ST高鸿(000851):半年报财务报表
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时间:2024年08月26日 23:51:19 中财网 |
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原标题: ST高鸿:半年报财务报表
大唐高鸿网络股份有限公司
2024年半年度财务报表
2024年8月
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:大唐高鸿网络股份有限公司
2024年06月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 358,832,035.25 | 960,111,169.05 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | 50,000,000.00 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 21,600,938.88 | 81,068,097.88 | 应收账款 | 1,309,663,922.96 | 1,057,187,880.01 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 824,267,583.89 | 638,263,047.92 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 543,523,324.86 | 492,649,859.31 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 484,529,557.31 | 939,800,094.70 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | 5,788,928.85 | 3,653,500.49 | 持有待售资产 | | 1,336,090,200.19 | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 352,230,365.64 | 351,879,440.29 | 流动资产合计 | 3,900,436,657.64 | 5,910,703,289.84 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 175,299,569.72 | 189,832,673.42 | 其他权益工具投资 | 9,813,200.00 | 1,813,200.00 | 其他非流动金融资产 | 68,647,100.00 | 51,397,100.00 | 投资性房地产 | 79,685,817.82 | 81,307,414.45 | 固定资产 | 242,744,444.69 | 255,985,225.00 | 在建工程 | 798,360,440.34 | 798,255,403.49 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 161,587,291.42 | 160,392,584.28 | 无形资产 | 304,145,402.60 | 319,225,520.65 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | 67,630,473.26 | 50,859,243.37 | 其中:数据资源 | | | 商誉 | 277,682,479.45 | 277,682,479.45 | 长期待摊费用 | 21,666,385.50 | 23,501,836.75 | 递延所得税资产 | 118,106,708.76 | 116,674,229.28 | 其他非流动资产 | 62,200,377.64 | 63,122,810.55 | 非流动资产合计 | 2,387,569,691.20 | 2,390,049,720.69 | 资产总计 | 6,288,006,348.84 | 8,300,753,010.53 | 流动负债: | | | 短期借款 | 864,419,111.79 | 815,000,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 202,787,335.00 | 907,757,340.00 | 应付账款 | 770,003,547.16 | 931,103,220.55 | 预收款项 | 180,000.00 | 3,391,014.48 | 合同负债 | 180,142,510.54 | 244,360,374.65 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 9,058,239.47 | 14,070,013.96 | 应交税费 | 6,370,935.45 | 10,530,773.95 | 其他应付款 | 427,654,699.77 | 361,892,976.45 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 228,075.97 | 228,075.97 | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | 878,578,278.87 | 一年内到期的非流动负债 | 241,967,584.18 | 204,527,317.68 | 其他流动负债 | 23,501,566.00 | 32,540,125.28 | 流动负债合计 | 2,726,085,529.36 | 4,403,751,435.87 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | 42,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 82,189,047.01 | 71,947,082.06 | 长期应付款 | 77,358,517.21 | 78,758,517.21 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | 839,671.52 | 递延收益 | 8,946,970.40 | 11,935,644.57 | 递延所得税负债 | 27,446,343.96 | 26,078,454.77 | 其他非流动负债 | 167,190,110.61 | 165,797,488.32 | 非流动负债合计 | 363,130,989.19 | 397,356,858.45 | 负债合计 | 3,089,216,518.55 | 4,801,108,294.32 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,157,860,020.00 | 1,157,860,020.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,936,152,455.79 | 2,934,562,039.01 | 减:库存股 | 83,553,600.00 | 83,553,600.00 | 其他综合收益 | -102,003.18 | -128,793.68 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 58,114,971.95 | 58,114,971.95 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -1,159,621,136.79 | -1,164,198,451.14 | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,908,850,707.77 | 2,902,656,186.14 | 少数股东权益 | 289,939,122.52 | 596,988,530.07 | 所有者权益合计 | 3,198,789,830.29 | 3,499,644,716.21 | 负债和所有者权益总计 | 6,288,006,348.84 | 8,300,753,010.53 |
法定代表人:付景林 主管会计工作负责人:张锐 会计机构负责人:张锐 2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 流动资产: | | | 货币资金 | 147,626,552.05 | 291,343,404.04 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | | 应收账款 | 186,595,857.25 | 200,388,771.41 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 2,698,333.60 | 3,362,333.60 | 其他应收款 | 1,269,533,011.46 | 899,734,008.03 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 27,952,452.35 | 5,863,345.38 | 其中:数据资源 | | | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | 35,423,622.36 | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 4,711,190.70 | 4,042,266.04 | 流动资产合计 | 1,639,117,397.41 | 1,440,157,750.86 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 3,437,087,203.49 | 3,442,170,171.18 | 其他权益工具投资 | 10,335,700.00 | 10,335,700.00 | 其他非流动金融资产 | 68,647,100.00 | 51,397,100.00 | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 891,780.96 | 1,007,566.04 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 86,346,208.94 | 92,261,885.18 | 无形资产 | 44,940,684.87 | 51,413,949.74 | 其中:数据资源 | | | 开发支出 | | | 其中:数据资源 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | | | 递延所得税资产 | 24,118,599.94 | 24,118,599.94 | 其他非流动资产 | 246,299.19 | 246,299.19 | 非流动资产合计 | 3,672,613,577.39 | 3,672,951,271.27 | 资产总计 | 5,311,730,974.80 | 5,113,109,022.13 | 流动负债: | | | 短期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | 40,000,000.00 | 应付账款 | 46,987,775.01 | 44,583,457.37 | 预收款项 | | | 合同负债 | 2,051,052.50 | 727,818.58 | 应付职工薪酬 | 500,823.11 | 403,077.81 | 应交税费 | 1,784,633.14 | 1,814,734.95 | 其他应付款 | 192,147,232.21 | 164,677,682.14 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 178,075.97 | 178,075.97 | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 24,872,617.18 | 24,527,317.68 | 其他流动负债 | 10,642,362.63 | 11,827,657.23 | 流动负债合计 | 578,986,495.78 | 588,561,745.76 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 73,760,536.21 | 71,947,082.06 | 长期应付款 | 65,696,600.00 | 65,696,600.00 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | 839,671.52 | 递延收益 | 962,264.13 | 1,443,396.21 | 递延所得税负债 | 26,078,454.77 | 26,078,454.77 | 其他非流动负债 | 362,394.10 | 362,394.10 | 非流动负债合计 | 166,860,249.21 | 166,367,598.66 | 负债合计 | 745,846,744.99 | 754,929,344.42 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,157,860,020.00 | 1,157,860,020.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 3,156,822,182.96 | 3,156,443,636.93 | 减:库存股 | 83,553,600.00 | 83,553,600.00 | 其他综合收益 | -335,988.00 | -335,988.00 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 58,114,971.95 | 58,114,971.95 | 未分配利润 | 276,976,642.90 | 69,650,636.83 | 所有者权益合计 | 4,565,884,229.81 | 4,358,179,677.71 | 负债和所有者权益总计 | 5,311,730,974.80 | 5,113,109,022.13 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业总收入 | 1,257,399,242.98 | 2,385,010,252.87 | 其中:营业收入 | 1,257,399,242.98 | 2,385,010,252.87 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,358,651,303.06 | 2,397,661,625.14 | 其中:营业成本 | 1,199,646,644.03 | 2,150,112,648.30 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 2,898,023.19 | 3,562,446.77 | 销售费用 | 45,840,745.57 | 79,821,438.28 | 管理费用 | 43,418,603.80 | 48,436,031.35 | 研发费用 | 43,073,866.72 | 70,190,594.96 | 财务费用 | 23,773,419.75 | 45,538,465.48 | 其中:利息费用 | 32,683,939.48 | 52,691,943.05 | 利息收入 | 9,016,828.58 | 7,554,312.58 | 加:其他收益 | 4,477,096.91 | 9,001,598.78 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 127,277,414.75 | -1,267,027.45 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | -3,508,403.70 | -318,391.26 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | -561,151.30 | -538,312.50 | 汇兑收益(损失以“—”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“—”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | -34,723,849.40 | 10,186,763.71 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | 4,779.64 | -1,130,235.25 | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | | -12,449.04 | 三、营业利润(亏损以“—”号填
列) | -4,216,618.18 | 4,127,278.48 | 加:营业外收入 | 4,228,315.08 | 10,648,619.97 | 减:营业外支出 | 1,295,577.32 | 123,436.13 | 四、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | -1,283,880.42 | 14,652,462.32 | 减:所得税费用 | 628,178.98 | 6,895,440.41 | 五、净利润(净亏损以“—”号填
列) | -1,912,059.40 | 7,757,021.91 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | -1,912,059.40 | 7,757,021.91 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“—”号填列) | 4,577,314.35 | 3,448,867.60 | 2.少数股东损益(净亏损以
“—”号填列) | -6,489,373.75 | 4,308,154.31 | 六、其他综合收益的税后净额 | 26,790.50 | 155,494.40 | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 26,790.50 | 155,494.40 | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | 26,790.50 | 155,494.40 | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 26,790.50 | 155,494.40 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -1,885,268.90 | 7,912,516.31 | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 4,604,104.85 | 3,604,362.00 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,489,373.75 | 4,308,154.31 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0040 | 0.003 | (二)稀释每股收益 | 0.0053 | 0.003 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:付景林 主管会计工作负责人:张锐 会计机构负责人:张锐 4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、营业收入 | 14,663,057.68 | 61,479,287.31 | 减:营业成本 | 13,856,065.38 | 54,726,006.09 | 税金及附加 | 342,838.85 | 23,293.00 | 销售费用 | 1,897,072.92 | 448,293.76 | 管理费用 | 14,151,187.26 | 26,010,127.48 | 研发费用 | 4,616,820.84 | 4,602,633.03 | 财务费用 | 4,602,507.83 | 3,859,962.66 | 其中:利息费用 | 9,738,351.15 | 14,276,297.48 | 利息收入 | 5,130,499.82 | 10,421,533.29 | 加:其他收益 | 497,011.20 | 2,934,209.46 | 投资收益(损失以“—”号填
列) | 238,493,409.95 | -301,366.49 | 其中:对联营企业和合营企
业的投资收益 | -2,082,967.69 | -301,366.49 | 以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益(损失以“—”
号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“—”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“—”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“—”
号填列) | -6,860,979.68 | 5,114,365.47 | 资产减值损失(损失以“—”
号填列) | | -225,600.00 | 资产处置收益(损失以“—”
号填列) | | 21,237.52 | 二、营业利润(亏损以“—”号填
列) | 207,326,006.07 | -20,648,182.75 | 加:营业外收入 | | | 减:营业外支出 | | 70,275.00 | 三、利润总额(亏损总额以“—”号
填列) | 207,326,006.07 | -20,718,457.75 | 减:所得税费用 | | | 四、净利润(净亏损以“—”号填
列) | 207,326,006.07 | -20,718,457.75 | (一)持续经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | 207,326,006.07 | -20,718,457.75 | (二)终止经营净利润(净亏损以
“—”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 207,326,006.07 | -20,718,457.75 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.1830 | -0.0183 | (二)稀释每股收益 | 0.1794 | -0.018 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,148,506,690.83 | 2,312,768,918.73 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 587,534.89 | 1,543,958.68 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,526,655,164.02 | 1,113,488,848.70 | 经营活动现金流入小计 | 2,675,749,389.74 | 3,427,801,726.11 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,967,535,419.52 | 2,968,476,163.44 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,320,164.90 | 125,468,464.57 | 支付的各项税费 | 20,009,594.36 | 35,796,820.24 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 887,548,911.21 | 1,222,156,985.79 | 经营活动现金流出小计 | 2,949,414,089.99 | 4,351,898,434.04 | 经营活动产生的现金流量净额 | -273,664,700.25 | -924,096,707.93 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 20,160,000.00 | 4,605,720.00 | 取得投资收益收到的现金 | 1,892,000.00 | 0.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 6,145,300.00 | 32,741,613.68 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 242,808,337.68 | 0.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,409,109.59 | 431,318,698.65 | 投资活动现金流入小计 | 321,414,747.27 | 468,666,032.33 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 48,910,448.23 | 23,963,861.18 | 投资支付的现金 | 9,135,300.00 | 0.00 | 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | 0.00 | 0.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 460,000,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 58,045,748.23 | 483,963,861.18 | 投资活动产生的现金流量净额 | 263,368,999.04 | -15,297,828.85 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 4,500,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金 | | 4,500,000.00 | 取得借款收到的现金 | 496,899,043.26 | 722,194,542.35 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 50,000,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 526,899,043.26 | 776,694,542.35 | 偿还债务支付的现金 | 514,213,027.37 | 603,197,795.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 13,318,618.98 | 52,739,053.70 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | 0.00 | 1,693,892.62 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,780,156.62 | 35,270,139.72 | 筹资活动现金流出小计 | 529,311,802.97 | 691,206,988.42 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,412,759.71 | 85,487,553.93 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 32,663.62 | 116,639.12 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,675,797.30 | -853,790,343.73 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,217,672.06 | 1,259,012,977.02 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,541,874.76 | 405,222,633.29 |
6、母公司现金流量表
项目 | 2024年半年度 | 2023年半年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,043,846.72 | 109,773,919.00 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 342,347,014.73 | 169,613,676.90 | 经营活动现金流入小计 | 398,390,861.45 | 279,387,595.90 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,273,629.41 | 147,748,597.92 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,978,972.32 | 4,848,188.36 | 支付的各项税费 | 241,433.53 | 379.50 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 136,409,998.98 | 134,215,121.05 | 经营活动现金流出小计 | 214,904,034.24 | 286,812,286.83 | 经营活动产生的现金流量净额 | 183,486,827.21 | -7,424,690.93 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 0.00 | 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 224,962,279.69 | 0.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 174,165,000.00 | 174,010,500.00 | 投资活动现金流入小计 | 402,127,279.69 | 174,010,500.00 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 2,862,000.00 | 0.00 | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 579,731,000.00 | 139,400,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 582,593,000.00 | 139,400,000.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | -180,465,720.31 | 34,610,500.00 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,725,000.00 | | 筹资活动现金流入小计 | 32,725,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 3,677,916.67 | 10,003,357.29 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,124,848.75 | 33,030,165.26 | 筹资活动现金流出小计 | 37,802,765.42 | 43,033,522.55 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,077,765.42 | -43,033,522.55 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,056,658.52 | -15,847,713.48 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,247,866.23 | 18,403,320.80 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,207.71 | 2,555,607.32 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额 (未完)
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