顺控发展(003039):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月26日 22:36:09 中财网

原标题:顺控发展:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年 1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东顺控发展股份有限公司 单位：人民币万元

非经营性资金 占用	资金占用方 名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初占 用资金余额	2024年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2024年度占用资金 的利息（如有）	2024年度 偿还累计 发生金额	2024年期末 占用资金余额	占用形 成原因	占用 性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业										非经营 性占用
小计										-
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营 性占用
小计										-
其他关联方及附 属企业										非经营 性占用
小计										-
总计										-
其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2024年期初 往来资金余 额	2024年度往 来累计发生金 额（不含利 息）	2024年度往 来资金的利 息（如有）	2024年度偿还 累计发生金额	2024年期末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业	广东顺控物业发展有 限公司	控股股东控制单位	应收账款	-	49.04	-	-	49.04	检测服务费	经营性资 金往来
	广东顺控文化旅游投 资有限公司	控股股东控制单位	应收账款	-	42.45	-	-	42.45	工程款	经营性资 金往来
	广东顺控文化旅游投 资有限公司	控股股东控制单位	合同资产	206.52	-38.11	-	-	168.41	工程款	经营性资 金往来
	佛山市顺德区慧德置 业发展有限公司	控股股东控制单位	应收账款	-	9.92	-	9.92	-	工程款	经营性资 金往来
	佛山市顺德区慧德置 业发展有限公司	控股股东控制单位	合同资产	11.58	-9.92	-	-	1.66	工程款	经营性资 金往来
	佛山市顺德区华桂园 酒店有限公司	控股股东控制单位	应收账款	30.64	53.44	-	30.16	53.92	工程款、检 测服务费	经营性资 金往来
	佛山市顺德区华桂园 酒店有限公司	控股股东控制单位	合同资产	58.10	-56.46	-		1.64	工程款	经营性资 金往来
	佛山市顺德区德为食 品有限公司	控股股东控制单位	应收账款	-	3.93	-	3.93	-	工程款	经营性资 金往来
	佛山市顺德区德为食 品有限公司	控股股东控制单位	合同资产	15.77	11.79	-	-	27.56	工程款	经营性资 金往来
	广东顺控产业投资有 限公司	控股股东控制单位	应收账款	-	17.94	-	-	17.94	咨询服务费	经营性资 金往来
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业	广东顺德科创管理集 团有限公司	控股股东控制单位	应收账款	5.32	20.61	-	13.31	12.62	发电收入	经营性资 金往来
	佛山市顺德区德龙智造 科技园开发有限公司	控股股东控制单位	应收账款	5.78	37.95	-	15.29	28.44	发电收入、 节能服务费	经营性资 金往来
其它关联资 金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2024年期初 往来资金余 额	2024年度往 来累计发生金 额（不含利 息）	2024年度往 来资金的利 息（如有）	2024年度偿还 累计发生金额	2024年期末 往来资金余额	往来形成 原因	往来性质
	佛山市顺德区智创房地 产开发有限公司	控股股东控制单位	合同资产	77.03	6.36	-	-	83.39	工程款	经营性资 金往来
	佛山市顺德区顺控桂畔 海水系治理有限公司 （注1）	控股股东曾控制单 位	应收账款	1.53	-	-	-	1.53	检测服务费	经营性资 金往来
	广东顺控环保水务有 限公司 （注2）	控股股东曾控制单 位	应收账款	-	6.31	-	-	6.31	检测服务费	经营性资 金往来
	广东顺控市政投资有限 公司 （注3）	控股股东曾控制单 位	应收账款	1,284.17	6,588.34	-	4,733.31	3,139.20	咨询服务 费、工程 款、污泥处 理费、检测 服务费	经营性资 金往来
	广东顺控市政投资有限 公司 （注3）	控股股东曾控制 单位	合同资产	2,542.90	437.75	-	915.80	2,064.85	工程款	经营性资 金往来
其他关联方 及其附属企 业	广东顺德农村商业银行 股份有限公司（注4）	控股股东董监高曾 兼任董事/高管的 单位	其他应收 款	-	111.16	-	-	111.16	押金	经营性资 金往来
	佛山市盈顺城市环境服 务有限公司	公司董监高担任 董事/高管的单位	应收账款	-	2.88	-	2.88	-	租金收入	经营性资 金往来
总计				4,239.34	7,295.38	-	5,724.60	5,810.12

会计机构负责人：吕锶宇
法定代表人：陈海燕 主管会计工作的负责人：蒋毅
注1：2023年11月广东顺德控股集团有限公司已将股权转让至佛山市顺德区水利投资建设有限公司，故关联关系直至2024年11月止。

注2：2023年11月广东顺德控股集团有限公司已将股权转让至佛山市顺德区水利投资建设有限公司，故关联关系直至2024年11月止。

注3：2023年11月广东顺德控股集团有限公司已将股权转让至佛山市顺德区水利投资建设有限公司，故关联关系直至2024年11月止。

注4：控股股东的董监高于2023年6月离任控股股东董事，故其兼任董事的广东顺德农村商业银行股份有限公司的关联关系直至2024年6月止。