国子软件(872953):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2024年08月27日 06:21:26 中财网
原标题:国子软件:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:872953 证券简称:国子软件 公告编号:2024-053
山东国子软件股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
2023年7月20日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1587号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为10.50元/股,初始发行股数为22,150,000股(未考虑超额配售选择权的情况下),在初始发行规模22,150,000股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量3,322,500股,由此发行总股数扩大至25,472,500股。

初始发行规模22,150,000股股票对应的募集资金总额为232,575,000.00元(超额配售选择权行使前),扣除发行费用(不含税)人民币18,028,857.43元(超额配售选择权行使前),实际募集资金净额为人民币214,546,142.57元(超额配售选择权行使前)。截至2023年8月10日,上述募集资金已全部到账,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,出具了天健验[2023]420号《验资报告》。全额行使超额配售选择权新增发行股票数量3,322,500股对应的募集资金总额为34,886,250.00元,扣除发行费用(不含税)人民币1,983,234.66元,实际募集资金净额为人民币32,903,015.34元。截止2023年9月25日,上述募集资金已到账,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,出具了天健验[2023]526号《验资报告》。汇总实际募集资金总额为人民币267,461,250.00元,扣除发行费用(不含税)人民币20,012,092.09元,实际募集资金净额为人民币247,449,157.91元。

截至2024年06月30日募集资金使用及结余情况如下:

类别金额
募集资金总额267,461,250.00
减:发行费用20,012,092.09
募集资金净额247,449,157.91
加:募集资金专户存款利息收入1,138,824.55
加:利用自筹资金支付发行费161,450.65
加:尚未支付的发行费261,556.60
减:闲置募集资金进行现金管理的余额120,000,000.00
募集资金投资项目已使用金额85,453,941.50
减:对募投项目的投入6,375,925.00
减:补充流动资金79,078,016.50
募集资金专户余额43,557,048.21
截止2024年06月30日募集资金账户余额为人民币43,557,048.21元,其中包括尚未支付的发行费 261,556.60元,利用自有资金先期支付发行费161,450.65元,募集资金专户存款利息收入1,138,824.55元。


二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求,公司对募集资金进行专户存储管理并与中泰证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

截至2024年06月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

账户名称银行名称账号截止日余额(元)
山东国子软件 股份有限公司招商银行股份 有限公司济南 高新支行531902883510616130,094,221.11
山东国子软件 股份有限公司齐鲁银行股份 有限公司济南 化纤厂路支行8661177610142100947733,462,827.10
合计--163,557,048.21
截至2024年6月30日,公司账户余额为163,557,048.21元,其中活期存款余额为 43,557,048.21 元,招商银行使用闲置募集资金进行现金管理的金额为10,500.00万元,齐鲁银行使用闲置募集资金进行现金管理的金额为1,500.00万元。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目情况
详见附表1募集资金使用情况对照表。


报告期内募投项目可行性不存在重大变化。报告期后,公司对募集资金用途进行了变更,具体详见公司2024年7月29日披露的《山东国子软件股份有限公司变更募集资金实施方式和募投项目延期暨变更募集资金用途公告》(公告编号:2024-038)。


(二)募集资金置换情况
不适用

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


(四)闲置募集资金购买理财产品情况
报告期,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

委托方 名称委托理财 产品类型产品 名称委托理 财金额 (万元)委托理财 起始日期委托理财 终止日期收益类 型预计年化收 益率
招商银 行大额存单招商 银行 单位 大额 存单 2023 年第 847期9,0002023年 8 月31日2026年 8 月31日固定利 率型3.10%

经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、第四届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高部分暂时闲置募集资金使用效率,公司拟使用总金额不超过人民币 14,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。


(五)募集资金使用的其他情况
公司收到募集资金后分别购买了招商银行1500万元的定期存款和齐鲁银行1500万元的定期存款。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。报告期后,公司对募集资金用途进行了变更,具体详见公司2024年7月29日披露的《变更募集资金实施方式和募投项目延期暨变更募集资金用途公告》(公告编号:2024-038)。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于报告期内募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。



六、备查文件
《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
《山东国子软件股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》



山东国子软件股份有限公司
董事会
2024年 8月 27日

附表1:
募集资金使用情况对照表(向不特定合格投资者公开发行并上市)
单位:元

募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得 的募集资金)247,449,157.91本报告期投入募集资金总额42,436,733.18     
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额85,453,941.50     
变更用途的募集资金 总额比例  -     
募集资金用 途是否已变更 项目,含部 分变更调整后投资总额 (1)本报告期投入金 额截至期末累计 投入金额(2)截至期末投 入进度(%) (3)= (2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期是否达到 预计效益项目可行 性是否发 生重大变 化
基于物联网 的资产一体 化智能管理 平台升级建 设项目129,800,000.000.000.000.00%不适用不适用
资产管理物 联网终端和 设备研发及 产业化建设 项目28,400,000.005,300,100.006,375,925.0022.45%不适用不适用
补充流动资 金89,249,157.9137,136,633.1879,078,016.5088.60%不适用不适用
合计-247,449,157.9142,436,733.1885,453,941.50----
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度,如存在,请说明应对措施、投资计 划是否需要调整(分具体募集资金用途)不适用       
可行性发生重大变化的情况说明不适用。报告期后,公司对募集资金用途进行了变更,具体详见公司2024年7月29 日披露的《山东国子软件股份有限公司变更募集资金实施方式和募投项目延期暨变更 募集资金用途公告》(公告编号:2024-038)。       
募集资金用途变更的情况说明(分具体募集资 金用途)不适用。报告期后,公司对募集资金用途进行了变更,具体详见公司2024年7月29 日披露的《山东国子软件股份有限公司变更募集资金实施方式和募投项目延期暨变更 募集资金用途公告》(公告编号:2024-038)。       

募集资金置换自筹资金情况说明不适用
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四 届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,该议 案无需提交股东大会审议。截止2024年6月30日,公司从募集资金专户转出12,000.00 万元用于现金管理,截至报告期末,前述资金未转回至募集资金专户。
超募资金投向补充流动资金
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明根据公司《招股说明书》,“若实际募集资金(扣除发行费用后)超过上述募投项目 的资金需要,超出部分将用于补充流动资金且用于发放职工薪酬”。公司超募资金全 部用于补充流动资金。



  中财网
各版头条