壹网壹创(300792):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称“壹网壹创”或“公司”）编制了截至2024年 6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1.首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1680号文核准，公司于2019年9月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，发行价为每股人民币38.30元，募集资金总额为人民币 766,000,000.00 元，扣除各项发行费用(不含税)人民币76,852,100.00元后，公司本次募集资金净额为人民币689,147,900.00元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具中汇会验[2019]4610号《验资报告》。 2．向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1350号文核准，公司2021年8月完成向12名特定对象发行人民币普通股22,310,037股，每股发行价格为人民币40.13元，募集资金总额为人民币 895,301,784.81 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币7,160,232.71元，募集资金净额为人民币 888,141,552.10元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2021年7月29日出具了中汇会验[2021]6370号《杭州壹网壹创科技股份有限公司验资报告》。 (二)募集资金使用和结余情况 1.首次公开发行股票募集资金 截至2024年6月30日，公司报告期内未使用募集资金，累计使用募集资金总额人民币 610,789,589.55元（含收益）。公司募投项目已全部结项且均达到预定可使用状态，募集资金专户已全部注销，募集资金余额合计为0.00万元。 2．向特定对象发行股票募集资金 截止2024年6月30日，本公司报告期内未使用募集资金，累计使用募集资金总额人民币 46,227.90万元，截止 2024年 6月 30日，公司尚未使用募集资金余额人民币466,604,279.61元（含利息收入及理财产品收益），其中募集资金存放专项账户余额人民币19,104,279.61元，购买银行大额存单未到期余额为447,500,000.00元。 单元：人民币元 项目 2024年6月30日金额 2024年初尚未使用募集资金金额 461,917,840.94 减：2024年半年度募投项目使用金额 0.00 减：募集资金专项账户手续费支出 0.00 加：募集资金专项账户存款利息收入及理财产品收益 4,686,438.67 截至2024年6月30日募集资金账户余额 466,604,279.61 其中：存放募集资金专户余额 19,104,279.61 购买银行大额存单未到期余额 447,500,000.00 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 1.首次公开发行股票募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。 根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2020年12月21日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号：2020-122)。公司聘任国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)为持续督导保荐机构，同时终止了与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的原保荐协议，广发证券未完成的持续督导工作将由国泰君安承接。此后，公司与保荐机构国泰君安分别与浙商银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司营业部重新签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 2.向特定对象发行股票募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及控股子公司杭州网创大家科技有限公司（以下简称“网创大家”）已设立了募集资金专户，用于募集资金的集中存放、管理及使用，并与杭州银行股份有限公司营业部、浙商银行股份有限公司杭州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 (二)募集资金存放情况 1.首次公开发行股票募集资金专户储存情况 截至2024年6月30日，公司2024年上半年首次公开发行股票募集资金专项账户情况如下（单位：人民币元）：
2.向特定对象发行股票募集资金专户储存情况 截至 2024年 6月 30日，公司向特定对象发行股票募集资金专项账户情况如下（单位：人民币元）：
三、本半年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 1、首次公开发行股票募集资金使用情况 《首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1 2、向特定对象发行股票募集资金使用情况 《向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表》详见本报告附件2 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 1、报告期内，首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更； 2、报告期内，向特定对象发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 1、报告期内，首次公开发行股票募集资金未发生先期投入及置换的情况； 2、报告期内，向特定对象发行股票募集资金未发生募投项目先期投入及置换的情况。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (五)节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 (六)超募资金使用情况 公司首次公开发行股票不存在超募资金。公司向特定对象发行股票不存在超募资金。 (七)用闲置募集资金进行现金管理情况 公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设进度和公司正常经营的情况下，拟使用总金额不超过 5亿元人民币（含本数）的闲置募集资金和总金额不超过7亿元人民币（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。上述额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 具体内容详见公司2024年4月20日于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2024-023)。 (八)尚未使用的募集资金用途及去向 1、首次公开发行股票募集资金 截至2024年6月30日，公司募集资金已全部投入使用，公司募投项目已全部结项且均达到预定可使用状态，募集资金专户已全部注销，募集资金余额合计为0.00万元。 2、向特定对象发行股票募集资金 利息收入及理财产品收益），其中募集资金存放专项账户余额人民币19,104,279.61元，购买银行大额存单未到期余额为447,500,000.00元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中的存在问题 本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 六、备查文件 1、第三届董事会第二十一次会议决议； 2、第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会 2024年8月27日 附件 1 杭州壹网壹创科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表 截止日期：2024年6月30日 编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
附件 2 向特定对象发行股份募集资金使用情况对照表 截止日期：2024年6月30日 编制单位：杭州壹网壹创科技股份有限公司 单位：人民币万元
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