春光药装(838810):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月26日 23:30:52 中财网

原标题:春光药装:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-042
辽宁春光制药装备股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
2022年 11月 22日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意辽宁春光制药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2953号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,600.00万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司此次发行股数为 1,600.00万股，发行价格为人民币 10.00元/股，募集资金总额为 160,000,000.00元，扣除发行费用人民币 16,503,713.21元（不含增值税），募集资金净额为 143,496,286.79元。该募集资金到账时间为 2022年 12月 12日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《辽宁春光制药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票验资报告》（大华验字[2022]000889号）。

（二）募集资金使用情况
截止 2024年 6月 30日，公司对募集资金项目累计投入 127,952,824.51元，其中 2024年上半年使用募集资金 6,743,894.14元。截止 2024年 6月 30日，募集资金账户余额为人民币 569,272.17元。

募集资金使用情况如下：
单位：元

募集资金净额	143,496,286.79
2022 加： 年募集资金及现金管理利息收入	9,166.39
减：2022年支付审计费、律师费等发行费用税费	152,830.19
减：2022年手续费	70.00
加：截止 2022年 12月 31日尚未置换支付发行费用的自筹资金	618,807.55
截至 2022年 12月 31日募集资金账户余额	143,971,360.54
加：2023年募集资金及现金管理利息收入	726,562.12
减：2023年对募集资金项目累计投入	87,073,747.15
减：置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金	34,753,990.77
其中：已置换支付发行费用的自筹资金	618,807.55
减：2023年手续费等费用	3,674.02
截至 2023年 12月 31日尚未使用募集资金余额	22,866,510.72
加：2024年募集资金及现金管理利息收入	448,025.34
减：2024年对募集资金项目累计投入	6,743,894.14
减：2024年手续费等费用	1,369.75
截至 2024年 6月 30日尚未使用募集资金余额	16,569,272.17
减：2024年 6月 30日用于现金管理的暂时闲置募集资金余额	16,000,000.00
截至 2024年 6月 30日募集资金账户余额	569,272.17

截止 2024年 6月 30日，公司募集资金专户存储情况如下：

账户名称	开户行	账号	期末余额（元）	备注
辽宁春光制 药装备股份 有限公司	中国建设银行 股份有限公司 锦州分行	21050167090100000750	562,319.80	募集资金专 用账户
	中国建设银行 股份有限公司 锦州分行	21050267090100000033	16,000,000.00	募集资金专 用账户-现金 管理账户
辽宁典冠科 技有限公司	中国工商银行 股份有限公司 锦州松山支行	0708011819200086725	6,952.37	募集资金专 用账户
合计	16,569,272.17	-

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并于保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

为规范募集资金管理，根据法律法规及公司相关规定，辽宁典冠科技有限公司设立募集资金专项账户，并与公司、中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司锦州松山支行于 2023年 2月 14日签订了《募集资金专项存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目使用情况：本报告期投入募集资金总额 6,743,894.14元，已累计募集资金总额 127,952,824.51元，未变更募集资金用途，截止报告期期末投入进度89.17%。具体情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022年 12月 29日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的募投项目金额34,135,183.22元，置换已支付发行费用金额 618,807.55元。截止报告期末，上述募集资金置换均已完成。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理 财产品 类型	产品 名称	委托理财金 额（万元）	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	收益类型	预计年化 收益率
辽宁春光制药 装备股份有限 公司	储蓄	定期 存款	1,000.00	2024年 4 月 9日	2024年 7 月 9日	保本固定 收益	1.40%
辽宁春光制药 装备股份有限 公司	储蓄	通知 存款	1,200.00	2024年 4 月 10日	2025年 4 月 10日	保本固定 收益	1.25%

2024年 3月 9日，春光药装召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，春光药装（含全资子公司） 拟使用额度不超过 2,500万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可 循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12个月。

四、变更募集资金用途的资金使用情况
截止 2024年 6月 30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年 2月 1日，辽宁春光制药装备股份有限公司购买中国建行股份有限 公司通知存款 10,000.00万元，2024年 3月 14日，春光药装从通知存款账户赎 回现金管理资金，存在超过审议期限未及时赎回的情形。春光药装对此情形进行 了内部整改，并及时对 2024年度现金管理事项进行了审议。除此之外，公司募 集资金的存放、使用和信息披露不存在其他问题。

六、备查文件
《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》 《辽宁春光制药装备股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》


辽宁春光制药装备股份有限公司
董事会
2024年 8月 26日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	143,496,286.79	本报告期投入募集资金总额	6,743,894.14
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	127,952,824.51
变更用途的募集资金 总额比例			0%
募集资金用途	是否已变 更项目，含 部分变更	调整后投资总 额（1）	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
智能自动化装 备生产基地建 设项目	否	143,496,286.79	6,743,894.14	127,952,824.51	89.17%	2024年 10 月 1日	不适用	否
补充流动资金	否	0	0	0	0%	不适用	不适用	不适用
合计	-	143,496,286.79	6,743,894.14	127,952,824.51	-	-	-	-

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）	否
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	2022年 12月 29日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议， 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的募投项目金额 34,135,183.22元，置换 已支付发行费用金额 618,807.55元。截止报告期末，上述募集资金置换均已完成。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明	2023年 2月 1日，辽宁春光制药装备股份有限公司购买中国建行股份有限公司通知存 款 10,000.00万元，截止 2024年 3月 14日，该笔存款已全部赎回；2024年 4月 9日， 购买中国建行股份有限公司三个月定期存款 1,000.00万元，2024年 4月 10日，购买中 国建行股份有限公司通知存款 1,000.00万元公司，截止报告期末，使用闲置募集资金
	进行现金管理余额 1,600.00万元。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用