英科再生(688087):英科再生资源股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，英科再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021年 5月 25日出具的《关于 同意山东英科环保再生资源股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2021]1802号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,325.8134万股（每股面值人民币 1元），并于 2021年 7月 9日在上海证券交易所科创板上市（以下简称“本次发 行”）。本次发行的发行价格为 21.96元/股，本次发行募集资金总额约 73,034.86万元，扣除发行费用约 7,349.03万元（不含税）后，募集资金净额约为 65,685.84万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 7月 2日对公司募集资金到位情况进行了核验，并出具 了天健验[2021]357号验资报告，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2024年 6月 30日公司累计使用募集资金 40,880.10万元， 临时补充流动资金为 25,000万元，募集资金专用账户利息收入净额 1,500.38万元，募集资金专户汇兑收益净额-193.03万元，募集资金专户 2024年 6月 30日余额合计为 1,113.09万元。 具体情况如下： 单位：人民币万元
二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东英科环保再生资源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 2021年 6月 23日，公司及子公司安徽英科再生科技有限公司 （曾用名：六安英科实业有限公司）和江苏英科再生科技有限公司（曾用名：镇江英科环保机械有限公司）连同保荐机构国金证券股份有限公司与齐商银行临淄支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2022年 9月 13日，齐商银行临淄支行募 集资金账户已注销。 2021年 9月 28日，公司及子公司江苏英科再生科技有限公司连 同保荐机构国金证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司镇江分 行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023年 5月 19日，江苏银行镇江分行募集资金账户已注销。 2021年 12月 22日，公司及子公司安徽英科再生科技有限公司 和江苏英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司 与招商银行股份有限公司上海分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2022年 6月 13日，公司及子公司安徽英科再生科技有限公司连 同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2024年 7月 3日，花旗银行上海分行募集资金账户已注销。 2022年 11月 10日，公司及子公司 Intco Malaysia SDN.BHD连 同保荐机构国金证券股份有限公司与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2023年 3月 9日，公司及子公司 Intco Malaysia SDN.BHD连同 保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司济南分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2023年 6月 7日，公司及子公司安徽英科再生科技有限公司连 同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司六 安解放路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2024年 6月 14日，公司及子公司 Intco Malaysia SDN.BHD、安 徽英科再生科技有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司与中 国银行股份有限公司淄博分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 截至 2024年 6月 30日，公司均严格按照上述《募集资金专户存 储三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，公司有 5个募集资金专户，募集资金存 放情况如下： 单位：人民币万元
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况 详见附件 1“募集资金使用情况对照表”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 本报告期，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年 7月 4日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 28,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期或根据募投 项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。2024年 1月 5日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 3,000万元提前归还至募集资金专用账户，2024年 7月 3日，公司已将上述用于临时补 充流动资金的募集资金 25,000万元归还至募集资金专用账户。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管 理的情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动 资金或归还银行贷款的情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情 况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及 新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资 金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 （一）变更募集资金投资项目情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情 况。 （二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让 或置换情况。 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及 时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，也不存在募集资金违规使用的情形。 特此公告。 英科再生资源股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 附件 1 募集资金使用情况对照表 2024年半年度 编制单位：英科再生资源股份有限公司 单位：人民币万元
[注 2]“年产 3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”预定可使用状态：截至期末，该项目已完成项目备案、环评批复，部分产线已完成安装、调试、打 样等流程，研发团队建立起对目标产品的工艺、品质、生产等规范流程，并已成功对外销售；下一阶段，公司将严格按照项目建设内容稳步推进各项工作。 附件 2 变更募集资金投资项目情况表 2024年半年度 编制单位：英科再生资源股份有限公司 金额单位：人民币万元
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