海特高新(002023):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月26日 22:31:00 中财网

原标题:海特高新:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：四川海特高新技术股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初占用资金余 额	2024年半年度占用累计 发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金 的利息(如有）	2024年半年度偿还累计 发生金额	2024年半年度期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属 企 业
小计
前控股股东、实际控制人及其附 属 企业
小计
其他关联方及附属企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年期初占用资金余 额	2024年半年度占用累计 发生金额（不含利息）	2024年半年度占用资金 的利息(如有）	2024年半年度偿还累计 发生金额	2024年半年度期末占 用资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属 企 业	四川步青云酒店管理有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款		167.79		167.79		房屋租赁等	经营性往来
	四川海特亚美航空技术有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款		8.40		8.40		房屋租赁	经营性往来
	四川海特科技发展集团有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款		3.91		3.91		餐饮收入	经营性往来
	四川海特实业有限公司	受最终控制方控制的其他企业	应收账款		0.84		0.84		餐饮收入	经营性往来
小计					180.94		180.94
上市公司的子公司及其附属企业	天津宜捷海特通用航空服务有限公司	全资子公司	其他应收款	8,059.66	3,781.59		5,202.20	6,639.06	往来款	非经营性往来
	天津翔宇航空维修工程有限公司	控股子公司	其他应收款	759.01	-		-	759.01	往来款	非经营性往来
	成都海飞航空投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	5.42	-		-	5.42	往来款	非经营性往来
	AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE. LTD.	全资子公司	其他应收款	2,617.37	16.72		-	2,634.08	往来款	非经营性往来
	天津海特航空产业有限公司	全资子公司	其他应收款	11,858.22	42.00		-	11,900.22	往来款	非经营性往来
	上海沪特航空技术有限公司	全资子公司	其他应收款		13,765.22		13,051.38	713.83	往来款	非经营性往来
	华新飞机租赁（天津）有限公司	全资子公司	其他应收款	37,252.12	3,295.80		5,968.38	34,579.54	往来款	非经营性往来
	成都沃智益民企业管理有限公司	控股子公司，上期处置	其他应收款	2,670.00	-		2,670.00	-	往来款	非经营性往来
	安胜（天津）飞行模拟系统有限公司	控股子公司	其他应收款	2,932.65	9.58	37.35	3.77	2,975.81	往来款	非经营性往来
	四川君尚会展服务有限公司	全资子公司	其他应收款	33.51	171.97		184.69	20.79	往来款	非经营性往来
	成都海特凯融航空科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4.33	-		-	4.33	往来款	非经营性往来
	四川亚美动力技术有限公司	全资子公司	其他应收款	6,283.26	18,944.75		25,228.02	-	往来款	非经营性往来
	海特高新（上海）技术有限公司	全资子公司	其他应收款	223.00	-		-	223.00	往来款	非经营性往来
小计				72,698.54	40,027.63	37.35	52,308.43	60,455.09
其他关联方及其附属企业	四川航空科瑞特工程技术有限公司	联营企业	应收账款	47.67	103.28		65.39	85.57	销售商品、提供服务	经营性往来
	深圳市福年商务航空有限公司	合营企业子公司	应收账款		62.58		46.16	16.42	销售商品、提供服务	经营性往来
小计				47.67	165.86		111.54	101.99
总计				72,746.21	40,374.43	37.35	52,600.91	60,557.08

企业负责人： 万涛 主管会计工作负责人：谭建国 会计机构负责人：邓媛媛