供销大集(000564):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月26日 22:40:39 中财网
原标题:供销大集:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表


2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：供销大集集团股份有限公司 单位：万元

非经营 性资金 占用资金占用方名称占用方与上市 公司的关联关 系上市公司核 算的会计科 目2024年期 初占用资金 余额2024年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）2024年1-6月 占用资金的利 息(如有）2024年1-6 月偿还累计 发生金额2024年6月 30日占用资 金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　-------
小计　---------
前控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　　
　　　-　　　　　　　
小计　---------
总计　　　-----　　
其它关 联资金 往来资金往来方名称往来方与上市 公司的关联关 系上市公司核 算的会计科 目2024年期 初往来资金 余额2024年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息）2024年1-6月 往来资金的利 息（如有）2024年1-6 月偿还累计 发生金额2024年6月 30日往来资 金余额往来形成原因往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　　　
　海南海岛一卡通支付网络有限公司 （注1）受信管二号控 制的企业其他应收款41.51348.92-294.6795.76购物卡消费经营性往来
　海南航旅饮品股份有限公司（注 1）其他关联关系 的关联方预付账款-14.99--14.99货款经营性往来
　渤海人寿保险股份有限公司（注 1）受信管二号控 制的企业应收账款-6.02--6.02货款经营性往来
　华安财产保险股份有限公司（注 1）受信管二号控 制的企业预付账款-2.78--2.78财险费用经营性往来
　CWT International Limited（注 1）受信管二号控 制的企业其他应收款-1.83--1.83押金经营性往来
　山东泰山新合作商贸连锁有限公司 （注2）中合农信一致 行动人其他应收款11,254.79559.00-7,817.383,996.41租金经营性往来
　张家口新合作元丰商贸连锁有限公 司（注2）中合农信一致 行动人应收账款2,574.67---2,574.67货款经营性往来
　张家口新合作元丰商贸连锁有限公 司（注2）中合农信一致 行动人其他应收款2,465.73126.15-1,813.81778.07租金经营性往来
　十堰市新合作超市有限公司（注 2）中合农信一致 行动人其他应收款5,829.35200.00-5,529.35500.00租金经营性往来
　济宁市兖州区新合作百意商贸有限 公司（注2）中合农信一致 行动人其他应收款1,367.92--992.92375.00租金经营性往来
　山东新合作超市连锁有限公司（注 2）中合农信一致 行动人其他应收款1,389.2666.79-1,095.08360.97租金经营性往来
　滨州新合作连锁超市有限公司（注 2）受同一控制人 控制的企业其他应收款290.51130.00-75.67344.84租金经营性往来
　孟州新合作超市有限公司（注2）其他关联关系 的关联方其他应收款270.34---270.34租金经营性往来
　延边新合作连锁超市有限公司（注 2）中合农信一致 行动人其他应收款1,501.5499.00-1,502.4398.11租金经营性往来
　赤峰新合作超市连锁有限公司（注 2）中合农信一致 行动人其他应收款67.72---67.72租金经营性往来
　北京新合作瑞通商贸有限公司（注 2）受同一控制人 控制的企业应收账款1.28---1.28货款经营性往来
　常熟市新合作常客隆购物广场有限 公司（注2）受同一控制人 控制的企业应收账款-14.91-14.91-物业费经营性往来
小计　　　27,054.621,570.39-19,136.229,488.79　　
注1：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在为上市公司的关联法人（或者其他组织）、关联自然人所述情形之一的法人 （或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。 注2： 2024年4月8日本公司的控股股东变更为北京中合农信企业管理咨询有限公司，实际控制人变更为中华全国供销合作总社。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之相关规定，本公司将山东泰山 新合作商贸连锁有限公司等公司作为“控股股东、实际控制人及其附属企业”列示，本报告之期初占用资金余额包含上述公司2024年1月1日数据。　　　　　　　　　　
上市公司的子公司及其附属企业　　　　　　　　　　
　海南供销大集供销链控股有限公司子公司其他应收款-40,522.63--40,522.63日常资金往来非经营性占用
　上海家得利超市有限公司子公司其他应收款35,181.531.00--35,182.53以股票代偿债务 及日常资金往来非经营性占用
　湖南新合作湘中国际物流园投资开 发有限公司子公司其他应收款18,074.9611,620.00--29,694.96以股票代偿债务 及日常资金往来非经营性占用
　海南供销大集供销链网络科技有限 公司子公司其他应收款23,409.59---23,409.59以股票代偿债务 及日常资金往来非经营性占用
　湖南酷铺商业管理有限公司子公司其他应收款20,215.50---20,215.50以股票代偿债务非经营性占用
　海南供销大集酷铺商贸有限公司子公司其他应收款60.4619,608.47--19,668.93日常资金往来非经营性占用
　陕西民生家乐商业连锁有限责任公 司子公司其他应收款11,780.2364.71--11,844.94以股票代偿债务 及日常资金往 来、租金非经营性占用
　陕西民生家乐商业运营管理有限公 司子公司其他应收款-10,130.00--10,130.00以股票代偿债务 及日常资金往来非经营性占用
　西安民生百货管理有限公司子公司其他应收款3,663.273,761.13-4.767,419.64以股票代偿债务 及日常资金往 来、租金物业费非经营性占用
　海南供销大集数字科技产业有限公 司子公司其他应收款3,168.873,187.48-115.486,240.87日常资金往来非经营性占用
　延安民生百货有限责任公司子公司其他应收款4,685.22194.15--4,879.37以股票代偿债务 及日常资金往 来、租金非经营性占用
　苏州市瑞珀置业有限公司子公司其他应收款2,976.54---2,976.54以股票代偿债务 及日常资金往来非经营性占用
　汉中世纪阳光商厦有限公司子公司其他应收款2,489.07---2,489.07以股票代偿债务 及日常资金往来非经营性占用
　湖南新合作湘中物流有限公司子公司其他应收款2,096.81---2,096.81以股票代偿债务 及日常资金往来非经营性占用
　十堰市新合作尚诚贸易有限公司子公司其他应收款-1,800.00-200.001,600.00日常资金往来非经营性占用
　怀安新合作商贸连锁有限公司子公司其他应收款47.001,444.00--1,491.00代付费用非经营性占用
　湖南天玺大酒店有限公司子公司其他应收款940.00532.00--1,472.00以股票代偿债务 及日常资金往来非经营性占用
　重庆大集商业管理有限公司子公司其他应收款636.59804.75-4.741,436.60日常资金往来非经营性占用
　高淳县悦达置业有限公司子公司其他应收款192.48385.00--577.48以股票代偿债务 及日常资金往来非经营性占用
　宝鸡商场有限公司子公司其他应收款-329.93--329.93以股票代偿债务 及日常资金往来非经营性占用
　天津宁河海航置业投资开发有限公 司子公司其他应收款264.8512.49-12.49264.85以股票代偿债务 及日常资金往来非经营性占用
　西咸新区蓝海蓝房地产开发有限公 司子公司其他应收款5.3441.62--46.96代付薪酬非经营性占用
　赤峰丰盈新合作商贸有限公司子公司其他应收款10.00---10.00代付费用非经营性占用
　延边新合作厚普商贸有限公司子公司其他应收款10.00---10.00代付费用非经营性占用
　郑州新合作商贸有限责任公司子公司其他应收款10.00---10.00代付费用非经营性占用
　供销大集国际控股有限公司子公司其他应收款4.08---4.08日常资金往来非经营性占用
　海南望海国际商业广场有限公司子公司其他应收款35,459.863.51-35,463.360.01以股票代偿债务 及日常资金往来非经营性占用
　涿鹿新合作商贸有限公司子公司其他应收款-28.00-28.00-代付费用及日常 资金往来非经营性占用
　海南酷铺日月贸易有限公司子公司其他应收款123.47250.47-373.94-日常资金往来非经营性占用
　滨州市沾化区新合作商贸有限公司子公司其他应收款30.0015.00-45.00-代付费用非经营性占用
　海南大集城乡建设投资发展有限公 司子公司其他应收款3,108.738,000.00-11,108.73-日常资金往来非经营性占用
　天津国际商场有限公司子公司其他应收款-0.02-0.02-代付费用非经营性占用
小计---168,644.45102,736.36-47,356.52224,024.29　　
关联自然人及其控制的法人　　　　　　　　　　
　　　　-------
小计----------
其他关联人及其附属企业　　　　　　　　　　
　　　　-------
小计----------
总计---195,699.07104,306.75-66,492.74233,513.08--


法定代表人：朱延东 主管会计工作的负责人：李立 会计机构负责人：王欣

　 中财网
各版头条