深水规院(301038):2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

 时间：2024年08月26日 23:16:37 中财网
原标题:深水规院:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

深圳市水务规划设计院股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表


非经营性资金 占用资金占用方名称占用方与上市公司 的关联关系上市公司核 算的会计科 目期初占 用资金 余额本期占用 累计发生 金额（不含 利息）本期占 用资金 的利息 （如有）本期偿还 累计发生 额期末占用资 金余额占用形成原 因占用性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小 计——————　　　　　————
前控股股东、实 际控制人及其 附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小 计——————　　　　　————
其他关联方及 附属企业　　　　　　　　　非经营性占用
小 计——————　　　　　————
总 计——————　　　　　————
编制单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司 金额单位：人民币万元


其它关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核 算的会计科 目期初往来 资金余额本期往来 累计发生 金额（不含 利息）本期往来 资金的利 息（如有）本期偿还 累计发生 额期末往来资 金余额往来形成原 因往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
控股股东、实际 控制人及其附 属企业深圳市投资控股有限公司控股股东合同资产192.8943.94　28.62208.22关联交易经营性往来
　东莞市深投控投资发展有限公司深投控控制的企业合同资产21.79-　-21.79关联交易经营性往来
　深国际前海投资管理（深圳）有限公司深投控控制的企业合同资产-3.00　-3.00关联交易经营性往来
　深圳深港科技创新合作区发展有限公司深投控控制的企业合同资产78.9840.49　118.800.67关联交易经营性往来
　深圳市宝实置业有限公司深投控控制的企业合同资产307.95566.91　31.80843.07关联交易经营性往来
　深圳市城建科技园发展有限公司深投控控制的企业合同资产11.90-　-11.90关联交易经营性往来
　深圳市城建置地发展有限公司深投控控制的企业合同资产8.68-　-8.68关联交易经营性往来
　深圳市城龙房地产开发有限公司深投控控制的企业合同资产39.86-　-39.86关联交易经营性往来
　深圳市城市建设开发（集团）有限公司深投控控制的企业合同资产-54.02　-54.02关联交易经营性往来
　深圳市大工业区（深圳出口加工区）开发 管理集团有限公司深投控控制的企业合同资产14.08-　11.003.08关联交易经营性往来
　深圳市高新健置业开发有限公司深投控控制的企业合同资产109.00-　96.9012.10关联交易经营性往来
　深圳市高新区投资发展集团有限公司深投控控制的企业合同资产5.00-　-5.00关联交易经营性往来
　深圳市环保科技集团股份有限公司深投控控制的企业合同资产-3.00　-3.00关联交易经营性往来
　深圳市深房传麒房地产开发有限公司深投控控制的企业合同资产9.308.18　0.6816.80关联交易经营性往来
　深圳市深福保（集团）有限公司深投控控制的企业合同资产8.434.57　7.006.00关联交易经营性往来
　深圳市特发新邦置业发展有限公司深投控控制的企业合同资产94.33596.39　381.14309.59关联交易经营性往来
　深圳市体育中心运营管理有限公司深投控控制的企业合同资产114.64-　-114.64关联交易经营性往来
　深圳市投控发展有限公司深投控控制的企业合同资产-6.79　-6.79关联交易经营性往来
　深圳市投控资本有限公司深投控控制的企业合同资产11.71-　10.001.71关联交易经营性往来
　深圳市五洲宾馆集团有限责任公司深投控控制的企业合同资产6.366.48　-12.84关联交易经营性往来
其它关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核 算的会计科 目期初往来 资金余额本期往来 累计发生 金额（不含 利息）本期往来 资金的利 息（如有）本期偿还 累计发生 额期末往来资 金余额往来形成原 因往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
　深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司深投控控制的企业合同资产81.2921.61　24.2078.70关联交易经营性往来
　深圳湾区城市建设发展有限公司深投控控制的企业合同资产120.44118.43　37.18201.69关联交易经营性往来
　深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司深投控控制的企业合同资产34.6858.54　28.0565.17关联交易经营性往来
　数云科际（深圳）技术有限公司深投控控制的企业合同资产30.11-　-30.11关联交易经营性往来
　深圳市深投物业发展有限公司深投控控制的企业合同资产-7.50　7.50-关联交易经营性往来
　深圳市深福保水电市政服务有限公司深投控控制的企业合同资产-0.50　0.50-关联交易经营性往来
　深圳市海洋世界有限公司深投控控制的企业其他应收0.70　　　0.70关联交易经营性往来
　深圳市深投物业发展有限公司深投控控制的企业其他应收17.60　　　17.60关联交易经营性往来
　深圳市人力资源服务有限公司深投控控制的企业预付账款-2.38　　2.38关联交易经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业普宁市深水规院生态环境有限公司本企业之子公司其他应收1,699.80　　100.001,599.80资金拆借非经营性往来
　深圳市水务岩土有限公司本企业之子公司其他应收2,100.00　　　2,100.00资金拆借非经营性往来
　深水规院新能科技（成都）有限公司本企业之子公司其他应收200.00　　　200.00资金拆借非经营性往来
其他关联方及 其附属企业深圳高速公路集团股份有限公司股东合同资产454.3520.46　130.50344.31关联交易经营性往来
　深圳高速投资有限公司深高速控制的企业合同资产7.79-　-7.79关联交易经营性往来
　深圳深高速基建环保开发有限公司深高速控制的企业合同资产4.50-　-4.50关联交易经营性往来
　深圳市水务（集团）有限公司股东合同资产1,387.8353.82　174.761,266.90关联交易经营性往来
　深圳市利源水务设计咨询有限公司水务集团控制的企业合同资产676.39404.06　259.01821.44关联交易经营性往来
　深圳市坪山自来水有限公司水务集团控制的企业合同资产14.969.94　-24.90关联交易经营性往来
　深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司水务集团控制的企业合同资产64.56-　-64.56关联交易经营性往来
　深圳市深水宝安水务集团有限公司水务集团控制的企业合同资产-3.20　-3.20关联交易经营性往来
　深圳市深水龙岗水务集团有限公司水务集团控制的企业合同资产165.54-　-165.54关联交易经营性往来
其它关联资金 往来资金往来方名称往来方与上市公司的 关联关系上市公司核 算的会计科 目期初往来 资金余额本期往来 累计发生 金额（不含 利息）本期往来 资金的利 息（如有）本期偿还 累计发生 额期末往来资 金余额往来形成原 因往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
　深圳市深水龙华水务有限公司水务集团控制的企业合同资产2.838.98　-11.80关联交易经营性往来
　深圳市水务科技有限公司水务集团控制的企业合同资产25.31-　-25.31关联交易经营性往来
　深圳市原水有限公司水务集团控制的企业合同资产1,146.72336.77　1,000.00483.50关联交易经营性往来
　深圳市深水光明水环境有限公司水务集团控制的企业合同资产14.87-　-14.87关联交易经营性往来
　深圳润泽水务运营管理有限公司本企业之联营企业合同资产100.379.12　-109.49关联交易经营性往来
　深圳市水务工程检测有限公司本企业之联营企业合同资产59.95-　-59.95关联交易经营性往来
　深圳市龙华排水有限公司公司董监高任职核心 成员年的企业合同资产　404.08　6.48397.60关联交易经营性往来
　深圳市笋岗华润置地发展有限公司公司董监高任职核心 成员年的企业合同资产1.65-　-1.65关联交易经营性往来
　深圳市地铁集团有限公司控股股东董监高任职 核心成员年的企业合同资产192.90283.47　-476.38关联交易经营性往来
　深圳市燃气集团股份有限公司控股股东董监高任职 核心成员年的企业合同资产7.00-　-7.00关联交易经营性往来
　深圳市地铁集团有限公司控股股东董监高任职 核心成员年的企业其他应收4.80　　　4.80押金保证金经营性往来
总计——————9,651.843,076.63　2,454.1210,274.40————

公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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