特锐德(300001):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）43,140,638股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为人民币 23.18元/股，募集资金总额为 999,999,988.84元，扣除发行费用 9,237,735.85元后，实际募集资金净额为 990,762,252.99元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，且其已于 2021年 4月 9日出具《验资报告》（和信验字（2021）第000017号）对此予以确认。 2、募集资金累计使用金额及余额 截至 2024年 6月 30日，公司募集资金累计使用金额及期末余额如下： 单位：元 报告期内，公司实际使用募集资金 49,201,817.34元，利息收入扣除手续费净额收入 231,076.74元。截至 2024年 6月末，公司本次募集资金已累计使用557,362,366.92元，剩余未使用金额为 459,064,245.33元（含利息收入及手续费净额），其中 19,064,245.33元存放在公司及子公司开设的募集资金专户中，440,000,000.00元用于暂时补充流动资金。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《青岛特锐德电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别在交通银行股份有限公司青岛崂山支行、中信银行股份有限公司青岛市北支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛市南区香港花园支行、招商银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛分行营业部设立了募集资金专用账户，募集资金专用账户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司及负责实施募投项目的子公司与招商证券股份有限公司于 2021年 4月、2024年 2月分别和存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下： 单位：元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 详见附件：向特定对象发行股票募集资金 2024年半年度募集资金使用情况对照表。 （二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于 2024年 4月 23日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 4.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。 截止 2024年 6月 30日，公司用于暂时补流的募集资金为 4.4亿元。 （三）对闲置募集资金进行现金管理情况 公司于 2024年 4月 23日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营及募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 0.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用；上述额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，到期后将及时归还至募集资金专户。 截至 2024年 6月 30日，公司未使用闲置募集资金购买现金管理产品。 （四）募集资金置换预先投入的自筹资金情况 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入的自筹资金 7,613,728.85元，置换金额为 7,280,531.38元。 和信会计师事务所出具了“和信专字（2021）第 000374号”《关于青岛特锐德电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目相关款项专项报告的鉴证报告》。 公司已于 2021年 9月置换完毕。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于 2021年 10月 28日召开的第四届董事会第三十次会议、2021年 11月29日召开的 2021年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施内容的议案》，对“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”部分实施内容进行调整，将“新能源微网箱变产品的技术研发与生产制造”调整为“110kV/220kV模块化变电站产品”。本次调整不涉及投资计划和投资金额变动。 公司于 2023年 12月 22日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“电力设备租赁智能化升级项目”尚未使用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，并同意调整“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”实施主体、实施地点、实施内容以及建设周期。2024年 1月 15日，该议案已经公司 2024年第一次临时股东大会审议通过。 五、募集资金投资项目进度计划调整情况 公司于 2023年 4月 14日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，将“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”、“电力设备租赁智能化升级项目”、“川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2024年 12月 31日。 公司于 2023年 12月 22日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“电力设备租赁智能化升级项目”尚未使用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，并将“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2025年 12月 31日。2024年 1月 15日，该议案已经公司 2024年第一次临时股东大会审议通过。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。 附件：向特定对象发行股票募集资金 2024年半年度募集资金使用情况对照表 青岛特锐德电气股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 26日 青岛特锐德电气股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 2024年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
用后的募集资金净额） 注 2：公司于 2021年 10月 28日召开的第四届董事会第三十次会议、2021年 11月 29日召开的 2021年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金 投资项目调整实施内容的议案》，对“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”部分实施内容进行调整，将“新能源微网箱变产品的技术研发与生产制造” 调整为“110kV/220kV模块化变电站产品”，本次调整不涉及投资计划和投资金额变动。 公司于 2023年 12月 22日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“电力设备租赁智能化升级项目”尚 未使用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，并同意调整“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”实施主体、实施地点、实 施内容以及建设周期。2024年 1月 15日，该议案已经公司 2024年第一次临时股东大会审议通过。 注 3：公司于 2023年 12月 22日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“电力设备租赁智能化升级项 目”尚未使用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，并同意调整“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”实施主体、实施地 点、实施内容以及建设周期。2024年 1月 15日，该议案已经公司 2024年第一次临时股东大会审议通过。 中财网
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