视源股份(002841):2024-045 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告【2022】15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据公司第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议和 2020年年度股东大会及 2022年 3月 30日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州视源电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕669号），本公司向特定对象发行股票募集资金总额为1,995,494,337.08元，扣除与发行相关的费用（不含税）21,704,444.81元，实际募集资金净额 1,973,789,892.27元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字【2022】第 ZC10305号验资报告。 （二）2024年半年度募集资金的实际使用及结余情况 1、募集资金使用计划 本公司《非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》载明的募投项目及募集资金使用计划为： 货币单位：万元
募集资金到位后，公司将采用严格的专项资金使用审批流程按计划依步骤使用。 本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 1,995,494,337.08元，扣除与发行有关的费用人民币 21,704,444.81 元，实际募集资金净额为人民币1,973,789,892.27元。拟投入募集资金情况如下： 货币单位：万元 2022年 7月 25日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意增加公司全资子公司广州视源睿创电子科技有限公司（以下简称“广州视源睿创”）作为“交互智能显控产品智能制造基地建设项目”的实施主体之一，并分别使用募集资金 123,378.98万元、74,000.00万元向公司全资子公司广州视源创新科技有限公司（以下简称“广州视源创新”）和广州视源睿创增资；同意根据项目实施需要增设募集资金专户并签署三方监管协议。该事项不构成募集资金用途变更，不涉及募投项目实施地点的变更，公司独立董事发表了明确的同意意见。 【详见 2022年 7月 26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增非公开募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-064）等相关公告】 公司 2022年 9月 29日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议以及 2022年 10月 26日召开的 2022年第二次临时股东大会均审议通过了《关于 2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的议案》，同意公司2021年非公开发行募投项目新增外包合作模式。该事项未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途，不存在重大风险且不构成关联交易，公司独立董事发表了明确的同意意见。 【详见 2022年 9月 30日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021年非公开发行募投项目新增劳务外包模式的公告》（公告编号：2022-079）等相关公告】 3、变更后，募投项目及募集资金使用计划情况
4、2024年半年度募集资金使用金额及当前余额 本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 38,177.29万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。公司 2024年半年度募集资金的实际使用及结余情况如下表所示： 货币单位：人民币元 （一）募集资金的管理情况 本公司已经按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关要求，制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管“ 理制度》”），对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。 本公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。 2022年 7月 22日，公司与广州银行股份有限公司开发区支行、广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。2022年 8月 15日，公司及全资子公司广州视源创新、广州视源睿创与保荐机构广发证券股份有限公司分别同中国农业银行股份有限公司广州东城支行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金三方监管协议》。2023年 9月 18日，公司及全资子公司广州视源睿创、中国建设银行股份有限公司广州天河支行及广发证券就用于闲置募集资金现金管理的新开立的定期账户及分设的定期子账户分别签订了《募集资金三方监管协议》。前述协议的签署均明确了各方的权利和义务。 《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》及其他相关规定。报告期内，前述协议均得到了切实有效地履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下： 货币单位：人民币元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 本公司 2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022年 9月 29日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金 12,482.33万元。以上募集资金的置换情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《关于广州视源电子科技股份有限公司募集资金置换情况的专项鉴证报告》（信会师报字【2022】第 ZC10362号）。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 2023年 8月 23日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理。【详见 2023年 8月 25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）】 截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 25,000.00万元。 （六）节余募集资金使用情况 截至 2024年 6月 30日，公司不存在使用非公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金的情形。 （七）超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，继续用于承诺投资项目。 （九）募集资金使用的其他情况 截至 2024年 6月 30日，公司非公开发行股票募集资金的使用不存在其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于 2024年 8月 26日经董事会批准报出。 附表：募集资金使用情况对照表 广州视源电子科技股份有限公司 董事会 2024年8月27日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：广州视源电子科技股份有限公司 2024年半年度 货币单位：人民币万元
募集资金使用情况对照表（续） 编制单位：广州视源电子科技股份有限公司 2024年半年度 货币单位：人民币万元 中财网
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