三湘印象(000863):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月26日 23:35:58 中财网

原标题:三湘印象:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：三湘印象股份有限公司 单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2024年期初占用 资金余额	2024年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）	2024年1-6 月占用资金的 利息（如有）	2024年1-6月偿 还累计发生金额	2024年6月30日 占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企 业
小计
总计

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方 与上市 公司的 关联关 系	上市公 司核算 的会计 科目	2024年期初往来 资金余额	2024年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息）	2024年1-6月 往来资金的利 息（如有）	2024年1-6月偿 还累计发生金额	其他变动	2024年6月30日 往来资金余额	往来形成原 因	往来性质 （经营性往来、 非经营性往来）
控股股东、实际控制人 及其附属企业	湖南炎帝生物工 程有限公司及其 子公司	受同一 实际控 制人控 制	应收账 款	13,800.00	23,000.00		36,800.00			物业服务费	经营性资金往来
上市公司的子公司及其 附属企业	上海三湘（集团） 有限公司	全资子 公司	其他应 收款	3,008,429,831.68	36,435,000.00		129,135,000.00		2,915,729,831.68	往来款	非经营性资金往 来
	三河市湘德房地 产开发有限公司	控股子 公司	其他应 收款	1,206,641,090.16	137,000,000.00	35,353,419.06			1,378,994,509.22	往来款	非经营性资金往 来
	上海三湘文化发 展有限公司	全资子 公司	其他应 收款	69,825,166.66	2,000,000.00		23,800,000.00		48,025,166.66	往来款	非经营性资金往 来
	三湘（香港）有限 公司	全资子 公司	其他应 收款	41,583,651.29					41,583,651.29	代收款	非经营性资金往 来
	上海城光置业有 限公司	全资子 公司	其他应 收款	1,200,000.00	5,000.00		1,205,000.00			往来款	非经营性资金往 来
	三河市湘德房地 产开发有限公司	控股子 公司	应收账 款	35,400,000.00	3,000,000.00				38,400,000.00	担保费	非经营性资金往 来
总计				4,363,093,539.79	178,463,000.00	35,353,419.06	154,176,800.00		4,422,733,158.85

法定代表人：许文智 主管会计工作的负责人：刘斌 会计机构负责人：赵彪