东利机械(301298):非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月26日 23:10:53 中财网

原标题:东利机械:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年1-6月
编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司 单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初 占用资金余额	2024年1-6月占用累计发 生金额 （不含利息）	2024年1-6月占用 资金的利息 （如有）	2024年1-6月偿还累计 发生金额	2024年6月末 占用资金余额	占用形成原因
资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初 往来资金余额	2024年1-6月往来累计发 生金额 （不含利息）	2024年1-6月往来 资金的利息 （如有）	2024年1-6月偿还累计 发生金额	2024年6月末 往来资金余额	往来形成原因
Dongli Deutschland GmbH	全资子公司	其他应收款	148.23			3.72	144.51
河北阿诺达汽车减振器有限公司	全资子公司	其他应收款	20.00				20.00
Dongli Deutschland GmbH	全资子公司	应收账款	5,878.35	2,900.78		4,551.09	4,228.04
山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	应收账款		686.67		686.67		销售商品
山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	应收账款		19.58		19.58		销售固定资产
山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	预付款项	2,769.62	8,487.73		9,707.88	1,549.47	采购商品
山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	预付款项		51.18		51.18		接受劳务
山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	预付款项		0.32		0.32		采购固定资产
			8,816.20	12,146.26		15,020.44	5,942.02

法定代表人：王征 主管会计工作的负责人：刘志诚 会计机构负责人：刘志诚