申菱环境(301018):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月26日 23:16:31 中财网

原标题:申菱环境:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-050

广东申菱环境系统股份有限公司董事会
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》的相关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、创业板向特定对象发行股票（“再融资募集资金”）
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38号）同意，公司向特定对象发行股票24,570,024.00股，每股面值人民币1元，发行价格为每股32.56元，共计募集资金总额人民币 799,999,981.44元。扣除与本次发行有关的费用人民币11,352,465.69元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币788,647,515.75元。

上述募集资金已于2023年3月28日全部到位。

上述募集资金到位情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“华兴验字[2023]23000940068号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额
公司于2023年3月28日收到中信建投证券股份有限公司扣除公司需支付的承销保荐费人民币10,188,679.01元（不含增值税）后的余款人民币789,811,302.43元。

截至2024年6月30日，公司使用募集资金投入募投项目307,496,567.23元，支付发行费用1,163,786.68元（不含增值税），用闲置募集资金进行现金管理余额365,000,000.00元。截至2024年6月30日，募集资金专户余额133,412,830.96元（包括累计利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额）。

二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、再融资募集资金的管理情况
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司的相关规定，公司设立了募集资金专用账户，并且与相关银行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金专户存储情况
1、再融资募集资金专户存储情况
公司募集资金专户开设及截至2024年6月30日账户余额情况如下:

户名	开户行	账号	存放金额（元）	募集资金用途
广东申菱环境系统 股份有限公司	中国工商银行股份有限 公司佛山北滘支行	2013013919200109744	17,092,958.4	专业特种环境系 统研发制造基地 项目(二期)
广东申菱环境系统 股份有限公司	中国银行股份有限公司 顺德北滘支行	735476893748	335,746.06	新基建领域智能 温控设备智能制 造项目
广东申菱环境系统 股份有限公司	中国建设银行股份有限 公司佛山顺德陈村支行	44050166733800001157	173,178.41	新基建领域智能 温控设备智能制 造项目
广东申菱环境系统 股份有限公司	中国农业银行股份有限 公司顺德陈村支行	44474001040043015	27,274,406.47	新基建领域智能 温控设备智能制 造项目
广东申菱环境系统 股份有限公司	招商银行股份有限公司 佛山顺德支行	757900162510777	328,815.51	新基建领域智能 温控设备智能制 造项目
广东申菱环境系统 股份有限公司	广东顺德农村商业银行 股份有限公司陈村支行	801101001353278050	88,207,726.11	新基建领域智能 温控设备智能制
户名	开户行	账号	存放金额（元）	募集资金用途
				造项目
合计	133,412,830.96	-

三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2024年半年度创业板向特定对象发行股票募集资金实际使用情况，详见“附件1：创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目事项。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2023年4月26日公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 6,283.52万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 66.04万元（不含增值税）。上述先期投入及置换情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具华兴专字[2023]23000940076号鉴证报告。

六、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。


附件1：创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

广东申菱环境系统股份有限公司董事会
二O二四年八月二十七日
附件1：
创业板向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额	78,864.75	本报告期投入募集资金总额	11,905.41
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	30,749.66
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告 期实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、专业特种环境系 统研发制造基地项 目（二期）	否	17,064.75	17,064.75	733.62	10,037.87	58.82%	2025年06月 30日	不适用	不适用	否
2、新基建领域智能 温控设备智能制造 项目	否	61,800	61,800	11,171.79	20,711.79	33.51%	2025年06月 30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		78,864.75	78,864.75	11,905.41	30,749.66
合计		78,864.75	78,864.75	11,905.41	30,749.66
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司于2024年6月18日分别召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第 二十九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“专 业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”达到预定可使用状态的日期延期至2025

	年6月30日。“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”相关厂房主体已 经建设完成，生产设备、检测设备、环保设备等主体已基本安装、调试到位。鉴于 该项目尚有部分设备处于采购过程中，并存在部分未结清款项等，结合该项目的实 际建设情况和投资进度，经过审慎评估和综合考量，对该项目达到预定可使用状态 的时间延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年4月26日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会 议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 6283.52万元及已支付发行费用自筹资金66.04万元（不含增值税）。上述先期投 入及置换情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具华兴专字 [2023]23000940076号鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为498,412,830.96元，其中：募 集资金专户的余额为133,412,830.96元（包括利息收入及理财收益扣除银行手续 费支出后的净额），期末募集资金进行现金管理余额365,000,000.00元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无