ST德豪(002005):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月26日 23:51:34 中财网

原标题:ST德豪:2024年半年度财务报告

安徽德豪润达电气股份有限公司
2024年半年度财务报告




2024年 8月

财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：安徽德豪润达电气股份有限公司
2024年 06月 30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金134,575,369.76268,364,657.08
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据22,050,268.6519,924,930.27
应收账款190,178,548.18167,749,962.68
应收款项融资14,293,554.2016,608,294.89
预付款项14,185,654.526,984,602.00
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款28,304,272.6427,743,824.60
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货93,838,228.9985,589,546.18
其中：数据资源　　
合同资产516,610.00542,100.00
持有待售资产747,132.80747,132.80
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产18,915,749.0825,572,449.15
流动资产合计517,605,388.82619,827,499.65
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款15,128,804.3216,418,129.03
长期股权投资721,850.28750,729.62
其他权益工具投资62,589,979.9455,843,889.89
其他非流动金融资产　　
投资性房地产63,082,712.4665,969,069.28
固定资产537,030,044.54569,642,287.10
在建工程154,106,049.66160,062,297.03
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产28,572,031.1333,146,527.15
无形资产283,447,682.00288,351,307.87
其中：数据资源　　
开发支出8,709,434.486,329,512.27
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用3,003,544.553,379,238.81
递延所得税资产11,795,833.5211,345,550.01
其他非流动资产3,759,355.593,214,910.00
非流动资产合计1,171,947,322.471,214,453,448.06
资产总计1,689,552,711.291,834,280,947.71
流动负债：　　
短期借款45,619,964.8050,578,468.56
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据92,070,316.80126,279,798.86
应付账款292,254,480.81329,524,508.27
预收款项2,329,646.605,978,735.03
合同负债14,015,032.3513,672,416.85
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬23,084,399.2728,124,158.79
应交税费79,737,229.0683,176,353.64
其他应付款512,667,391.18523,284,205.40
其中：应付利息　　
应付股利6,060,010.276,060,010.27
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债11,907,074.8711,834,322.19
其他流动负债19,937,527.5223,360,278.22
流动负债合计1,093,623,063.261,195,813,245.81
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款9,500,000.009,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债21,441,400.2226,176,588.44
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益48,625,054.1753,990,853.70
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计79,566,454.3989,167,442.14
负债合计1,173,189,517.651,284,980,687.95
所有者权益：　　
股本1,752,424,858.001,752,424,858.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积4,912,419,603.724,912,419,603.72
减：库存股15,025,787.308,004,551.04
其他综合收益-579,912,753.00-591,853,188.58
专项储备　　
盈余公积87,142,242.4987,142,242.49
一般风险准备　　
未分配利润-5,811,109,567.19-5,770,880,374.61
归属于母公司所有者权益合计345,938,596.72381,248,589.98
少数股东权益170,424,596.92168,051,669.78
所有者权益合计516,363,193.64549,300,259.76
负债和所有者权益总计1,689,552,711.291,834,280,947.71
法定代表人：吉学斌 主管会计工作负责人：冯凌 会计机构负责人：强媛媛
2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金5,214,377.3349,827.78
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款65,416.80932,296.80
应收款项融资　　
预付款项　　
其他应收款2,741,121,723.962,730,701,296.42
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,568,304.621,740,871.09
流动资产合计2,747,969,822.712,733,424,292.09
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款14,025,649.8916,418,129.03
长期股权投资6,156,811,177.646,136,840,056.98
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产369,496.49388,841.52
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产3,124,680.353,443,525.25
无形资产393,919.31537,278.99
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用174,402.53196,666.67
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计6,174,899,326.216,157,824,498.44
资产总计8,922,869,148.928,891,248,790.53
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款2,547,692.472,547,692.47
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬941,200.001,127,500.00
应交税费87,796.20184,826.75
其他应付款4,899,663,102.134,843,561,894.00
其中：应付利息　　
应付股利5,200,000.005,200,000.00
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债721,296.44704,752.73
其他流动负债　1,260.76
流动负债合计4,903,961,087.244,848,127,926.71
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,472,424.012,837,256.14
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,472,424.012,837,256.14
负债合计4,906,433,511.254,850,965,182.85
所有者权益：　　
股本1,752,424,858.001,752,424,858.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积5,123,440,067.185,123,440,067.18
减：库存股15,025,787.308,004,551.04
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积87,142,242.4987,142,242.49
未分配利润-2,931,545,742.70-2,914,719,008.95
所有者权益合计4,016,435,637.674,040,283,607.68
负债和所有者权益总计8,922,869,148.928,891,248,790.53
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入334,852,209.35381,352,698.05
其中：营业收入334,852,209.35381,352,698.05
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本380,201,240.56520,130,967.77
其中：营业成本277,900,078.24346,832,114.18
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加7,812,629.639,358,053.80
销售费用11,865,215.2325,590,886.26
管理费用71,980,332.5489,803,239.70
研发费用6,752,618.6512,615,660.07
财务费用3,890,366.2735,931,013.76
其中：利息费用2,155,634.302,867,765.24
利息收入600,465.451,011,060.15
加：其他收益7,024,932.497,094,733.31
投资收益（损失以“—”号填列）4,113,489.6832,595.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-28,879.34-28,687.78
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）-224,879.194,294,427.24
资产减值损失（损失以“—”号填列）-1,325,530.46-133,306.63
资产处置收益（损失以“—”号填列）496,352.48469,135.97
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-35,264,666.21-127,020,684.52
加：营业外收入444,448.834,769,909.72
减：营业外支出4,382,074.6011,534,789.42
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-39,202,291.98-133,785,564.22
减：所得税费用-346,028.351,733.14
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-38,856,263.63-133,787,297.36
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-5,868,457.39-95,531,574.45
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）-32,987,806.24-38,255,722.91
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）-40,229,192.58-133,358,772.09
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）1,372,928.95-428,525.27
六、其他综合收益的税后净额11,940,435.5844,623,317.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额11,940,435.5844,623,317.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益6,329,092.10　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动6,329,092.10　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益5,611,343.4844,623,317.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额5,611,343.4844,623,317.95
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额-26,915,828.05-89,163,979.41
归属于母公司所有者的综合收益总额-28,288,757.00-88,735,454.14
归属于少数股东的综合收益总额1,372,928.95-428,525.27
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.0231-0.0761
（二）稀释每股收益-0.0231-0.0761
法定代表人：吉学斌 主管会计工作负责人：冯凌 会计机构负责人：强媛媛
4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入21,652.05108,956.46
减：营业成本21,652.0522,524.34
税金及附加10,006.55485.14
销售费用　　
管理费用13,728,679.1312,590,046.12
研发费用　　
财务费用5,813,324.9725,434,969.02
其中：利息费用30,439.78　
利息收入-36,243.21-19,154.33
加：其他收益　799.22
投资收益（损失以“—”号填列）-28,879.34-28,687.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-28,879.34-28,687.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—”号填列）2,724,507.32-355,804.97
资产减值损失（损失以“—”号填列）　　
资产处置收益（损失以“—”号填列）　54,016.70
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-16,856,382.67-38,268,744.98
加：营业外收入31,600.00　
减：营业外支出1,951.081,132,458.52
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-16,826,733.75-39,401,203.50
减：所得税费用　　
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-16,826,733.75-39,401,203.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-16,826,733.75-39,401,203.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额-16,826,733.75-39,401,203.50
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金334,237,250.18451,828,031.74
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还19,842,558.2711,545,183.90
收到其他与经营活动有关的现金2,259,593.926,311,811.49
经营活动现金流入小计356,339,402.37469,685,027.13
购买商品、接受劳务支付的现金348,179,760.26359,904,457.82
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金85,944,049.45100,804,642.36
支付的各项税费14,287,412.1417,860,201.44
支付其他与经营活动有关的现金29,676,790.9258,866,575.53
经营活动现金流出小计478,088,012.77537,435,877.15
经营活动产生的现金流量净额-121,748,610.40-67,750,850.02
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额12,238,236.106,236,622.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计12,238,236.106,236,622.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,954,920.308,720,509.89
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计5,954,920.308,720,509.89
投资活动产生的现金流量净额6,283,315.80-2,483,887.48
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,000,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,000.00　
取得借款收到的现金18,619,964.8081,031,380.77
收到其他与筹资活动有关的现金30,074,827.3712,672,929.69
筹资活动现金流入小计49,694,792.1793,704,310.46
偿还债务支付的现金23,078,468.5667,092,236.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,976,716.371,914,544.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金13,005,516.874,784,647.37
筹资活动现金流出小计38,060,701.8073,791,427.70
筹资活动产生的现金流量净额11,634,090.3719,912,882.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响116,744.286,531,420.94
五、现金及现金等价物净增加额-103,714,459.95-43,790,433.80
加：期初现金及现金等价物余额194,297,130.89326,934,853.32
六、期末现金及现金等价物余额90,582,670.94283,144,419.52
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金6,034,644.702,934,266.90
收到的税费返还　48,146.96
收到其他与经营活动有关的现金51,536,741.8124,708,153.30
经营活动现金流入小计57,571,386.5127,690,567.16
购买商品、接受劳务支付的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金7,156,269.687,864,874.99
支付的各项税费36,588.545,513.18
支付其他与经营活动有关的现金37,702,037.5214,644,824.15
经营活动现金流出小计44,894,895.7422,515,212.32
经营活动产生的现金流量净额12,676,490.775,175,354.84
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,974.7016,998.00
投资支付的现金　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计24,974.7016,998.00
投资活动产生的现金流量净额-24,974.70-16,998.00
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　　
支付其他与筹资活动有关的现金7,486,965.86346,434.00
筹资活动现金流出小计7,486,965.86346,434.00
筹资活动产生的现金流量净额-7,486,965.86-346,434.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.6653.08
五、现金及现金等价物净增加额5,164,549.554,811,975.92
加：期初现金及现金等价物余额49,827.78300,647.06
六、期末现金及现金等价物余额5,214,377.335,112,622.98
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元

项目2024年半年度　　　　　　　　　　　　　　
　归属于母公司所有者权益　　　　　　　　　　少数股东权 益所有者权益 合计　　
　股本其他权益 工具　　资本公积减：库存 股其他综合收 益　　盈余公积一 般 风 险 准 备未分配利润　其 他小计
　　优 先 股　永 续 债　其 他　　　　　　　　　
一、上年期末余额1,752,424,858.00　　　4,912,419,603.728,004,551.04-591,853,188.58　87,142,242.49　-5,770,880,374.61　381,248,589.98168,051,669.78549,300,259.76
加：会计政策变更　　　　　　　　　　　　　　　
前期差错更正　　　　　　　　　　　　　　　
其他　　　　　　　　　　　　　　　
二、本年期初余额1,752,424,858.00　　　4,912,419,603.728,004,551.04-591,853,188.58　87,142,242.49　-5,770,880,374.61　381,248,589.98168,051,669.78549,300,259.76
三、本期增减变动 金额（减少以“—” 号填列）　　　　　7,021,236.2611,940,435.58　　　-40,229,192.58　-35,309,993.262,372,927.14-32,937,066.12
（一）综合收益总 额　　　　　　11,940,435.58　　　-40,229,192.58　-28,288,757.001,372,928.95-26,915,828.05
（二）所有者投入 和减少资本　　　　　　　　　　　　　1,000,000.001,000,000.00
1．所有者投入的 普通股　　　　　　　　　　　　　1,000,000.001,000,000.00
2．其他权益工具 持有者投入资本　　　　　　　　　　　　　　　
3．股份支付计入 所有者权益的金额　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（三）利润分配　　　　　　　　　　　　　　　
1．提取盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　
2．提取一般风险 准备　　　　　　　　　　　　　　　
3．对所有者（或 股东）的分配　　　　　　　　　　　　　　　
4．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（四）所有者权益 内部结转　　　　　　　　　　　　　　　
1．资本公积转增 资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
2．盈余公积转增 资本（或股本）　　　　　　　　　　　　　　　
3．盈余公积弥补 亏损　　　　　　　　　　　　　　　
4．设定受益计划 变动额结转留存收 益　　　　　　　　　　　　　　　
5．其他综合收益 结转留存收益　　　　　　　　　　　　　　　
6．其他　　　　　　　　　　　　　　　
（五）专项储备　　　　　　　　　　　　　　　
1．本期提取　　　　　　　　　　　　　　　
2．本期使用　　　　　　　　　　　　　　　
（六）其他　　　　　7,021,236.26　　　　　　-7,021,236.26-1.81-7,021,238.07
四、本期期末余额1,752,424,858.00　　　4,912,419,603.7215,025,787.30-579,912,753.00　87,142,242.49　-5,811,109,567.19　345,938,596.72170,424,596.92516,363,193.64
上年金额 （未完）
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