[担保]光大同创(301387):为控股子公司提供担保
深圳光大同创新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 23日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司日常经营的资金需要，提高向银行贷款的效率，保障控股子公司日常运营和持续发展，公司拟为控股子公司重庆致贯科技有限公司（以下简称“重庆致贯”）向银行、金融机构等申请融资及日常经营需要（包括但不限于履约担保、业务担保、产品质量担保等）时提供担保，预计担保额度不超过 6,000.00万元，具体金额和事项以最终签订的协议为准。本次提供担保在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 担保额度有效期为自董事会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。 二、提供担保额度预计情况
三、被担保方基本情况 1、名称：重庆致贯科技有限公司 2、成立日期：2010年 1月 13日 3、注册资本：3707.8652万元人民币 4、法定代表人：苏孟波 5、注册地址：重庆市北碚区万宝大道 196号 1-1 6、经营范围：一般项目：计算机软硬件开发、销售；生产、加工、销售：环保节能材料；生产、销售：仪器仪表配件；加工：电子精密模切，胶带；销售：机电设备、电机马达、工业传感器、暖通设备、计算机配件、电子及电力类产品配件、通讯设备（不含无线电发射及地面接收装置）及器材零部件、汽车配件、通机配件、仪器仪表、粘胶剂、粘胶带、绝缘材料、发泡材料、金属材料、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、防静电及洁净产品、劳保用品；货物进出口、技术进出口，人工智能基础资源与技术平台，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，工业控制计算机及系统制造，工业控制计算机及系统销售，可穿戴智能设备制造，可穿戴智能设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 7、与公司的关系：系公司的控股子公司，公司持有其 51%股权，李亚玲持有其 31.7433%的股权，苏孟波持有其 17.2567%的股权 8、最近一年又一期的财务数据如下： 单位：万元
裁事项）为 7,433.72万元，包含重庆致贯未决诉讼涉案金额、为自身及全资子公司提供保证担保和抵押借款涉及的金额。 8、经查询，重庆致贯科技有限公司不是失信被执行人。 四、担保协议主要内容 以上预计担保额度不等于实际担保金额，公司将根据重庆致贯实际业务的需求，在董事会批准的担保额度内，与相关机构协商签署正式担保文件，具体金额、期限、方式等以最终签署的相关文件为准，届时公司将根据相关规定履行信息披露义务。 五、董事会意见 公司董事会认为：本次担保额度预计为公司日常经营和资金合理利用所需，统筹安排资金使用有利于公司提高经营效率和盈利能力。本次担保对象为公司合并报表范围内控股子公司，经营状况良好，资信状况良好，公司能够对其经营进行有效管控，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供保证不会损害公司及股东的利益。 本次担保对象重庆致贯系公司的控股子公司，公司持有其 51%股权，公司对重庆致贯具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控，重庆致贯少数股东未提供反担保且未按比例提供同等比例担保，公司在本次担保期内有能力对相关控股公司经营管理风险进行控制，且重庆致贯经营情况良好，具备偿债能力，不会损害公司及全体股东的利益。 六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次提供担保后，公司的担保额度总金额为 33,000.00万元（不含子公司对子公司的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的 20.07%；提供担保总余额为 19,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的 11.55%。公司子公司对子公司的担保额度总金额为 10,940.86万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的 6.65%；提供担保总余额为 10,426.83万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司净资产的 6.34%。 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0%；公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。 七、备查文件 1、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议； 2、深圳光大同创新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。 特此公告。 深圳光大同创新材料股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十七日 中财网
 |