云铝股份(000807):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月26日 21:35:41 中财网

原标题:云铝股份:2024年半年度财务报告



云南铝业股份有限公司
2024年半年度
财务报告
（未经审计）













报送日期：2024年8月 26日
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：云南铝业股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金6,780,438,214.595,260,938,229.50
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款389,045,539.12162,380,537.74
应收款项融资156,140,723.77226,469,406.30
预付款项211,298,158.69101,296,923.34
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款26,810,887.1226,547,594.91
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货4,666,060,877.384,051,137,471.62
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产67,345,152.7534,149,703.25
流动资产合计12,297,139,553.429,862,919,866.66
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资476,407,004.95484,907,132.33
其他权益工具投资1,399,765,532.011,384,132,663.27
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产22,286,779,594.7623,019,637,937.24
在建工程757,224,090.32588,283,023.80
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产109,154,184.91114,594,762.30
无形资产2,704,881,050.743,137,416,563.62
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用52,993,892.6153,487,844.45
递延所得税资产448,768,772.66461,921,862.85
其他非流动资产206,443,643.04202,404,165.41
非流动资产合计28,442,417,766.0029,446,785,955.27
资产总计40,739,557,319.4239,309,705,821.93
流动负债：　　
短期借款30,200,000.0070,200,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,995,000,000.001,595,000,000.00
应付账款1,624,286,648.392,078,694,978.65
预收款项　283,904,716.98
合同负债194,603,315.95186,937,161.26
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬388,619,677.82252,885,042.35
应交税费491,819,306.17392,629,143.80
其他应付款561,413,071.72577,316,940.67
其中：应付利息　　
应付股利178,091,780.62　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债229,268,090.79623,619,637.97
其他流动负债25,298,431.0724,301,830.96
流动负债合计5,540,508,541.916,085,489,452.64
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,752,500,000.003,765,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债11,227,377.6511,465,542.81
长期应付款990,000.00990,000.00
长期应付职工薪酬18,337,811.7221,231,542.74
预计负债21,024,154.8319,979,935.12
递延收益121,504,796.50105,595,736.69
递延所得税负债39,169,356.7945,021,966.03
其他非流动负债8,000,000.008,000,000.00
非流动负债合计3,972,753,497.493,977,284,723.39
负债合计9,513,262,039.4010,062,774,176.03
所有者权益：　　
股本3,467,957,405.003,467,957,405.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积10,694,690,815.5010,693,211,169.86
减：库存股　　
其他综合收益-35,471,343.56-48,409,761.67
专项储备72,878,192.5275,682,976.87
盈余公积673,710,281.87673,710,281.87
一般风险准备　　
未分配利润12,588,294,521.1410,867,076,404.96
归属于母公司所有者权益合计27,462,059,872.4725,729,228,476.89
少数股东权益3,764,235,407.553,517,703,169.01
所有者权益合计31,226,295,280.0229,246,931,645.90
负债和所有者权益总计40,739,557,319.4239,309,705,821.93
法定代表人：冀树军 主管会计工作负责人：郑利海 会计机构负责人：白建林
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金6,493,635,215.505,065,773,294.30
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款371,806,227.6267,467,040.07
应收款项融资61,261,936.51127,658,962.13
预付款项1,725,312,568.023,312,302,052.86
其他应收款2,192,160,600.00558,068,769.59
其中：应收利息　　
应收股利1,692,154,366.44360,000,000.00
存货331,962,923.30280,625,859.07
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产405,581.50405,581.50
流动资产合计11,176,545,052.459,412,301,559.52
非流动资产：　　
债权投资1,477,000,000.001,880,000,000.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资11,516,829,490.5011,514,663,867.10
其他权益工具投资1,370,228,326.251,358,333,742.74
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产960,508,870.05958,802,738.22
在建工程48,790,825.1753,576,173.73
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,158,266.698,895,200.25
无形资产174,733,675.78577,317,275.16
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,947,808.083,281,843.56
递延所得税资产73,779,172.0676,752,817.95
其他非流动资产13,200,000.0016,990,000.00
非流动资产合计15,643,176,434.5816,448,613,658.71
资产总计26,819,721,487.0325,860,915,218.23
流动负债：　　
短期借款200,000.00200,000.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　190,000,000.00
应付账款950,959,777.26838,713,771.90
预收款项　283,904,716.98
合同负债1,131,731,193.06670,557,408.34
应付职工薪酬52,887,170.4542,721,922.45
应交税费41,731,794.4629,760,627.09
其他应付款3,195,346,032.642,829,306,361.25
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债228,110,628.18621,496,268.56
其他流动负债147,125,055.1087,146,888.53
流动负债合计5,748,091,651.155,593,807,965.10
非流动负债：　　
长期借款3,052,500,000.003,065,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款990,000.00990,000.00
长期应付职工薪酬3,893,568.324,257,042.69
预计负债　　
递延收益17,464,900.0013,844,900.00
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,074,848,468.323,084,091,942.69
负债合计8,822,940,119.478,677,899,907.79
所有者权益：　　
股本3,467,957,405.003,467,957,405.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积11,031,417,942.2511,029,938,296.61
减：库存股　　
其他综合收益-7,230,057.24-16,150,994.86
专项储备9,452,475.8616,572,896.35
盈余公积673,424,507.18673,424,507.18
未分配利润2,821,759,094.512,011,273,200.16
所有者权益合计17,996,781,367.5617,183,015,310.44
负债和所有者权益总计26,819,721,487.0325,860,915,218.23
法定代表人：冀树军 主管会计工作负责人：郑利海 会计机构负责人：白建林

3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入24,647,622,491.0517,669,625,323.44
其中：营业收入24,647,622,491.0517,669,625,323.44
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本21,431,912,962.2615,442,989,647.98
其中：营业成本20,881,785,267.0514,935,994,427.93
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加170,155,397.07156,950,279.68
销售费用17,777,454.9119,269,015.02
管理费用309,643,899.54252,451,474.05
研发费用36,892,672.9812,043,050.31
财务费用15,658,270.7166,281,400.99
其中：利息费用57,848,239.2188,019,727.24
利息收入43,677,952.4323,653,533.99
加：其他收益168,229,828.6113,970,474.64
投资收益（损失以“—”号填列）-4,217,324.05-78,927,431.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5,129,985.94-81,426,205.39
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）1,515,698.8452,421.72
资产减值损失（损失以“—”号填列）　-3,306.92
资产处置收益（损失以“—”号填列）166,694,558.91174,832.17
三、营业利润（亏损以“—”号填列）3,547,932,291.102,161,902,665.97
加：营业外收入2,493,666.552,434,015.43
减：营业外支出263,461.95776,869.32
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）3,550,162,495.702,163,559,812.08
减：所得税费用593,328,583.71366,440,717.84
五、净利润（净亏损以“—”号填列）2,956,833,911.991,797,119,094.24
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）2,956,833,911.991,797,119,094.24
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—” 号填列）2,518,848,319.331,514,963,490.27
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）437,985,592.66282,155,603.97
六、其他综合收益的税后净额12,938,418.1110,011,324.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额12,938,418.1110,011,324.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益12,659,222.858,057,646.62
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动12,659,222.858,057,646.62
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益279,195.261,953,677.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额279,195.261,953,677.86
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额2,969,772,330.101,807,130,418.72
归属于母公司所有者的综合收益总额2,531,786,737.441,524,974,814.75
归属于少数股东的综合收益总额437,985,592.66282,155,603.97
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.7260.437
（二）稀释每股收益0.7260.437
法定代表人：冀树军 主管会计工作负责人：郑利海 会计机构负责人：白建林
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入25,955,543,007.6017,143,024,936.37
减：营业成本25,606,140,546.5216,921,394,811.64
税金及附加25,091,500.0324,765,140.13
销售费用6,201,104.215,896,702.14
管理费用88,594,822.0364,067,872.62
研发费用13,258,445.233,637,046.36
财务费用29,747,797.9642,432,972.52
其中：利息费用74,547,144.2265,938,236.80
利息收入45,262,855.2123,516,715.95
加：其他收益262,112.673,145,001.02
投资收益（损失以“—”号填列）1,346,193,588.36104,318,691.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,165,623.40-79,095,997.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）385,241.4210,105.37
资产减值损失（损失以“—”号填列）　-3,306.92
资产处置收益（损失以“—”号填列）166,733,386.5846.29
二、营业利润（亏损以“—”号填列）1,700,083,120.65188,300,927.83
加：营业外收入20,220.54162,966.10
减：营业外支出　　
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）1,700,103,341.19188,463,893.93
减：所得税费用91,987,243.6926,664,710.46
四、净利润（净亏损以“—”号填列）1,608,116,097.50161,799,183.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）1,608,116,097.50161,799,183.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额8,920,937.624,352,241.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益8,920,937.624,352,241.17
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动8,920,937.624,352,241.17
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额1,617,037,035.12166,151,424.64
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
法定代表人：冀树军 主管会计工作负责人：郑利海 会计机构负责人：白建林 5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金22,829,547,966.4716,545,052,438.11
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还19,321,890.40　
收到其他与经营活动有关的现金168,940,185.35195,364,495.97
经营活动现金流入小计23,017,810,042.2216,740,416,934.08
购买商品、接受劳务支付的现金18,105,503,734.4512,849,816,938.50
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金862,792,056.86782,789,460.75
支付的各项税费1,171,612,574.84835,674,072.00
支付其他与经营活动有关的现金129,456,126.23203,789,976.39
经营活动现金流出小计20,269,364,492.3814,672,070,447.64
经营活动产生的现金流量净额2,748,445,549.842,068,346,486.44
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金3,370,141.44　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额300,939,000.00612,211.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计304,309,141.44612,211.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金180,642,596.8972,131,387.75
投资支付的现金　81,900,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　10,534,222.33
投资活动现金流出小计180,642,596.89164,565,610.08
投资活动产生的现金流量净额123,666,544.55-163,953,398.98
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金30,000,000.00　
收到其他与筹资活动有关的现金30,000,000.00　
筹资活动现金流入小计60,000,000.00　
偿还债务支付的现金472,000,000.002,403,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金839,948,969.08745,566,439.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　109,117,696.80
支付其他与筹资活动有关的现金58,798,322.1210,112,303.49
筹资活动现金流出小计1,370,747,291.203,159,078,742.76
筹资活动产生的现金流量净额-1,310,747,291.20-3,159,078,742.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26,865.24445,637.96
五、现金及现金等价物净增加额1,561,391,668.43-1,254,240,017.34
加：期初现金及现金等价物余额5,119,493,173.382,843,503,853.70
六、期末现金及现金等价物余额6,680,884,841.811,589,263,836.36
法定代表人：冀树军 主管会计工作负责人：郑利海 会计机构负责人：白建林
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金23,755,091,236.1216,198,896,095.45
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金71,577,137.9950,539,247.39
经营活动现金流入小计23,826,668,374.1116,249,435,342.84
购买商品、接受劳务支付的现金21,615,930,728.5816,543,120,272.07
支付给职工以及为职工支付的现金122,207,489.94100,187,157.07
支付的各项税费127,822,660.0744,312,218.54
支付其他与经营活动有关的现金33,765,379.7132,314,598.53
经营活动现金流出小计21,899,726,258.3016,719,934,246.21
经营活动产生的现金流量净额1,926,942,115.81-470,498,903.37
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　298,750,539.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额300,939,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金663,157,444.44575,549,421.15
投资活动现金流入小计964,096,444.44874,299,960.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金18,027,033.082,396,313.56
投资支付的现金　81,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金547,000,000.00300,000,000.00
投资活动现金流出小计565,027,033.08384,296,313.56
投资活动产生的现金流量净额399,069,411.36490,003,647.21
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金348,550,210.34556,337,165.59
筹资活动现金流入小计348,550,210.34556,337,165.59
偿还债务支付的现金402,000,000.0010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金836,119,307.34605,193,167.46
支付其他与筹资活动有关的现金8,589,172.1210,112,303.49
筹资活动现金流出小计1,246,708,479.46625,305,470.95
筹资活动产生的现金流量净额-898,158,269.12-68,968,305.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,663.1552,578.39
五、现金及现金等价物净增加额1,427,861,921.20-49,410,983.13
加：期初现金及现金等价物余额5,065,773,294.301,438,892,509.64
六、期末现金及现金等价物余额6,493,635,215.501,389,481,526.51
法定代表人：冀树军 主管会计工作负责人：郑利海 会计机构负责人：白建林 （未完）
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