顺发恒业(000631):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月26日 23:36:04 中财网

原标题:顺发恒业:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

顺发恒能股份公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：顺发恒能股份公司 单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初占 用资金余额	2024年1-6月占 用累计发生金额 （不含利息）	2024年1-6月 占用资金的利 息（如有）	2024年1-6月 偿还累计发 生金额	2024年6月 30日占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制 人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属 企业
小计
总计
其他关联资金往来	资金往来方 名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初往 来资金余额	2024年1-6月往 来累计发生金额 （不含利息）	2024年1-6月 往来资金的利 息（如有）	2024年1-6月 偿还累计发 生金额	2024年6月 30日往来资 金余额	往来形成原因	往来性质（经营 性往来、非经营 性往来）
控股股东、实际控制 人及其附属企业	万向财务有 限公司	实际控制人控制 的法人	货币资金	489,774.02	1,380,257.33	4,392.36	1,360,207.82	514,215.89	存款	经营性往来
			其他流动资产	290.31		4,267.47	4,293.22	264.56	应收定期存款 利息	经营性往来
			应收账款		1.50		1.00	0.50	物业服务和食 堂餐饮服务费	经营性往来
	万向一二三 股份公司	实际控制人控制 的法人	应收账款	125.88	738.60		669.62	194.86	物业服务和食 堂餐饮服务费	经营性往来
			其他应收款	0.04	13.26		13.30		代付房租水电 费	经营性往来
	万向钱潮股 份公司	实际控制人控制 的法人	应收账款	89.32	426.44		447.91	67.85	物业服务和食 堂餐饮服务费	经营性往来
			其他应收款		75.93		68.09	7.84	代付房租水电 费	经营性往来
	万向集团公 司	实际控制人控制 的法人	应收账款	9.95	133.95		132.72	11.18	物业服务和食 堂餐饮服务费	经营性往来
			其他应收款		8.45		7.38	1.07	代付房租水电 费	经营性往来
	上万清源智 动车有限公 司	实际控制人控制 的法人	应收账款	8.00	16.09		8.09	16.00	物业服务费	经营性往来
	万向三农集 团有限公司	实际控制人控制 的法人	应收账款	0.14	306.60		306.10	0.64	物业服务和食 堂餐饮服务费	经营性往来
			其他应收款		5.15		4.01	1.14	代付房租水电 费	经营性往来
	普星聚能股 份公司	实际控制人控制 的法人	应收账款		5.28			5.28	物业服务费	经营性往来
	湘湖逍遥有 限公司	实际控制人控制 的法人	应收账款		0.77		0.77		租金	经营性往来
	万向信托股 份公司	实际控制人控制 的法人	应收账款		7.52		7.52		租金	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业
其他关联方及其附属
企业
总计				490,297.66	1,381,996.87	8,659.83	1,366,167.55	514,786.81

法定代表人：许小建 主管会计工作负责人：盛树浩 会计机构负责人：刘萍