雅本化学(300261):2024年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告
募集资金存放与使用情况专项报告 雅本化学股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2017]1091号”的核准，公司共计向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）105,231,796股，共计募集人民币 867,109,999.04元，扣除发行费人民币 19,496,012.15元，募集资金净额为人民币 847,613,986.89元，其中计入“股本”人民币 105,231,796.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 742,382,190.89元。 截止 2017年 12月 19日，上述募集资金已全部到位。业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000903号”《验资报告》验证确认。 截至 2024年 6月 30日止，公司对募集资金项目累计投入人民币 846,960,809.63元（含承销费和其他发行费人民币 19,496,012.15元），公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 74,727,408.59元（含其他发行费人民币 1,537,735.86元）；于 2017年 12月 19日起至 2023年 12月 31日止会计期间使用募集资金人民币 786,511,848.31（含承销费和其他发行费人民币 19,496,012.15元）；本半年报使用募集资金人民币 60,448,961.32元。截至 2024年 6月 30日止，募集资金余额为人民币 20,149,189.41元，募集资金账户余额 100,268.64元，两者差异系公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金 35,000,000.00元，滨海基地累计利息收入及投资收益募集资金用于永久补充流动资金 2,896,454.68元，现金管理产生的投资收益 14,051,467.80元，银行利息收入扣除手续费后净额 3,796,075.97元，募集资金账户注销后余额转入一般户 9.86元。 二、募集资金的管理情况 1．募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。 根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 2024年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2．募集资金专户情况 根据相关法律及《管理办法》规定，本公司、实施募投项目的子公司（南通雅本化学有限公司、上海雅本化学有限公司、江苏建农植物保护有限公司）、募集资金存放银行、中国国际金融股份有限公司于 2017年 12月签订了《募集资金监管协议》。2021年 1月 27日全资子公司雅本（绍兴）药业有限公司（以下简称“绍兴雅本”）开立募集资金账户，本公司、绍兴雅本、上海农商银行张江科技支行、中国国际金融股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，同时注销上海雅本化学有限公司账号为 121902322110307的募集账户。根据公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过的《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》，公司于 2022年 11月 24日注销了雅本化学股份有限公司账号为527471009365的募集账户，于 2022年 12月 16日注销了雅本化学股份有限公司账号为10535601040009275的募集账户。根据公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过的《关于部分募投项目注销募集资金专户的议案》，公司于 2023年 6月 2日注销了雅本（绍兴）药业有限公司账号为 50131000841266400的募集账户，账户余额 9.86元转入雅本（绍兴）药业有限公司位于中国民生银行上虞支行的一般户。截至 2024年 6月 30止，共有 2个募集资金专户尚在使用中。 公司于 2017年 12月 19日非公开发行股票募集资金扣除承销费、其他发行费用后净额为 847,613,986.89元。根据公司第三届董事会第四次会议审议通过的非公开发行 A股股票方案的议案及相关资料和公司第三届董事会第八次会议、公司第三届董事会第十次会议审议通过的修改公司非公开发行股票方案的议案中拟定的募集资金使用计划，第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过的关于使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的议案，本次非公开发行拟募集资金中已用于置换项目的预先投入自筹资金 74,727,408.59元（含其他发行费1,537,735.86元）。截至 2024年 6月30日止，公司累计使用募集资金 846,960,809.63元（含承销费和其他发行费 19,496,012.15元），利用闲置募集资金暂时补充流动资金 35,000,000.00元，现金管理产生的累计投资收益 14,051,467.80元，累计利息收入 3,848,184.47元，累计支付银行手续费 52,108.50元。截至 2024年 6月 30日止，存放于募集资金专户的余额为100,268.64元。 3．募集资金监管协议的签订情况 本公司募集资金实行专户存储制度，公司、实施募投项目的子公司（上海雅本化学有限公司、江苏建农植物保护有限公司、南通雅本化学有限公司、雅本（绍兴）药业有限公司）、募集资金存放银行与中国国际金融股份有限公司签订《募集资金监管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司已经遵照履行。 2024年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2024年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金账户初始存放资金与募集资金净额 847,613,986.89元存在差额 2,514,880.07元，差异原因为发行费用中有 2,514,880.07元在初始存入募集资金专户时尚未支付。 除账号为 121907417810507的募集资金专户外，其他 6个募集资金专户初始存放金额均为从该账户划入的专项募集资金。 三、2024年半年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1．2018年 10月 9日公司召开第三届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着全体股东利益最大化的原则，董事会同意终止太仓基地生产线技改项目，并将结余募集资金 5,884.64万元用于永久补充公司流动资金。截至2018年 12月 31日止，上述变更用途募集资金及利息收入 5,884.64万元已转入在招商银行股份有限公司太仓支行开设的一般户中，并永久补充雅本化学流动资金。 2．2020年 12月 14日公司召开第四届董事会第十六次（临时）会议、第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》。 2024年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告 上海研发中心建设项目（李冰路分部）和上海研发中心建设项目（爱迪生路分部），并将募集资金余额共计 6,496.13万元（其中结余募集资金 6,436.06万元，募集资金存放期间及购买理财产品期间产生的利息 60.07万元）用于 “酶制剂及绿色研究院项目”，项目实施主体为全资子公司雅本（绍兴）药业有限公司。截止 2021年 4月，该项目专项账户结余资金 6,513.73万元（其中结余募集资金 6,436.06万元 ，募集资金存放期间及购买理财产品期间产生的利息 77.67万元）全部转至雅本（绍兴）药业有限公司募资资金专户。2023年 4月，“酶制剂及绿色研究院项目”募集资金已使用完毕，项目达到预计可使用状态。根据公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过的《关于部分募投项目注销募集资金专户的议案》，公司于 2023年 6月 2日注销了雅本（绍兴）药业有限公司募资资金专户。 3. 2024年 5月 16日，公司召开第五届董事会第十八次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。为进一步提高募集资金使用效率，经审慎评估，公司拟终止“滨海项目”，为保障全体股东利益最大化，公司拟不再继续投资建设“滨海项目”，项目已建成的部分，公司将根据实际需要使用，并将募集资金账户余额 6,334.64万元用于永久补充公司流动资金。截止 2024年 6月 30日，上述变更用途募集资金及利息收入 6,334.54万元已转入在中国银行股份有限公司太仓支行开设的一般户中，并永久补充雅本化学流动资金，该项目专项账户结余资金 2.80万。 详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 雅本化学股份有限公司 二〇二四年八月二十七日 附表 募集资金使用情况表 编制单位：雅本化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更募集资金投资项目情况表 编制单位：雅本化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
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