仙琚制药(002332):2024年半年度财务报告

 时间：2024年08月26日 23:56:12 中财网

原标题:仙琚制药:2024年半年度财务报告

浙江仙琚制药股份有限公司

2024年半年度财务报告





2024年08月

浙江仙琚制药股份有限公司
2024年半年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司
2024年06月30日
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金1,312,247,661.601,660,043,552.04
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款622,384,219.68551,695,395.67
应收款项融资219,430,963.60174,687,327.54
预付款项81,402,828.0536,857,774.30
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款45,641,849.1215,409,340.55
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货960,562,919.78922,877,229.59
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产17,234,837.7038,300,778.99
流动资产合计3,258,905,279.533,399,871,398.68
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资225,567,814.55223,671,359.84
其他权益工具投资97,250,403.0757,250,403.07
其他非流动金融资产　　


投资性房地产14,980,792.7815,536,665.78
固定资产1,700,073,613.391,719,369,716.58
在建工程714,526,890.77522,168,092.07
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产12,375,904.6615,292,989.80
无形资产159,262,448.80166,485,715.26
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉591,709,312.10606,962,139.69
长期待摊费用10,931,375.4310,161,801.29
递延所得税资产26,111,899.2021,615,419.74
其他非流动资产134,079,175.64234,449,350.70
非流动资产合计3,686,869,630.393,592,963,653.82
资产总计6,945,774,909.926,992,835,052.50
流动负债：　　
短期借款1,062,728.941,030,807.61
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据100,422,280.00226,199,498.00
应付账款324,864,878.34258,306,149.97
预收款项46,226,415.08351,668.46
合同负债22,244,010.5231,328,887.83
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬84,669,027.61103,989,518.00
应交税费67,292,040.1142,692,677.08
其他应付款205,804,812.73210,183,444.07
其中：应付利息　　
应付股利163,000.00　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债133,076,864.99169,832,078.97
其他流动负债7,570,690.602,994,813.50
流动负债合计993,233,748.921,046,909,543.49
非流动负债：　　


保险合同准备金　　
长期借款36,617,326.7438,740,400.10
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,351,980.199,754,335.16
长期应付款　　
长期应付职工薪酬9,082,894.259,527,525.51
预计负债　　
递延收益53,114,571.0257,857,474.81
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计106,166,772.20115,879,735.58
负债合计1,099,400,521.121,162,789,279.07
所有者权益：　　
股本989,204,866.00989,204,866.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,820,204,816.371,820,204,816.37
减：库存股　　
其他综合收益18,027,379.0650,613,194.64
专项储备　　
盈余公积378,324,463.32378,324,463.32
一般风险准备　　
未分配利润2,590,734,867.732,547,773,889.90
归属于母公司所有者权益合计5,796,496,392.485,786,121,230.23
少数股东权益49,877,996.3243,924,543.20
所有者权益合计5,846,374,388.805,830,045,773.43
负债和所有者权益总计6,945,774,909.926,992,835,052.50
法定代表人：张宇松 主管会计工作负责人：王瑶华 会计机构负责人：齐超 2、母公司资产负债表
单位：元

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金848,660,434.241,177,910,254.27
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款433,068,310.21421,036,190.60
应收款项融资197,987,027.43136,470,507.28
预付款项93,502,760.66121,634,190.58
其他应收款62,813,184.8022,620,770.40
其中：应收利息　　


应收股利　　
存货455,077,666.61448,381,149.28
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,343,831.1720,361,509.19
流动资产合计2,097,453,215.122,348,414,571.60
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,342,535,978.761,338,322,439.31
其他权益工具投资95,903,753.0355,903,753.03
其他非流动金融资产　　
投资性房地产77,128,579.0478,585,807.92
固定资产977,559,402.46972,426,292.95
在建工程575,755,750.60430,443,472.13
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,051,502.656,800,609.66
无形资产102,955,029.96102,192,134.65
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　40,938.81
递延所得税资产9,215,777.987,484,323.24
其他非流动资产134,079,175.64232,116,726.36
非流动资产合计3,320,184,950.123,224,316,498.06
资产总计5,417,638,165.245,572,731,069.66
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据68,713,000.00207,465,218.00
应付账款139,306,579.88119,443,790.02
预收款项46,226,415.08　
合同负债9,390,388.5713,035,915.15
应付职工薪酬42,306,445.6143,656,723.04
应交税费26,059,728.3113,214,661.19
其他应付款23,064,001.9335,086,860.98


其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债124,894,116.02149,471,713.66
其他流动负债6,032,406.11669,119.86
流动负债合计485,993,081.51582,044,001.90
非流动负债：　　
长期借款835,827.86834,678.70
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,475,708.602,733,332.38
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益39,086,536.6942,690,000.52
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计41,398,073.1546,258,011.60
负债合计527,391,154.66628,302,013.50
所有者权益：　　
股本989,204,866.00989,204,866.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,858,926,577.891,858,926,577.89
减：库存股　　
其他综合收益3,069,685.073,069,685.07
专项储备　　
盈余公积378,324,463.32378,324,463.32
未分配利润1,660,721,418.301,714,903,463.88
所有者权益合计4,890,247,010.584,944,429,056.16
负债和所有者权益总计5,417,638,165.245,572,731,069.66
3、合并利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入2,137,847,609.832,118,120,239.92
其中：营业收入2,137,847,609.832,118,120,239.92
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,730,317,120.591,742,468,048.76
其中：营业成本965,397,843.091,023,378,598.43
利息支出　　


手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加16,615,958.4816,970,295.27
销售费用488,133,098.50459,303,836.02
管理费用158,809,744.66158,750,822.05
研发费用124,956,369.2793,399,257.85
财务费用-23,595,893.41-9,334,760.86
其中：利息费用937,734.731,748,611.04
利息收入19,079,749.6818,593,728.31
加：其他收益13,313,639.939,923,572.21
投资收益（损失以“—”号填 列）17,896,454.718,636,641.40
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益4,213,539.458,636,641.40
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“—”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-5,223,685.32-11,428,866.91
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-24,220,044.58-27,522,261.97
资产处置收益（损失以“—” 号填列）61,575.16-1,739,755.48
三、营业利润（亏损以“—”号填 列）409,358,429.14353,521,520.41
加：营业外收入1,703,041.142,194,950.92
减：营业外支出3,938,275.214,156,863.05
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）407,123,195.07351,559,608.28
减：所得税费用59,447,304.3250,594,382.67
五、净利润（净亏损以“—”号填 列）347,675,890.75300,965,225.61
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）347,675,890.75300,965,225.61
2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　


1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“—”号填列）339,722,437.63301,807,623.21
2.少数股东损益（净亏损以 “—”号填列）7,953,453.12-842,397.60
六、其他综合收益的税后净额-32,585,815.5870,357,893.31
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-32,585,815.5870,357,893.31
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-32,585,815.5870,357,893.31
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-32,585,815.5870,357,893.31
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额315,090,075.17371,323,118.92
归属于母公司所有者的综合收益总 额307,136,622.05372,165,516.52
归属于少数股东的综合收益总额7,953,453.12-842,397.60
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.340.31
（二）稀释每股收益0.340.31
法定代表人：张宇松 主管会计工作负责人：王瑶华 会计机构负责人：齐超 4、母公司利润表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入1,098,740,789.381,155,000,900.21
减：营业成本635,725,463.39672,361,562.93
税金及附加8,782,370.7110,891,814.56
销售费用24,679,706.1586,137,446.72
管理费用77,886,369.9557,090,947.68
研发费用90,042,345.7174,340,862.20
财务费用-19,172,559.16-8,066,226.55
其中：利息费用614,570.751,019,543.27


利息收入14,617,343.2516,649,869.95
加：其他收益10,680,375.146,096,486.01
投资收益（损失以“—”号填 列）7,213,539.4510,742,058.34
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益4,213,539.4510,742,058.34
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “—”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “—”号填列）　　
信用减值损失（损失以“—” 号填列）-3,275,665.43-6,546,074.86
资产减值损失（损失以“—” 号填列）-20,866,590.47-25,056,855.37
资产处置收益（损失以“—” 号填列）-22,268.550.00
二、营业利润（亏损以“—”号填 列）274,526,482.77247,480,106.79
加：营业外收入651,336.312,000.04
减：营业外支出2,381,592.261,876,998.94
三、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）272,796,226.82245,605,107.89
减：所得税费用30,216,812.6024,326,138.46
四、净利润（净亏损以“—”号填 列）242,579,414.22221,278,969.43
（一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列）242,579,414.22221,278,969.43
（二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　


5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额242,579,414.22221,278,969.43
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.250.22
（二）稀释每股收益0.250.22
5、合并现金流量表
单位：元

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,609,219,309.821,694,699,777.08
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还105,912.27578,361.17
收到其他与经营活动有关的现金61,241,763.1349,001,835.93
经营活动现金流入小计1,670,566,985.221,744,279,974.18
购买商品、接受劳务支付的现金529,223,611.51457,577,909.72
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现金386,150,901.24372,220,638.92
支付的各项税费121,678,764.30119,300,675.35
支付其他与经营活动有关的现金538,204,603.83552,352,662.55
经营活动现金流出小计1,575,257,880.881,501,451,886.54
经营活动产生的现金流量净额95,309,104.34242,828,087.64
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金16,000,000.00　
取得投资收益收到的现金　800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额49,395,547.152,768,311.60
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　50,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金　1,805,701.00
投资活动现金流入小计65,395,547.1555,374,012.60
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金100,404,751.55113,704,894.84
投资支付的现金40,000,000.0010,106,030.00


质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计140,404,751.55123,810,924.84
投资活动产生的现金流量净额-75,009,204.40-68,436,912.24
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金1,000,000.001,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,000,000.001,000,000.00
偿还债务支付的现金39,847,607.9845,086,813.05
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金298,741,342.89297,715,391.34
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润1,837,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金3,607,565.383,876,770.35
筹资活动现金流出小计342,196,516.25346,678,974.74
筹资活动产生的现金流量净额-341,196,516.25-345,678,974.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-11,505,302.3145,602,989.54
五、现金及现金等价物净增加额-332,401,918.62-125,684,809.80
加：期初现金及现金等价物余额1,629,850,960.221,708,279,983.01
六、期末现金及现金等价物余额1,297,449,041.601,582,595,173.21
6、母公司现金流量表

项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金738,701,837.11894,322,334.43
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金43,062,662.5834,575,822.29
经营活动现金流入小计781,764,499.69928,898,156.72
购买商品、接受劳务支付的现金396,064,015.40269,872,248.98
支付给职工以及为职工支付的现金146,534,604.31129,236,626.54
支付的各项税费33,161,038.9367,297,233.26
支付其他与经营活动有关的现金125,926,600.97172,066,790.38
经营活动现金流出小计701,686,259.61638,472,899.16
经营活动产生的现金流量净额80,078,240.08290,425,257.56
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金3,000,000.00800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额49,088,495.58　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　50,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金388,500.001,805,701.00
投资活动现金流入小计52,476,995.5852,605,701.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金58,623,046.1529,037,936.56
投资支付的现金40,000,000.0010,300,000.00


取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金30,000,000.0030,000,000.00
投资活动现金流出小计128,623,046.1569,337,936.56
投资活动产生的现金流量净额-76,146,050.57-16,732,235.56
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金24,839,392.1032,883,639.64
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金297,271,218.16297,048,825.50
支付其他与筹资活动有关的现金2,189,492.553,588,724.75
筹资活动现金流出小计324,300,102.81333,521,189.89
筹资活动产生的现金流量净额-324,300,102.81-333,521,189.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响4,993,315.099,769,345.15
五、现金及现金等价物净增加额-315,374,598.21-50,058,822.74
加：期初现金及现金等价物余额1,157,163,732.451,247,188,675.35
六、期末现金及现金等价物余额841,789,134.241,197,129,852.61
7、合并所有者权益变动表 （未完）
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