000万元
[注 2] 衢州传化公路港项目、南充传化公路港项目、重庆沙坪坝传化公路港项目、长沙传化公路港项目、青岛传化公路港项目、金华公路港项目、荆门公路港项目、
沧州公路港项目、商丘公路港项目、温州公路港项目、郑州公路港项目、包头公路港项目、合肥公路港项目、怀化公路港项目、梅河口公路港项目、临邑公路港项目，由于
运营环境发生变化等原因，暂未实现盈利或暂未达到预期效益。O2O 物流网络平台升级项目、杭州众成物流供应链管理项目因市场环境变化，业务毛利低于预期，因此未实
现预期收益。

[注3] 濮阳公路港项目尚处于建设期

附件2
变更募集资金投资项目情况表
2024年度1-6月
编制单位：传化智联股份有限公司 金额单位：人民币万元

2,432,794.97[注1]	本年度投入募集资金总额
	已累计投入募集资金总额
294,694.11
12.11%
是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益
	222,348.00	264,439.00		259,147.93	98.00		6,961.37
是	28,046.00	22,545.00		22,544.84	100.00	2016年6月	2,231.32	是
否	14,993.00	14,993.00		14,993.00	100.00	2016年7月	838.89	是
否	21,522.00	21,522.00		21,522.24	100.00	2016年11月	326.62	[注2]
否	28,642.00	28,642.00		28,642.00	100.00	2015年9月	1,331.83	[注2]
否	9,273.00	9,273.00		9,273.03	100.00	2017年6月	70.40	[注2]
是	78,573.00	59,236.00		59,237.08	100.00	2017年6月	1,334.34	[注2]
是	31,465.00	13,355.00		13,356.68	100.00	2017年6月	416.98	是
是	9,834.00	8,634.00		8,642.43	100.00	2017年3月	-505.60	[注2]
是		8,348.02		8,339.03	99.89	2018年12月	542.33	[注2]
是		9,899.27		9,900.36	100.00	2018年12月	278.26	[注2]
是		7,844.02		7,339.93	93.57	2018年12月	181.74	[注2]
是		10,245.72		10,246.03	100.00	2017年12月	111.50	[注2]
是		4,060.71		4,060.92	100.00	2018年12月	263.58	[注2]
是		12,606.91		12,607.00	100.00	2019年6月	149.20	[注2]
是		5,753.31		5,754.87	100.00	2017年12月	-297.45	[注2]
是		6,546.18		6,546.19	100.00	2017年12月	95.13	[注2]
是		3,416.86		3,416.38	100.00	2018年5月	233.19	[注2]
是		8,000.00		7,999.46	100.00	2023年12月	-577.17	[注2]
是		4,518.00		4,517.79	100.00	2023年7月	188.24	[注2]
是		5,000.00		208.67	4.17	2024年4月	-251.96	[注3]
是	227,902.00	115,873.13		113,957.86	98.35	48个月	-1,782.16	[注2]
是		69,937.87		67,049.69	95.87	不适用	-218.98	[注2]
否	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	不适用	1,128.31
	2,450,250.00	2,450,250.00		2,440,155.48			6,088.54