特锐德(300001):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间:2024年08月26日 22:46:45 中财网 |
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原标题:
特锐德:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
青岛
特锐德电气股份有限公司 2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元
资金占用方名称 | 占用方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初占
用资金余额 | 2024年 1-6月占
用累计发生金额
(不含利息) | 2024年 1-6月
占用资金的利
息(如有) | 2024年度 1-6
月偿还累计
发生金额 | 2024年 6月
末占用资金
余额 | 占用形成
原因 |
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资金往来方名称 | 往来方与上
市公司的关
联关系 | 上市公司核算
的会计科目 | 2024年期初占
用资金余额 | 2024年 1-6月占
用累计发生金额
(不含利息) | 2024年 1-6月
占用资金的利
息(如有) | 2024年 1-6
月偿还累计
发生金额 | 2024年 6月
末占用资金
余额 | 往来形成
原因 |
| | | | | | | | |
曹县曹锐新能源发电有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,138.39 | | | | 3,138.39 | 往来款 |
新疆特锐德电气有限公
司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 9.30 | | | 29.30 | 往来款 |
丹东赫普热力电储能有
限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 291.61 | | 7.36 | | 298.97 | 往来款 |
青岛特睿思管理咨询服
务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.05 | | | | 6.05 | 往来款 |
廊坊市特来电新能源有
限公司 | 孙公司 | 长期应收款 | 200.00 | | | 200.00 | 0.00 | 资金拆借 |
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长春赫普电储能有限公
司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 2,620.94 | | 66.15 | | 2,687.09 | 资金拆借 |
调兵山赫普热力电储能
有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 1,153.22 | | 29.11 | | 1,182.33 | 资金拆借 |
| | | 7,430.21 | 9.30 | 102.62 | 200.00 | 7,342.13 | |
法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人:
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