赛微电子(300456):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2024年08月26日 23:16:45 中财网

原标题:赛微电子:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

北京赛微电子股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将本公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680号文核准，2021年公司向特定对象发行人民币普通股90,857,535股，发行价格为25.81元/股，募集资金总额为人民币2,345,032,978.35元，扣除发行费用11,600,291.50元（不含增值税），募集资金净额为2,333,432,686.85元。

该募集资金已于2021年8月23日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已由天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天圆全验字[2021]000007号”《验资报告》。

（二）2024年半年度募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司2021年向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：
单位：元

募集资金账户使用情况	金额
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）以募集资金置换预先投入	192,999,801.24
（2）对募投项目的投入	1,273,329,598.69
（3）补充流动资金	685,622,320.79
2、募集资金账户资金的增加项：
财务费用净收益	40,990,579.01
截至2024年6月30日募集资金余额	222,471,545.14

注：1、公司于2021年10月26日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。公司以上述自筹资金预先投入募投项目资金19,299.98万元于2021年10月26日完成置换。

2、向特定对象发行股票发行费用中尚有585.03万元未置换。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定和要求，公司结合实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。

公司与中信银行股份有限公司北京分行、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，与北京赛莱克斯国际科技有限公司、中泰证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金四方监管协议》，与赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司、中泰证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金四方监管协议》，与北京海创微元科技有限公司、中泰证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》。

本公司及子公司、保荐机构和上述专户存储银行均严格按照监管协议要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金的存放情况
截至2024年6月30日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：元

序号	开户行	账户类别	账号	余额
1	中信银行北京分行	募集资金专户	8110701013502121334	93,566,875.59
2	杭州银行北京分行	募集资金专户	1101040160001355881	-
3	宁波银行北京分行	募集资金专户	77010122001377768	-
4	宁波银行北京分行	募集资金专户	77010122001377977	1,349.20
5	杭州银行北京分行	募集资金专户	1101040160001356145	8,074,136.76
6	杭州银行北京分行	募集资金专户	1101040160001416204	372,943.04
7	宁波银行北京分行	募集资金专户	77180122000035187	105,282.05
8	民生银行北京分行	募集资金专户	688026787	126,201,250.00
合计	-	-	228,321,836.64

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”属于针对制造工艺开展的研发活动，支持促进公司MEMS业务的整体发展，不对直接经济效益进行测算。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况 2023年12月14日，公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，该事项已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2024年2月6日召开的第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，该事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”增加北京海创微元科技有限公司（以下简称“海创微元”）为该募投项目实施主体，同时增加怀柔区怀柔科学城为该募投项目实施地点。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年10月26日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19,299.98万元，该金额经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天圆全专审字[2021]001537号”《北京赛微电子股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。
公司以上述自筹资金预先投入募投项目资金 19,299.98万元于 2021年 10月26日完成置换。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况
本报告期不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向
本报告期末，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况
本报告期不存在使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司募集资金的存放和使用合理、规范，募集资金使用的披露及时、真实、准确、完整。


特此说明。

附表：募集资金使用情况对照表
北京赛微电子科技股份有限公司董事会
2024年8月26日
附表：
募集资金使用情况对照表
2024年半年度
单位：万元

募集资金总额	233,343.27	本报告期投入 募集资金总额	4,278.75
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募 集资金总额	215,195.17
累计变更用途的募集资金总额	18,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例			7.71%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本报告期 投入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定可使用 状态日期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
1.8英寸MEMS国际代工 线建设项目（2019年 2021年均融资投入）	否	79,051.98	79,051.98	-	79,289.60	100.30	2020年12月31日	12,646.22	否	否
2.MEMS高频通信器件 制造工艺开发项目	否	32,580.00	14,580.00	1,180.00	1,180.00	8.09	2024年06月30日	-	不适用	否
3.MEMS先进封装测试 研发及产线建设项目	否	71,080.00	71,080.00	3,098.75	63,163.34	93.08	2025年12月31日	-	否	否
4.补充流动资金	否	50,631.29	68,631.29	-	68,562.23	99.90	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		233,343.27	233,343.27	4,278.75	215,195.17	-	-	12,646.22	-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	公司2021年（完成）向特定对象发行股票募集资金投资项目中：“8英寸MEMS国际代工线建设项目”同时为2019年（完成）非公开发 行股票募集资金投资项目，在 2019年募集资金投资完成时已处于正常运营阶段（截至本报告出具日，北京 FAB3已处于正常运营阶段并 持续推进产能爬坡，但发展及实现效益的节奏慢于预期）；“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”在项目实施过程中，公司相关子公司 在自主开发及商业活动中同步成功积累相关工艺，高频通信MEMS器件的相关制造工艺研发工作同步获得开展，相关制造工艺同步成功解 决，截至2024年6月 30日，该项目已达到预定可使用状态，该募投项目的研发目标均已实现、已取得相关技术成果并在商业活动中进

	行应用；“MEMS先进封装测试研发及产线建设项目”处于建设阶段；“补充流动资金”已正常实施。 公司于2023年12月14日召开的第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的 议案》，同意公司将2021年向特定对象发行股票募投项目中的“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”、“MEMS先进封装测试研发及产 线建设项目”实施进度进行调整，“MEMS高频通信器件制造工艺开发项目”由原计划的2023年12月31日调整至2024年6月30日；“MEMS 先进封装测试研发及产线建设项目”由原计划的2024年1月31日调整至2025年12月31日。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	2023年12月14日，公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地 点的议案》，增加海创微元为将该募投项目实施主体，同时增加怀柔区怀柔科学城为该募投项目实施地点。该事项已经公司 2024年第一 次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实 施方式调整情况	公司于 2023年 8月2日召开的第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同 意公司将2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目中用于“MEMS频通信器件制造工艺开发项目”的部分募集资金用途予以变更，即 该募投项目募集资金投资规模由原计划的32,580万元缩减为14,580万元，并将变更的该部分募集资金18,000万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	公司于 2021年 10月 26日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。 公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19,299.98万元，该金额经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天 圆全专审字[2021]001537号”《北京赛微电子股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。 公司以上述自筹资金预先投入募投项目资金19,299.98万元于2021年10月26日完成置换。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	1、MEMS高频通信器件制造工艺开发项目由公司全资子公司赛莱克斯国际和控股子公司海创微元共同实施，公司相关子公司在自主开发及 商业活动中已成功积累相关工艺，高频通信MEMS器件的相关制造工艺研发工作已同步获得开展，相关制造工艺已同步获得成功解决。 2、除募集资金投入部分外，与该募投项目相关的研发活动也获得日常商业活动及政府补助相关项目的支持，该项目综合所获支持金额高 于原计划投入金额。 3、公司在实施该募投项目过程中，本着合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项 目建设质量的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低 项目相关成本和费用，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，形成了募集资金节余。
尚未使用的募集资金 用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用