荃银高科(300087):2024半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
2024半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽荃银高科种业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞1815号），公司于 2021年 7月向 6名特定对象发行人民币普通股（A股）23,768,366股。截至 2021年 7月 22日止，公司实际发行人民币普通股（股）23,768,366.00股，每股面值 1元，每股发行价格 23.14元，实际募集资金总额 549,999,989.24元，全额存入广发银行合肥蜀山支行的 9550880218643******银行账户。另扣除保荐承销费、审计验资费、法律费等发行费用合计人民币 13,059,999.74元（含增值税 739,245.27元），手续费 23,768.37元，实际募集资金净额人民币 536,916,221.13元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 32-10001号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储制度》(以下简称“《存储制度》”)，该《存储制度》于 2020年 10月 29日经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。同时，公司（含子公司）已与保荐人国元证券股份有限公司、中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行于 2021年 8月 16日签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 经 2023年 4月 23日召开的第五届董事会第十一次会议、2023年 5月 10日召开的 2023年第二次临时股东大会审议通过，公司对“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的经营规划进行调整，募集资金投资金额由 30,900万元调整为 8,493万元，并将调减的 22,407万元募集资金用于“收购河北新纪元种业有限公司 67.90%股权项目”。2023年 5月 23日，公司（含子公司）及保荐人国元证券股份有限公司，分别与广发银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行针对变更后的项目签署了《募集资金三方监管协议》。 经 2024年 6月 28日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”增加实施主体全资孙公司宿州粮顺农业科技发展有限公司。2024年 7月18日，公司（含子公司）与保荐人国元证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行签署了《募集资金三方监管协议》。 截至 2024年 6月 30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下： 单位：万元
注 2: 为合理利用现有银行账户，公司将广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行募集资金理财产品专用结算账户（账号：9550880218643******）变更为“收购河北新纪元种业有限公司 67.90%股权项目”募集资金专用账户，并签署三方监管协议。 注 3：公司募集资金总额 55,000万元，初始存放金额 55,011.46万元，差额 11.46万元系募集资金到位至转入各募集资金监管账户之间的利息收入。 注 4：公司在招商银行股份有限公司合肥分行账户中募集资金余额 9,255.30万元，其中 9,000万元为存款产品。 三、本期募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况 募集资金使用情况表详见本报告附表 1。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 研发创新体系建设项目不直接生产产品，不产生直接的经济收益，无法单独核算效益，通过实施该项目，企业创新能力以及科技竞争力得到提升，提高企业的综合竞争力和品牌影响力，为公司跻身国际种业行业先进企业提供科技支撑。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于 2023年 4月 23日召开第五届董事会第十一次会议、于2023年 5月 10日召开 2023年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经审慎研究，公司对“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的经营规划进行调整，募集资金投资金额由30,900万元调整为 8,493万元，并将调减的 22,407万元募集资金用于“收购河北新纪元种业有限公司 67.90%股权项目”，截止 2024年 6月 30日，该项目已支付完成 13,444.20万元，占投资总额的 60%。见附表 2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附件：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
附表 2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
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