ST高鸿(000851):公司2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
大唐高鸿网络股份有限公司 关于公司 2024年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，本公司将2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165号）核准公司非公开发行不超过 26400万股新股。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中审亚太验字[2021]010556号、中审亚太验字[2021]010556-1号）。经审验，截至 2021年 5月 20日止，本次发行实际发行数量为 252,016,129股，募集资金总额为人民币 1,249,999,999.84元，扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币 8,897,160.98元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 1,241,102,838.86元。 （二）以前年度已使用募集资金及 2024年上半年募集资金使用情况及结余情况 截至 2021年 12月 31日，公司累计使用募集资金为 25,000.00万元（含前期置换金额），全部为偿还银行借款项目。 截至 2022年 12月 31日，公司累计使用募集资金为 38,886.80万元（含前期置换金额，不含暂时补充流动资金金额），除 2021年偿还银行借款 25,000.00万元外，公司向车联网系列产品研发及产业化项目投入募集资金 13,886.80万元。此外，2022年度公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 60,000.00万元，截止2022年 12月 31日，募集资金账户剩余资金 26,166.89 万元。2023年 6月 14日，公司将 2022年用于暂时补充流动资金中的 60,000.00万元全部归还至募集资金专户，该笔资金使用期限未超过 12个月。 截至 2023年 12月 31日，公司累计使用募集资金为 47,498.64 万元（含前期置换金额，不含暂时补充流动资金金额），除 2021年偿还银行借款 25,000.00万元外，公司 2023年度向车联网系列产品研发及产业化项目投入募集资金 3,636.84万元，累计投入募集资金 14,198.64 万元（因公司车联网系列产品研发及产业化项目变更通信芯片定制研发架构设计的受托方，原受托方将公司预付款项退回，2023年公司收到项目退款 3,325.00 万元，因此 2023年累计投资募集资金金额较 2022年仅增加 311.84万元）；公司变更募集资金 1.22亿元用于永久补充流动资金，实际使用 8,300.00万元。截至本报告披露日，公司变更募集资金 1.22亿元用于永久补充流动资金，已全部使用完毕。 2023年 6月 17日，公司第九届董事第四十二次会议审议通过《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过 60,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至报告期末，公司实际使用 54,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 2024年 6月。截至本报告披露日，公司已累计归还暂时补充流动资金的募集资金 5,000万元，其中，2024年 2月 07日公司将用于暂时补充流动资金的 4,500万元归还至募集资金专户；2024年 3月 29日公司将用于暂时补充流动资金的 500万元归还至募集资金专户，剩余未归还募集资金尚未超过使用期限。 截至 2023年 12月 31日，募集资金专户余额 23,727.32万元（含募集资金账户利息收入）。 截至 2024年 06月 30日，公司累计使用募集资金为 65,555.71万元（含前期置换金额，不含暂时补充流动资金金额），其中 25,000万元为还银行借款项目，28,355.72万元为车联网系列产品研发及产业化项目投入；公司变更募集资金 1.22亿元已全部用于永久补充流动资金。截至报告期末，公司用 54,000.00万元暂时闲置募集资金补充流动资金已到期，公司已累计归还暂时补充流动资金的募集资金5,000万元，尚未归还至募集资金专用账户的暂时补充流动资金金额为 49,000.00万元；募集资金账户剩余资金 11,142.39万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》。公司及下属募投项目实施单位已设立募集资金专用账户，并根据相关法律法规的要求，已在规定时间内与原保荐人华融证券、募集资金专户银行交通银行股份有限公司北京上地支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京花园路支行签订募集资金三方监管协议。 (二) 募集资金专户存储情况 按照《上市公司募集资金管理办法》、《证券发行管理办法》等相关规定，公司对本次募集资金进行专户管理，并已开设募集资金专项账户。 具体情况如下： 单位：人民币万元
三、本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。 四、变更募投项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况详见本报告附表 2 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2023年 1月，公司公告变更产线建设募集资金 1.22亿元用于永久补充流动资金。 2023年 7月，公司公告由于车联网系列产品研发及产业化项目中的实验室环境建设已经完成，配套的营销及服务体系建设可以满足现阶段的需要，同时，设立前装车规级模组生产产线的市场环境发生变化，继续对生产线进行大规模投入，不符合公司实际经营需要，因此公司根据实际情况，拟将实验室环境建设剩余全部募集资金 7,853.11万元，配套的营销及服务体系建设部分募集资金 1,349.47万元，以及产线建设剩余全部募集资金 10,797.42万元，共计 20,000.00万元用于增资控股国唐汽车有限公司。鉴于目前市场环境变化及公司业务调整，经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议审议通过《关于终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案》，现已终止增资控股国唐汽车有限公司。 截至本报告披露日，公司实际变更募集资金共计 1.22亿元。 截至 2023年 12月 31日，公司因诉讼冻结募集资金 23,488.10万元，2024年 4月，被冻结的募集资金 12,822.06万元已解除冻结，剩余 10,666.04万元仍处于诉讼冻结状态。截至本报告期末，公司因诉被冻结募资金 11,139.29万元。公司正积极解决账户冻结事宜。 2024年 7月，公司持续督导机构中国银河证券股份有限公司针对公司募集资金使用进行了专项现场核查并出具了《中国银河证券股份有限公司关于大唐高鸿网络股份有限公司持续督导之专项现场检查报告》报告中显示： 2023年 10月公司与公司控股子公司大唐高鸿信安（浙江）信息科技有限公司（以下简称“信安公司”）签署了协议，拟向其采购“云控平台可信及车联网终端可信技术开发”等服务，并用于“行业应用平台及解决方案研发”子项目。2024年4月及 5月，公司将 1.094亿元募集资金支付给信安公司，作为部分前序开发的费用及部分预付款。但是由于信安公司目前对上述技术的开发工作尚未完成，短期内无法对公司采购服务进行交付；另外由于公司资金紧张及主要银行账户被冻结，信安公司收到上述资金后暂时主要用于偿还借款和支付合同款项等，因此公司涉嫌存在 2024年将部分募集资金未经批准、变相用于补充流动资金的情形。公司上述情形涉嫌违反了《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中的相关规定。 针对上述情况，公司将积极整改，尽快解决募集资金使用中存在的问题。 本报告中，2024年上半年度募集资金投入金额及累计投入金额均包含公司使用募集资金支付给信安公司的款项。 附表：1、募集资金使用情况对照表 附表：2、变更募集资金投资项目情况表 大唐高鸿网络股份有限公司董事会 2024年 08月 26日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：大唐高鸿网络股份有限公司 2024年半年度 金额单位：人民币万元
单位：万元
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