特锐德(300001):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间:2024年08月26日 22:46:45 中财网
原标题:特锐德:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

青岛特锐德电气股份有限公司 2024半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位:万元

资金占用方名称占用方与上 市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初占 用资金余额2024年 1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)2024年 1-6月 占用资金的利 息(如有)2024年度 1-6 月偿还累计 发生金额2024年 6月 末占用资金 余额占用形成 原因
         
         
         
资金往来方名称往来方与上 市公司的关 联关系上市公司核算 的会计科目2024年期初占 用资金余额2024年 1-6月占 用累计发生金额 (不含利息)2024年 1-6月 占用资金的利 息(如有)2024年 1-6 月偿还累计 发生金额2024年 6月 末占用资金 余额往来形成 原因
         
曹县曹锐新能源发电有 限公司子公司其他应收款3,138.39   3,138.39往来款
新疆特锐德电气有限公 司子公司其他应收款20.009.30  29.30往来款
丹东赫普热力电储能有 限公司子公司其他应收款291.61 7.36 298.97往来款
青岛特睿思管理咨询服 务有限公司子公司其他应收款6.05   6.05往来款
廊坊市特来电新能源有 限公司孙公司长期应收款200.00  200.000.00资金拆借
         
长春赫普电储能有限公 司其他关联方其他应收款2,620.94 66.15 2,687.09资金拆借
调兵山赫普热力电储能 有限公司其他关联方其他应收款1,153.22 29.11 1,182.33资金拆借
   7,430.219.30102.62200.007,342.13 
法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 会计机构负责人:

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