章源钨业(002378):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年08月26日 22:40:41 中财网 |
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原标题: 章源钨业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初占用
资金余额 | 2024年 1-6月占用累计
发生金额
(不含利息) | 2024年 1-6月占用
资金的利息
(如有) | 2024年 1-6月偿还
累计发生金额 | 2024年 6月末占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制
人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属
企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初往来
资金余额 | 2024年 1-6月往来累计
发生金额(不含利息) | 2024年 1-6月往来
资金的利息(如有 | 2024年 1-6月偿还
累计发生金额 | 2024年 6月末往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营
性往来、非经营
性往来) | 控股股东、实际控制人
及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司及
其附属企业 | 赣州澳克泰工具技
术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,015.57 | 6,255.98 | 300.85 | 6,552.84 | 5,019.56 | 往来款 | 非经营性往来 | | | | 应收账款 | 12,883.31 | 18,629.35 | | 5,607.08 | 25,905.58 | 往来款 | 经营性往来 | | 德州章源喷涂技术
有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 620.76 | 436.87 | | 537.28 | 520.35 | 往来款 | 非经营性往来 | | 章源国际科技创新
(深圳)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 613.75 | 398.40 | | 1.46 | 1,010.69 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳章源精密工具
技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 346.52 | 20.07 | | 20.63 | 345.96 | 往来款 | 非经营性往来 | 其他关联方及其附属
企业 | KBM Corporation | 参股公司 | 应收账款 | 2,476.90 | 9,465.50 | | 8,349.14 | 3,593.26 | 往来款 | 经营性往来 | | 西安华山金属材料
科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | | 2,673.01 | | 2,442.00 | 231.01 | 往来款 | 经营性往来 | 总计 | - | - | - | 21,956.81 | 37,879.18 | 300.85 | 23,510.43 | 36,626.41 | - | - |
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