东莞控股(000828):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2024年08月26日 23:40:52 中财网

原标题:东莞控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元

非经营性资金占 用	资金占用方 名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2024年 期初占 用资金 余额	2024年半年度 往来累计发生金 额（不含利息）	2024年半年 度往来资金的 利息（如有）	2024年半年 度偿还累计 发生金额	2024年半 年度期末往 来资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业										非经营性占 用
										非经营性占 用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业										非经营性占 用
										非经营性占 用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联方及其 附属企业										非经营性占 用
										非经营性占 用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其他关联资金往 来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024年 期初往 来资金 余额	2024年半年度 往来累计发生金 额（不含利息）	2024年半年 度往来资金的 利息（如有）	2024年半年 度偿还累计 发生金额	2024年半 年度期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来）
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	东莞市松山湖公共交通有 限公司	同一母公司	应收账款	65.69	355.66		68.34	353.01	充电服务	经营性往来
	东莞市滨海湾公共交通有 限公司	同一母公司	应收账款	62.15	121.18		138.98	44.35	充电服务	经营性往来
	东莞巴士有限公司东部分 公司	同一母公司	应收账款	161.25	263.80		174.00	251.05	充电服务	经营性往来
	东莞市水乡新城公共汽车 有限公司	同一母公司	应收账款	15.79	63.44		67.88	11.35	充电服务	经营性往来
	东莞市滨海湾公共交通有 限公司	同一母公司	长期应收款	20,336.7 0			2,262.01	18,074.69	融资租赁	经营性往来
	东莞市城巴运输有限公司	同一母公司	长期应收款	9,503.32			2,187.70	7,315.62	融资租赁	经营性往来
	东莞市小巴运输有限公司	同一母公司	长期应收款	2,199.34			2,199.34		融资租赁	经营性往来
	东莞静态交通投资有限公 司	同一母公司	长期应收款	37.91			7.66	30.25	融资租赁	经营性往来
	东莞市莞城静态交通投资 有限公司	同一母公司	长期应收款	2.85			0.59	2.26	融资租赁	经营性往来
	东莞市黄江静态交通投资 有限公司	同一母公司	长期应收款	2.85			0.59	2.26	融资租赁	经营性往来
	东莞市桥头静态交通投资 有限公司	同一母公司	长期应收款	2.85			0.59	2.26	融资租赁	经营性往来
	东莞市高埗静态交通投资 有限公司	同一母公司	长期应收款	2.85			0.59	2.26	融资租赁	经营性往来
	东莞市中堂静态交通投资 有限公司	同一母公司	长期应收款	2.85			0.59	2.26	融资租赁	经营性往来
	东莞市大朗静态交通投资 有限公司	同一母公司	长期应收款	2.85			0.59	2.26	融资租赁	经营性往来
	东莞市南城静态交通投资 有限公司	同一母公司	长期应收款	2.85			0.59	2.26	融资租赁	经营性往来
	东莞市机动车驾考服务中 心有限公司	同一母公司	长期应收款	463.85			111.59	352.26	融资租赁	经营性往来
	东莞交投置业有限公司	同一母公司	长期应收款	19,992.5 3	59,072.68			79,065.21	宏通保理	经营性往来
	东莞巴士有限公司	同一母公司	其他应收款	20.00			20.00		保证金	经营性往来
	东莞市路桥投资建设有限 公司	同一母公司	其他应收款	496.60	142,765.52		43,325.44	99,936.68	路段托 管、股权 交易	经营性往来
	东莞市路桥投资建设有限 公司常虎高速公路分公司	同一母公司	其他应收款	3.38				3.38	伙食费	经营性往来
	东莞市经纬公路工程有限 公司	同一母公司	其他应收款		33.52		19.25	14.27	水电费	经营性往来
	东莞巴士有限公司	同一母公司	其他应收款		13.68		11.40	2.28	租赁	经营性往来
	东莞巴士有限公司东部分 公司	同一母公司	其他应收款	33.86	101.62		101.61	33.87	租赁	经营性往来
	东莞市福民集团公司	同一母公司	其他应收款	0.25				0.25	伙食费	经营性往来
	东莞交投置业有限公司	同一母公司	其他应收款	19.44	15.95		33.33	2.06	电费、伙 食费	经营性往来
	东莞交投置业有限公司	同一母公司	其他应收款	1,452.35			1,452.35		一号线公 司应收租 金	经营性往来
	东莞市福民私募基金管理 有限公司	同一母公司	其他应收款	9.90			9.90		租金	经营性往来
	东莞朗道置业有限公司	同一母公司	其他应收款	1.65			1.65		餐费	经营性往来
	东莞市鸿运出租车有限公 司	同一母公司	其他应收款	0.40			0.40		保证金	经营性往来
	东莞市东莞通股份有限公 司	同一母公司	其他应收款	0.86			0.86		餐费	经营性往来
	东莞市经纬公路工程有限 公司	同一母公司	应收账款		1.45			1.45	充电服务	经营性往来
	东莞市松山湖公共交通有 限公司	同一母公司	应收账款	264.74	1,175.66		1,222.65	217.75	充电服务	经营性往来
	东莞市滨海湾公共交通有 限公司	同一母公司	应收账款	132.61	719.90		145.27	707.24	充电服务	经营性往来
	东莞巴士有限公司东部分 公司	同一母公司	应收账款	232.72	1,231.33		624.00	840.05	充电服务	经营性往来
	东莞市城巴运输有限公司	同一母公司	应收账款	185.85	937.10		797.23	325.72	充电服务	经营性往来
	东莞市小巴运输有限公司	同一母公司	应收账款	78.03	398.99		327.50	149.52	充电服务	经营性往来
	东莞巴士有限公司	同一母公司	其他应收款	10.00				10.00	保证金	经营性往来
	东莞市城巴运输有限公司	同一母公司	应收账款	3.13	15.98		14.84	4.27	充电服务	经营性往来
	东莞市小巴运输有限公司	同一母公司	应收账款	4.34	24.44		24.30	4.48	充电服务	经营性往来
	东莞巴士有限公司	同一母公司	应收账款	0.31	2.27		2.06	0.52	充电服务	经营性往来
	东莞市鸿运运输有限公司	同一母公司	应收账款		0.10			0.10	充电服务	经营性往来
	东莞市城巴运输有限公司	同一母公司	应收账款		0.13		0.09	0.04	充电服务	经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	天津市宏通商业保理有限 公司	控股子公司	其他应收款	20,000.0 0	35,300.00	376.10	31,354.59	24,321.51	财务资助	非经营性往 来
关联自然人
其他关联方及其 附属企业
总计	—	—	—	75,808.9 0	242,614.40	376.10	86,710.35	232,089.05

法定代表人：王崇恩 主管会计工作负责人：李雪军 会计机构负责人：刘小霞