生物谷(833266):追加使用闲置自有资金购买理财产品额度
云南生物谷药业股份有限公司 关于追加使用闲置自有资金购买理财产品额度的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 理财概述 （一） 理财目的 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正 常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（不含委托理财）。 （二） 理财金额和资金来源 公司在此前已经审议使用闲置自有资金购买理财产品额度（即 5,000万元）基础上拟追加不超过人民币 15,000万元闲置自有资金 购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（即2025年4月28 日前的任何时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 20,000万 元）。 购买理财产品的资金来源于公司闲置自有资金。 （三） 理财方式 1、预计理财额度的情形 上述理财额度内，公司董事会授权总经理根据公司的闲置自有资 金情况审核、批准并由财务管理部适时选择购买合适的安全性高、流动性好、风险较低理财产品。 （四） 理财期限 本次购买理财产品额度的使用期限为公司董事会审议通过之日 起至 2025 年 4 月28 日期间内有效（即2025年4月28日前的任 何时点持有未到期投资产品总额不超过人民币20,000万元）。在不超过前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 二、 决策与审议程序 1、公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会审计委员会第 二次会议，审议通过《关于追加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 2、公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第二次会议， 审议通过《关于拟追加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 3、公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届监事会第二次会议， 审议通过《关于追加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相 关规定，该议案无需提交股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 公司投资主要选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（不 含委托理财），但仍有一定的不可预期性，主要受市场整体表现、相关宏观政策及相关法律政策发生变化的影响，存在一定的系统风险。 为防范风险，公司将严格筛选理财产品，并安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。 四、 理财对公司的影响 公司使用的闲置自有资金是在确保公司日常经营活动所需流动 资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务发展。通过适度的理财投资，提高资金的使用率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东获取更好的投资回报。 五、 备查文件目录 1、生物谷：第五届董事会审计委员会第二次会议决议； 2、生物谷：第五届董事会第二次会议决议； 3、生物谷：第五届监事会第二次会议决议。 云南生物谷药业股份有限公司 董事会 2024年8月26日 中财网
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