必得科技(605298):江苏必得科技股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
江苏必得科技股份有限公司 关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的规定，将江苏必得科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年半度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24号）核准，本公司于 2021年 2月向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股发行价为 15.99元，应募集资金总额为人民币 43,173.00万元，根据有关规定扣除发行费用 3,973.00万元后，实际募集资金金额为 39,200.00万元。该募集资金已于 2021年 2月到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]230Z0036号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户余额合计为 5,153.72万元，具体情况如下： 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021年 2月，本公司与保荐机构兴业证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、江苏江阴农村商业银行月城支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、 中国农业银行股份有限公司江阴分行共同签署《募集资金三方监管协议》，在宁波银行股份有限公司江阴高新区支行开设募集资金专项账户（账号：78110122000087495）、在宁波银行股份有限公司江阴高新区支行开设募集资金专项账户（账号：78110122000087342）、在招商银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户（账号： 510902874610618）、在江苏江阴农村商业银行月城支行开设募集资金专项账户（账号：018801070010396）、在中国建设银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户（账号：32050161616600000544）、在中国农业银行股份有限公司江阴月城支行开设募集资金专项账户（账号：10640701040019027）。2022年 6月，本公司与保荐机构兴业证券股份有限公司以及恒丰银行股份有限公司南京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，在恒丰银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户（账号：32050102110100000038）、在恒丰银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户（账号：32050102110100000037）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2024年 6月 30日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元
三、报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照相关规定使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于 2024年 4月 26日召开的公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 4,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项发表了同意的意见。董事会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施，本授权自董事会审议通过之日起 12个月内有效。 报告期内，公司使用暂时闲置募集资金累计购买结构性存款理财产品 0万元，累计赎回结构性存款理财产品 0万元，取得理财收益 0万元，上述收益及对应理财产品均已于报告期内到期并如期赎回。截至 2024年 6月 30日，公司以暂时闲置募集资金购买结构性存款理财产品尚未到期金额为 0万元。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 2024年 4月 26日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，2024年 5月 28日，公司召开 2023年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目“之轨道交通车辆配套产品扩产项目”结项并将节余募集资金 5,975.10万元永久补充流动资金，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 特此公告。 附件：1、募集资金使用情况对照表 江苏必得科技股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 附件1 募集资金使用情况对照表 2024年 1-6月 编制单位：江苏必得科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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