机构强烈推荐16只个股-更新中
8月27日给予协创数据(300857)强推评级。 投资建议：公司连续6 季经营趋势环增，该机构预计2024-2026 年公司营收为81.99/109.55/135.03 亿元，归母净利润为8.06/11.42/14.84 亿元，对应EPS 为3.29/4.66/6.05 元。参考可比公司分别给予存储业务/物联网智能终端业务2024年30/25x PE，对应目标价90.72 元，维持“强推”评级。 风险提示：技术创新不及预期、全球化经营风险、原材料价格波动风险、云服务业务发展不及预期、服务器再制造业务发展不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次强推评级、1次增持评级。 【19:43 新宙邦(300037)：持续拓展海外市场 有机氟产品多领域发展】 8月27日给予新宙邦(300037)强推评级。 投资建议：公司积极布局海外电解液，同时在有机氟化工领域开拓新的增长曲线，该机构预计2024-2026 年公司归母净利润为10.64/14.65/18.73 亿元，对应EPS分别为1.41/1.94/2.48 元，对应目前PE 分别为22/16/13 倍。参考可比公司估值，该机构给予公司2025 年20x PE 估值，对应目标价38.87 元，维持“强推”评级。 风险提示：市场竞争加剧，原材料价格波动较大，新产品和新技术迭代等。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、11次增持评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次强推评级。 【17:38 万润股份(002643)：Q2业绩环比增长 OLED等材料发展空间大】 8月27日给予万润股份(002643)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司依托在化学合成领域的科技创新与技术积累及延伸，通过持续的研发和技术创新，目前公司在液晶材料、OLED 材料、沸石材料等多个领域已取得了业内领先地位，这些核心业务发展较为稳定，并有较好的发展前景。未来，公司将继续做大做强现有优势产品，并积极布局更多新材料领域（如PI 材料、光刻胶材料及其他功能性材料），从而实现长远发展。 基于公司2024 年中报，该机构相应调整公司2024~2026 年盈利预测。该机构预测公司2024~2026 年净利润分别为5.84、6.42 和7.60 亿元，对应EPS 分别为0.63、0.69 和0.82 元，当前股价对应P/E 值分别为13、12 和10 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：客户订单下滑，市场开拓进度不及预期，产能建设进度不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级。 【17:28 银轮股份(002126)：Q2业绩符合预期 千里之行始于足下】 8月27日给予银轮股份(002126)强推评级。 投资建议：千里之行，始于足下。看好公司热管理业务多元化发展。该机构维持24-26 年归母净利预测8.5/11.0/13.0 亿元，同比+38%/+30%/+18%。考虑公司过去PE 中枢及各业务24-26 年成长性，进行分部估值并汇总，维持目标市值180亿元，对应2024 年PE 约21 倍。调整目标价至21.71 元，维持“强推”评级。 风险提示：利润率不及预期、新项目投产不及预期、数字与能源业务不及预期。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级。 【16:03 恒立液压(601100)2024年半年报点评：Q2经营加速向好 看好挖机复苏与丝杠放量共振】 8月27日给予恒立液压(601100)强推评级。 投资建议：公司是国内核心液压件龙头，近年来不断向高端产品、非周期性行业、优质外资客户拓展，使得公司得以穿越周期快速成长。液压泵阀产品有望复制过去油缸产品的成功路径，同时公司积极布局线性传动业务，助力公司向综合性传动解决方案供应商转型。该机构预计公司2024~2026 年收入分别为99.7、114.8、135.8 亿元，分别同比增长10.9%、15.2%、18.3%，归母净利润分别为27.2、31.7、38.1 亿元，分别同比增长9.0%、16.3%、20.3%；EPS 分别为2.0、2.4、2.8 元，参考可比公司估值，给予公司2024 年28 倍PE，对应目标价为56.9 元，维持“强推”评级。 风险提示：政策不确定影响下游销售；海外业务增长不及预期；汇率波动风险；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【15:43 阳光电源(300274)：业绩稳步增长 在光储领域引领】 8月27日给予阳光电源(300274)强烈推荐评级。 投资建议：预测2024 年公司实现归上净利润108 亿，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：市场竞争加剧、装机不及预期、政策调整风险。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、4次买入-A评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次公司“买入“评级。 【15:38 山东药玻(600529)：优化产品结构 打造持续竞争力】 8月27日给予山东药玻(600529)强烈推荐评级。 盈利预测和投资评级：预计公司2024-2026 年净利润分别为10.21、12.57 和15.54 亿元，对应EPS 分为1.54、1.89 和2.34 元，对应PE 值分别为14.1、11.5 和9.3 倍。公司中硼硅产品规模不断提升，产品结构优化，综合竞争力和粘性客户保证公司稳健发展，维持公司“强烈推荐”评级。 风险提示：原材料价格变化影响不及预期、中硼硅产能投放速度不及预期和模制瓶市场格局变化超出预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【15:18 仙琚制药(002332)2024年中报点评：中报符合市场预期 看好公司经营再上台阶】 8月27日给予仙琚制药(002332)强推评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司归母净利润为6.67、8.30 和10.30 亿元，同比增长18.5%、24.3%和24.1%，EPS 分别为0.67、0.84 和1.04 元。当前股价对应2024-2026 年PE 分别为17、14 和11 倍。考虑到公司明确较快的增长前景，以及甾体激素赛道高壁垒、玩家少、空间大的天然优势，该机构认为应适当给予较高的估值水平，参考可比公司估值，给予2024 年25 倍PE，对应目标价17 元，维持“强推”评级。 风险提示：1、杨府原料药基地产能利用率提升节奏不达预期。2、麻醉、呼吸科等制剂研发进度不达预期。3、原料药产品竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次强推评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【14:38 国科军工(688543)：业绩稳定增长 加大动力模块与航天动力领域投入】 8月27日给予国科军工(688543)强烈推荐评级。 盈利预测：预计公司2024/2025/2026 年收入分别为12.89、16.21、20.27 亿元，对应的归母净利润1.78、2.35、2.86 亿元，对应估值37/28/23 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：新产品研发风险、军品订单下降风险、军品定价模式风险、股东或将减持影响股价。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级。 【14:23 金诚信(603979)2024年半年报点评：矿服业务稳健增长 资源板块打造第二增长极】 8月27日给予金诚信(603979)强推评级。 投资建议：考虑三季度伦铜价格下滑， 该机构预计公司实现归母净利润16.15/23.27/29.39 亿元（前值为17.51/25.53/31.53 亿元），分别同比增长56.6%、44%、26.3%，该机构采用分部估值，矿服业务，考虑公司近三年平均PE 为28倍，该机构给予矿服业务28 倍PE；资源业务，参考可比公司估值情况，给予12倍PE，对应2024 年目标总市值355 亿元，维持“强推”评级。 风险提示：金属产品价格大幅波动；项目扩产不及预期；矿服业务增长不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【13:33 巨化股份(600160)：2024H1制冷剂步入业绩兑现期 总体业绩同比高增】 8月27日给予巨化股份(600160)强推评级。 投资建议：配额制度决定了产业链定价权持续向制冷剂端转移，这一趋势决定了制冷剂价格上限高且涨价趋势不改。公司目前是三代制冷剂龙一、二代制冷剂龙二，具备较强的行业地位和定价影响力，后续有望持续受益涨价逻辑。但由于24 年以来原料萤石等涨价、制冷剂外贸价格未能跟上国内价格快速拉涨，因此该机构略微下调此前对2024 年的预期。该机构预计2024-2026 年实现归母净利润24.30/40.89/53.02 （ 2024 年前值为25.68 ） 亿元， 同比增速分别为+157.5%/+68.3%/+29.7%。根据可比公司估值，此外考虑公司的行业龙头地位，该机构给予公司2025 年17x P/E，目标价格25.75 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：三代制冷剂政策变化、下游需求不及预期等 该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级、2次买入-B评级。 【13:28 扬农化工(600486)：Q2原药销量同环比增长 优创项目进入兑现期】 8月27日给予扬农化工(600486)强推评级。 投资建议：该机构坚定看好农药龙头扬农化工的长期发展，在先正达的护航及公司自身内生的创新能力下，公司的业绩将表现出较强的韧性，预计2024-2026年公司归母净利润为14.16 / 16.81 / 19.49 亿元。根据可比公司PE 及公司自身情况，该机构给予公司2024 年20x P/E，目标价格69.60 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：农药价格持续下行；农药去库不及预期；项目建设不及预期； 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”的投评级、2次“买入”投资评级、2次优于大市评级。 【13:13 玲珑轮胎(601966)2024年中报点评：经营稳健向好 全球化产能+配套战略布局稳步推进】 8月27日给予玲珑轮胎(601966)强推评级。 投资建议：公司具备全球化的高成长空间，该机构看好伴随塞尔维亚工厂爬坡放量及在主机厂配套端影响力的提升，公司的盈利中枢及品牌力稳步上行。基于2024H1 业绩及公司预期产能释放节奏，该机构将此前对公司的2024-2026 年盈利预测由24.04/30.72/37.27 亿元调整为23.10/28.88/36.95 亿元，对应当前PE分别为9.9x/7.9x/6.2x。参考可比公司估值及公司历史估值中枢，该机构给予公司2024 年15 倍目标PE，对应目标价23.55 元，维持“强推”评级。 风险提示：项目进展不及预期；国际油价大幅波动；安全环保政策变化。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级。 【12:38 中国巨石(600176)：玻纤龙头经营稳定抗风险能力强】 8月27日给予中国巨石(600176)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构预计公司2024-2026 年净利润分别为20.33、25.83 和36.62 亿元，对应EPS 分别为0.51、0.65 和0.91 元。当前股价对应2024-2026 年PE 值分别为19.61、15.44 和10.89 倍。公司作为全球行业龙头综合优势突出，低迷行业环境下抗风险能力强，经营稳定，维持公司“强烈推荐”评级。 风险提示：需求低迷持续时间超出预期。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、13次增持评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【12:18 鱼跃医疗(002223)：国内承压下增长具备韧性 海外市场不断打开成长空间】 8月27日给予鱼跃医疗(002223)强烈推荐评级。 风险提示：1）产品销售不及预期；2）新产品推广不及预期；3）地缘政治风险；4）政策影响等风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【10:18 中科创达(300496)：战略转型业绩承压 研发投入持续加大】 8月27日给予中科创达(300496)强烈推荐评级。 风险提示：新业务推进不及预期、应收账款坏账风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次买入-A投资评级。 中财网
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