章源钨业(002378):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间:2024年08月26日 22:40:41 中财网
原标题:章源钨业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024
单位:万元

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初占用 资金余额2024年 1-6月占用累计 发生金额 (不含利息)2024年 1-6月占用 资金的利息 (如有)2024年 1-6月偿还 累计发生金额2024年 6月末占 用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业          
小计          
前控股股东、实际控制 人及其附属企业          
小计          
其他关联方及其附属 企业          
小计          
总计          
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公 司的关联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初往来 资金余额2024年 1-6月往来累计 发生金额(不含利息)2024年 1-6月往来 资金的利息(如有2024年 1-6月偿还 累计发生金额2024年 6月末往 来资金余额往来形成原因往来性质(经营 性往来、非经营 性往来)
控股股东、实际控制人 及其附属企业          
           
上市公司的子公司及 其附属企业赣州澳克泰工具技 术有限公司全资子公司其他应收款5,015.576,255.98300.856,552.845,019.56往来款非经营性往来
   应收账款12,883.3118,629.35 5,607.0825,905.58往来款经营性往来
 德州章源喷涂技术 有限公司全资子公司其他应收款620.76436.87 537.28520.35往来款非经营性往来
 章源国际科技创新 (深圳)有限公司全资子公司其他应收款613.75398.40 1.461,010.69往来款非经营性往来
 深圳章源精密工具 技术有限公司控股子公司其他应收款346.5220.07 20.63345.96往来款非经营性往来
其他关联方及其附属 企业KBM Corporation参股公司应收账款2,476.909,465.50 8,349.143,593.26往来款经营性往来
 西安华山金属材料 科技有限公司联营企业应收账款 2,673.01 2,442.00231.01往来款经营性往来
总计---21,956.8137,879.18300.8523,510.4336,626.41--

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