[中报]国子软件(872953):2024年半年度报告

时间：2024年08月27日 06:21:27 中财网

原标题:国子软件:2024年半年度报告

国子软件 872953
山东国子软件股份有限公司 SHANDONG GUOZI SOFTWARE CO., LTD.

半年度报告

2024
注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。

公司半年度大事记
2024年1月，入选2023 年度山东省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业。2024年3月，公司被评为2023年度山东省高校毕业生就业 “最具吸引力民营企业”100强。2024年3月，获得两项发明专利“基于三路视频流和上下文感知的视频异常检测方法及系统（专利号 : ZL 2023 1 1686387.6）”、“基于自监督光流学习的交互式视频人物跟踪方法及系统（专利号: ZL 2023 1 1694258.1）”。2024年4月，获得外观专利“仪器设备电源（专利号: ZL 2023 3 0411876.5）”。2024年6月，获得发明专利“一种动态密钥对称加密的数据传输方法及系统（专利号:ZL 202210575469.2）”。

2024年6月，获得发明专利“一种自定义工作流引擎配置系统及方法（专利号:ZL 202210576853.4）”。2024年6月，获得外观专利“空调测控终端（专利号: ZL 2023 3 0408753.6）”。

注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。

本页内容可被替换。

目录
第一节重要提示、目录和释义 .............................................................................................4
第二节公司概况 ....................................................................................................................6
第三节会计数据和经营情况 .................................................................................................8
第四节重大事件 .................................................................................................................. 21
第五节股份变动和融资 ....................................................................................................... 24
第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................................. 29
第七节财务会计报告 ........................................................................................................... 32
第八节备查文件目录 ......................................................................................................... 110

第一节重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人韩承志、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）王欣保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	√是 □否
是否审计	□是 √否

1、未按要求披露的事项及原因
考虑到应对行业激烈的竞争，为保护公司重要客户和供应商等信息及商业秘密，最大限度的保护公司及股东利益，在披露2024年半年度报告时，豁免披露的单位名称，对涉及到的应收账款前五大单位名称使用代称进行披露。

【重大风险提示】

1.是否存在退市风险
□是 √否

2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施” 部分分析了公司的重大风险因素, 请投资者注意阅读。

释义

释义项目		释义
公司/股份公司/国子软件	指	山东国子软件股份有限公司
国子学投资	指	济南国子学投资有限公司
河北国软	指	河北国软科技有限公司
北京国子	指	北京世纪国子软件技术有限公司
山东术业	指	山东术业物联网有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
股东大会	指	山东国子软件股份有限公司股东大会
董事会	指	山东国子软件股份有限公司董事会
监事会	指	山东国子软件股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会的简称
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	山东国子软件股份有限公司章程
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节公司概况
一、基本信息

证券简称	国子软件
证券代码	872953
公司中文全称	山东国子软件股份有限公司
英文名称及缩写	SHANDONG GUOZI SOFTWARE CO., LTD.
	-
法定代表人	韩承志

二、联系方式

董事会秘书姓名	王蕾兵
联系地址	山东省济南市高新技术产业开发区齐鲁文化创意基地5号楼4 单元
电话	0531-89701393
传真	0531-89701711
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.googosoft.com
办公地址	山东省济南市高新技术产业开发区齐鲁文化创意基地5号楼4 单元
邮政编码	250101
公司邮箱	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司中期报告	2024年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网址	中国证券报 https://www.cs.com.cn
公司中期报告备置地	公司董事会办公室

四、企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2023年8月23日
行业分类	I信息传输、软件和信息技术服务-65软件和信息技术服务业- 651软件开发-6510软件开发
主要产品与服务项目	资产管理数字化解决方案
普通股总股本（股）	91,904,900
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（韩承志）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（韩承志），一致行动人为（济南国子学投资有限公司）

五、注册变更情况
□适用 √不适用

六、中介机构
√适用 □不适用

报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中泰证券
	办公地址	山东省济南市市中区经七路86号
	保荐代表人姓名	阎鹏、孙宝庆
	持续督导的期间	2024年1月1日 - 2024年6月30日

七、自愿披露
□适用 √不适用
八、报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节会计数据和经营情况
一、主要会计数据和财务指标
（一）盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	83,732,503.83	78,706,898.19	6.39%
毛利率%	59.85%	59.25%	-
归属于上市公司股东的净利润	11,695,826.22	9,571,554.39	22.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,920,746.80	8,720,475.49	2.30%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	2.23%	4.33%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.70%	3.95%	-
基本每股收益	0.13	0.14	-7.14%

（二）偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	586,019,920.11	587,536,662.89	-0.26%
负债总计	55,016,116.97	68,228,685.97	-19.37%
归属于上市公司股东的净资产	531,003,803.14	519,307,976.92	2.25%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.78	5.65	2.30%
资产负债率%（母公司）	9.61%	11.65%	-
资产负债率%（合并）	9.39%	11.61%	-
流动比率	12.25	9.42	-
利息保障倍数	-	340.51	-

（三）营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-39,943,501.72	-43,679,228.27	8.55%
应收账款周转率	0.30	0.43	-
存货周转率	1.19	1.55	-

（四）成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.26%	-0.35%	-
营业收入增长率%	6.39%	32.67%	-
净利润增长率%	22.19%	249.93%	-

二、非经常性损益项目及金额

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,586,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,656,370.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32,059.59
非经常性损益合计	3,274,428.17
减：所得税影响数	499,348.75
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	2,775,079.42

三、补充财务指标
□适用 √不适用
四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一）会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用 √不适用
五、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、业务概要
商业模式报告期内变化情况：
公司属于软件和信息技术服务业，致力于资产管理数字化解决方案，全方位满足政府机关、学校的信息化需求。公司建立了一支人员配置合理、研发经验丰富、人才储备合理的研发团队，具备独立自主的研发能力，目前已拥有软件著作权 200余项；公司拥有较强的研发和技术服务实力并积累了丰富的经验，能够为客户提供优质的软件产品、定制行业解决方案及售后服务；公司通过自主展业、招投标方式等方式取得订单，收入来源主要是软件开发、技术服务以及配套硬件销售。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用
专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“高新技术企业”认定	√是
其他相关的认定情况	山东省瞪羚企业

七、经营情况回顾
（一）经营计划
2024年上半年，公司坚持“聚焦和定位”发展战略，加大市场营销和产品研发投入，创新资产管理专用物联网终端和设备研发，资产管理数字化软件产品化程度进一步提升，持续保持公司在资产管理领域的竞争优势。公司管理经营团队和全体员工艰苦奋斗、拼搏进取，努力开拓市场，持续深耕细作，业绩保持相对稳定增长。2024年上半年，公司实现营业收入83,732,503.83元，同比增长6.39%，实现归属于上市公司股东的净利润11,695,826.22元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 8,920,746.80元。公司将继续坚持“聚焦和定位”发展战略，聚焦于数字政府及教育信息化领域，紧跟行业发展趋势，把握客户需求的变化，不断升级自身的技术与应用的知识储备，不断加大研发投入和提升研发综合能力，准确地把握技术趋势、突破技术难关、研发出具有商业价值和符合市场需求的迭代产品并推出新产品，不断完善产品和服务结构、营销服务网络，并借助逐渐成熟的行政事业资产管理数字化平台及已经形成的市场口碑及品牌形象，持续进行市场区域的开拓，实现业绩稳步提升。

（二）行业情况

公司是国内数字政府和教育信息化领域专业的资产管理数字化供应商，以自主研发的资产管理数字化平台为基础，专注为行政事业单位、各级各类学校提供资产管理数字化产品与服务。随着国家数字经济的建设和《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》印发，行业数字化转型持续推进，软件与信息技术需求呈现出数字化、智能化的发展趋势。近年来，国家陆续出台一系列法规政策文件，促进公司所在行业快速发展。一是《行政事业性国有资产管理条例》的发布与施行带来的效应不断显现。2021年4月1日起，《条例》正式施行，这是我国行政事业性国有资产管理的第一部行政法规。《条例》法律效力高、权威性高、约束力强，为行政事业性国有资产管理监督行为提供较高层次的规范指引。各级各类行政事业单位和学校，依法履行国有资产管理职责，围绕《条例》中规定的资产配置、使用和处置、预算管理、基础管理、资产报告、资产监督等方面要求，做好对直接支配的国有资产的管理成为必然。二是《中共中央关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》印发以来，截至目前，历经了第一个五年报告周期，国务院连续六年向全国人大常委会报告国有资产管理情况。随着国有资产管理改革持续深化，国有资产管理情况向全社会公开，向全国人民交出国有资产全口径 “明白账”，必然需要各级各类行政事业单位和学校不断强化行政事业性国有资产管理。三是财政处于“紧平衡”的状态、政府过“紧日子”、“勤俭办一切事业”的要求，迫切需要推进

资产管理提质增效。各级各类行政事业单位和学校，需要按照《条例》《财政部关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》《关于提高中央行政事业单位国有资产管理效能坚持勤俭办一切事业的实施意见》等政策要求，不断提高财政配置资源效率财政资金使用效益，全力推动行政事业单位国有资产盘活利用，不断夯实资产统筹盘活数据基础。同时，上述政策中也明确指出“鼓励基于物联网技术开展资产使用管理动态监测，实时掌握资产使用情况，为盘活资产提供更加及时准确的基础信息。” 四是财政部陆续印发《关于加强数据资产管理的指导意见》（财资〔2023〕141号）、《关于加强行政事业单位数据资产管理的通知》（财资〔2024〕1号）等，着力规范和加强数据资产管理，明确指出要明晰管理责任、健全管理制度，规范管理行为、释放资产价值，严格防控风险、确保数据安全，要求各部门及其所属单位按照国家有关规定及有关要求，切实加强行政事业单位数据资产管理，因地制宜探索数据资产管理模式，充分实现数据要素价值，更好发挥数据资产对推动数字经济发展的支撑作用。五是行业资产管理愈加精细和受重视。继财政部会同国家有关部门印发《关于进一步加强公路水路公共基础设施政府会计核算的通知》《关于进一步加强水利基础设施政府会计核算的通知》《关于进一步加强市政基础设施政府会计核算的通知》后，近期，财政部会同住建部、交通部等印发《市政基础设施资产管理办法（试行）》（财资〔2024〕108号）等，对规范和加强市政基础设施资产管理提出要求，并指出要应当按照资产管理信息化要求，利用数字化、可视化、智能化信息技术，对市政基础设施资产实施动态管理，建立完善资产信息库等。上述法规政策的贯彻落实，离不开资产管理信息化手段的创新和提升，必将对我公司市场产生积极促进作用，包括老客户的升级迭代和新客户的挖掘营销等。公司将紧扣行业政策形势需要，结合20 余年深耕行业经验，不断深入物联网技术研究，深化资产管理理论研究和实践应用，不断开拓创新，不断提升数字化服务能力，致力于为市场客户提供更专业的资产管理数字化产品与服务。

（三）财务分析
1、资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%
货币资金	77,040,121.65	13.15%	175,260,890.95	29.83%	-56.04%
交易性金融资产	145,316,503.27	24.80%	90,945,500.00	15.48%	59.78%
应收票据	84,000.00	0.01%	49,000.00	0.01%	71.43%
应收账款	269,456,552.09	45.98%	233,957,359.96	39.82%	15.17%
应收款项融资			657,000.00	0.11%	-100.00%
预付款项	2,132,259.82	0.36%	1,593,159.65	0.27%	33.84%
其他应收款	3,184,696.35	0.54%	3,431,840.76	0.58%	-7.20%
存货	27,541,213.11	4.70%	27,039,145.70	4.60%	1.86%
合同资产	2,128,116.52	0.36%	2,191,391.22	0.37%	-2.89%
其他流动资产	1,310,340.09	0.22%	102,381.64	0.02%	1,179.86%
投资性房地产
长期股权投资
固定资产	43,381,623.46	7.40%	44,435,976.39	7.56%	-2.37%
递延所得税资产	6,543,920.08	1.12%	5,958,790.86	1.01%	9.82%
其他非流动资产	7,900,573.67	1.35%	1,914,225.76	0.33%	312.73%
在建工程
无形资产
商誉
短期借款
应付账款	12,031,251.97	2.05%	12,695,654.34	2.16%	-5.23%
合同负债	7,216,264.92	1.23%	5,820,492.80	0.99%	23.98%
应付职工薪酬	9,567,002.60	1.63%	14,163,853.40	2.41%	-32.45%
应交税费	11,948,044.28	2.04%	21,437,040.16	3.65%	-44.26%
其他应付款	1,877,134.08	0.32%	2,266,493.50	0.39%	-17.18%
其他流动负债	463,058.62	0.08%	440,781.85	0.08%	5.05%
长期借款
预计负债	11,913,360.50	2.03%	11,404,369.92	1.94%	4.46%

资产负债项目重大变动原因：
1. 报告期末货币资金较上年期末减少 98,220,769.30 元，同比减少56.04%，主要是因为报告期公司对闲置自有资金进行现金管理以及支付期间费用、各项税费增加所致。 2. 报告期末交易性金融资产较上年期末增加 54,371,003.27 元，同比增加59.78%，主要是因为公司闲置自有资金购买理财所致。 3. 报告期末应收票据较上年期末增加 35,000.00 元，同比增加 71.43%，主要是因为公司收到的承兑汇票未到期所致。 4. 报告期末应收款项融资较上年期末减少 657,000.00 元，同比减少 100.00%，主要是公司承兑汇票到期所致。 5. 报告期末预付款项较上年期末增加 539,100.17 元，同比增加 33.84%，主要是预付货款增加所致。 6. 报告期末其他流动资产较上年期末增加1,207,958.45 元，同比增加1,179.86%，主要是所得税重分类调整所致。 7. 报告期末其他非流动资产较上年期末增加 5,986,347.91 元，同比增加 312.73%，主要是因为公司办公用房装修未形成固定资产所致。 8. 报告期末合同负债较上年期末增加 1,395,772.12元，同比增加 23.98%，主要是公司预收款增加所致。 9. 报告期末应付职工薪酬较上年期末减少 4,596,850.80 元，同比减少32.45%，主要是去年末计提的奖金在本期发放所致。 10.报告期末应交税费较上年期末减少 9,488,995.88 元，同比减少44.26%，主要是去年末计提的税金在本期缴纳所致。

2、营业情况分析
（1）利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%
营业收入	83,732,503.83	-	78,706,898.19	-	6.39%
营业成本	33,618,600.56	40.15%	32,073,544.77	40.75%	4.82%
毛利率	59.85%	-	59.25%	-	-
税金及附加	785,204.21	0.94%	695,289.59	0.88%	12.93%
销售费用	22,771,983.04	27.20%	19,819,100.79	25.18%	14.90%
管理费用	6,388,676.74	7.63%	6,043,092.77	7.68%	5.72%
研发费用	10,924,612.10	13.05%	11,636,335.03	14.78%	-6.12%
财务费用	-898,459.97	-1.07%	37,150.15	0.05%	-
信用减值损失	-2,410,867.26	-2.88%	-1,267,522.05	-1.61%	90.20%
资产减值损失	-678,595.28	-0.81%	-475,616.99	-0.60%	42.68%
其他收益	3,213,218.07	3.84%	2,421,432.24	3.08%	32.70%
投资收益	1,657,400.23	1.98%	74,215.67	0.09%	2,133.22%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
资产处置收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
营业利润	11,923,042.91	14.24%	9,154,893.96	11.63%	30.24%
营业外收入	6.10	0.00%	1.88	0.00%	224.47%
营业外支出	7.97	0.00%	195.00	0.00%	-95.91%
所得税费用	227,214.82	0.27%	-416,853.55	-0.53%	154.51%
净利润	11,695,826.22	-	9,571,554.39	-	22.19%

项目重大变动原因：
1.报告期内，公司财务费用减少 935,610.12 元，主要是公司利息收入增加 897,907.00元所致。 2.报告期内，公司信用减值损失增加 1,143,345.21 元，同比增加90.20%，主要是应收账款减值损失计提增加所致。 3.报告期内，公司资产减值损失增加 202,978.29元，同比增加42.68%，主要是计提存货跌价准备增加所致。 4.报告期内，公司其他收益增加791,785.83元，同比增加32.70%，主要是公司收到2023年度上市专项资金补助100.00万元所致。 5.报告期内，公司投资收益增加 1,583,184.56 元，同比增加 2,133.22%，主要是公司购买的大额可转让存单产生的未到期利息增加所致。 6.报告期内，公司营业利润增加 2,768,148,95元，同比增加 30.24%，主要是公司收入及投资收益增加所致。 7.报告期内，公司营业外收入增加 4.22 元，同比增加 224.47%，主要是收到系统测试费验证费所致。 8.报告期内，公司营业外支出减少187.03元，同比下降 95.91%，主要是因为上期缴纳税金195.00元所致。 9.报告期内，公司所得税费用增加 644,068.37 元，同比增加154.51%，主要是因为利润增加导致计提所得税增加所致。 10.报告期内，公司净利润增加 2,124,271.83 元，同比增加 22.19%，主要是收入及投资收益增加所致。

（2）收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	83,732,503.83	78,706,898.19	6.39%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	33,618,600.56	32,073,544.77	4.82%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
软件产品	24,436,277.00	6,391,944.34	73.84%	-11.36%	-17.08%	增加2.50个百分点
技术服务	47,259,257.97	23,053,871.40	51.22%	10.10%	9.29%	增加0.71个百分点
硬件产品	12,036,968.86	4,172,784.82	65.33%	46.58%	27.55%	增加8.59个百分点
合计	83,732,503.83	33,618,600.56	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
东北	3,185,364.97	1,398,022.41	56.11%	64.84%	252.95%	减少 29.42 个百分点
华北	16,336,736.04	8,232,189.89	49.61%	-24.00%	-22.63%	减少 1.78个百分点
华东	45,037,016.73	16,525,291.49	63.31%	-9.19%	-11.09%	增加 1.26个百分点
华南	917,146.28	196,261.55	78.60%	-40.23%	-63.97%	增加 21.86 个百分点
华中	4,458,380.86	1,455,656.59	67.35%	207.19%	220.08%	减少1.91 个百分点
西北	12,124,239.13	5,254,784.38	56.66%	814.78%	564.72%	增加40.42 个百分点
西南	1,673,619.82	556,394.25	66.76%	21.83%	-15.85%	增加28.71 个百分点
合计	83,732,503.83	33,618,600.56	-	-	-	-

收入构成变动的原因：
报告期内，公司硬件产品收入较上年同期增加 46.58%，主要是与软件产品相关的升级服务及衍生服务增加，导致与其相关的硬件产品也相应增加。报告期内，公司在东北地区的收入较上年同期增加 64.84%，在华中地区的收入较上年同期增加 207.19%，在西北地区的收入较上年同期增加814.78%，主要是公司在三个地区投入加大、订单增加所致；在华南地区的收入较上年同期减少 40.23%，主要是公司在此地区的项目减少所致。

3、现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-39,943,501.72	-43,679,228.27	8.55%
投资活动产生的现金流量净额	-58,475,008.86	-5,142,110.60	-1,037.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-	4,468,097.23	-100.00%

现金流量分析：
1.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额减少53,332,898.26元，主要是报告期内公司购买理财产品增加所致。 2.报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额减少 4,468,097.23 元，主要是公司去年收到贷款 500.00万元所致。

4、理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	募集资金	90,000,000.00	92,346,339.04	-	不存在
银行理财产品	自有资金	44,800,000.00	-	-	不存在
银行理财产品	自有资金	29,900,000.00	25,488,317.38	-	不存在
银行理财产品	自有资金	8,000,000.00	8,000,000.00	-	不存在
银行理财产品	自有资金	10,000,000.00	10,000,000.00	-	不存在
银行理财产品	自有资金	8,000,000.00	-	-	不存在
银行理财产品	自有资金	8,800,000.00	8,281,846.85	-	不存在
银行理财产品	自有资金	1,200,000.00	1,200,000.00	-	不存在
合计	-	200,700,000.00	145,316,503.27		-

单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 □适用 √不适用
八、主要控股参股公司分析
（一）主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
河北国软科技有限公司	控股子公司	计算机软硬件的开发、技术服务	3,000,000.00	25,541.61	-7,458.39	-	-174.02
北京世纪国子软件技术有限公司	控股子公司	计算机软硬件的开发、技术	1,000,000.00	1,266,406.77	1,183,081.79	-	-1,819.23
		服务
山东术业物联网有限公司	控股子公司	资产管理相关的物理网技术研发与服务	10,000,000.00	11,088,670.79	10,713,904.14	1,429,686.72	639,745.58

主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二）报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

十、对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
十一、企业社会责任
（一）脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
□适用 √不适用
（二）其他社会责任履行情况
□适用 √不适用
（三）环境保护相关的情况
□适用 √不适用
十二、报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
□适用 √不适用
十三、对 2024年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十四、公司面临的风险和应对措施

重大风险事项名称	公司面临的风险和应对措施
政策变动风险	行业的发展与国家政策密切相关，如果行业内公司未能对政策变更及时调整经营策略，则可能对公司发展带来一定负面影响。虽然我国政府对软件行业给予了高度的重视，国务院及
	有关部门先后颁布了一系列政策法规，为软件行业的发展建立了优良的政策环境，有效地推动了我国软件产业的快速发展。但如果国家政策发生不利变化，将对公司的经营产生不利的影响。应对措施：公司将密切关注行业政策的变化，采取积极应对策略，合理的调整市场布局，最大化降低因为行业政策的变化给公司经营带来的不利影响。
技术创新风险	软件行业作为高新技术行业，技术创新不仅需要考虑用户需求的变化，还需要随时关注计算机系统、网络、存储介质、数据结构等行业的技术进步，这些领域的变化和发展通常会引起软件技术的相应更新。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断并适时调整自身研发策略，在新技术的研发方向、重要产品的方案制定等方面不能正确把握，将导致公司的市场竞争力下降。应对措施：公司将增强对行业发展动向的跟踪研究，对市场的调研和评估，充分评估研发风险，同时完善市场布局，加大市场推广力度，以降低新技术研发风险。公司未来将继续加大研发投入、扩充研发团队，并以客户需求为导向，不断提高产品技术水平，始终将技术领先作为公司核心竞争力之一，从而持续保持现有技术优势。
人才流失风险	软件行业属于典型的知识密集型行业，能否维持技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀人才的加盟是公司能否在行业内保持现有市场地位和是否具有持续发展能力的关键。如果出现核心技术泄露或核心技术人员大量流失的现象，可能会影响团队稳定性，降低团队工作效率，在一定程度上还会影响企业的市场竞争力和技术创新能力。应对措施：公司所处行业为知识密集型行业，公司一直注重对核心技术人才的培养和激励，也一直注重公司组织文化的建设，让员工对公司的核心文化认同并对公司产生归属感。公司将不断完善人才吸纳、培养、激励、沟通和晋升的政策机制，提升企业对员工的关怀及核心技术人员的薪资待遇，培养员工忠诚度和使命感。
市场风险	公司属于软件行业中的管理软件开发企业，并已在资产管理方面具有一定的竞争优势，在行政事业单位、教育行业中赢
	得了良好的声誉。但是，国内软件市场是一个高度开放的市场，来自国内外同行的竞争非常激烈，而且，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中。因此，公司能否保持在行政事业单位、教育行业内的竞争优势，并且不断开发新产品、拓展新市场将是公司持续快速发展的重要前提。应对措施：公司为提升竞争能力，每年会在现有软件基础上不断投入人力、物力、财力开发更方便、功能更强大的新软件产品；并加强对市场和销售人员的管理，提高客户营销及售后服务能力，增强现有客户粘度及行业理解深度，同时拓展新客户，延伸公司产品的服务领域。
市场区域相对集中的风险	山东省、河北省及新疆地区为公司的优势市场区域，2023 年末以来，公司对市场开发力度逐步加强，新疆地区收入占比逐步提升。但未来若公司开拓新的市场区域导致市场竞争加剧或者同行业竞争对手加大对山东省、河北省及新疆地区市场的拓展力度，导致市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩产生不利影响。应对措施：坚持“聚焦和定位”发展战略，紧跟行业发展趋势，把握客户需求的变化，不断升级自身的技术与应用的知识储备，不断完善产品和服务结构、营销服务网络，充分利用逐渐成熟的市场口碑及品牌形象，提高营销能力，持续进行市场区域的开拓，实现业绩稳步提升。
收入季节性波动的风险	公司业务主要为行政事业、教育领域客户，受预算管理办法、财务管理制度的影响，行政事业、教育领域客户下半年尤其是第四季度验收和付款比例较高。公司收入呈现季节性波动，一般为上半年确认收入较少，下半年尤其是第四季度确认收入较多。公司经营业绩存在较强的季节性波动风险。应对措施：公司通过提高客户营销及售后服务能力，增强客户满意度，提升品牌影响力，同时拓展新客户以缓解收入淡季所带来的不利影响。
知识产权侵权风险	公司所处的软件和信息技术行业是知识经济时代的代表性产业，是近年来我国经济增长速度最快的高技术行业之一。目前，公司拥有200多项计算机软件著作权及多项软件产品登记证书，报告期内公司未发生严重的被盗版及侵权事件。然而我国在对知识产权的保护上存在不足，特别是在软件知识产权
	保护方面与发达国家存在一定差距，软件产品被盗版、核心技术流失或被窃取的事情屡屡发生。公司可能会面对来自技术人员的道德风险以及来自竞争对手的侵权风险，造成公司技术优势丧失和市场损失。应对措施：公司对核心技术进行专利或著作权申请，对于公司客户使用核心技术和计算机软件著作权，以保障公司的利益。公司为保护持有的知识产权，加强知识产权管理，鼓励发明创造，来防范公司核心技术外泄的风险。
公司办公用房不能取得房产证的风险	2015年6月16日，公司与山东金奥电子科技有限公司签订了《房屋买卖合同》，购买了面积为1997.53平方米的办公用房，该房产所在土地系山东金奥电子科技有限公司通过出让方式取得，规划用途为工业用地。该房产所在园区取得了《土地使用权登记证书》、《建设用地规划许可证》、济南市规划局出具的《关于对山东金奥电子科技有限公司金奥电子工业园二期工程予以规划确认的复函》、济南市高新技术产业开发区管委会建设局出具的《关于对山东金奥电子科技有限公司1#、 2#、5#、6#厂房项目予以施工确认的通知》、济南市公安消防支队出具的《建设工程消防验收备案结果通知书》。由于济南市政府政策规定上述园区无法分割转让，该处房产当前尚未办理房产证，存在房产证无法办理的风险。应对措施：公司为软件企业，对办公用地依赖程度不高，公司租赁场地区域及周边，可替代房源充足，如需搬迁，公司可以较快找到价格适当的经营场所，公司设备多为可移动设备和办公设备，搬迁难度小。同时公司实际控制人韩承志先生承诺如下：“若公司房产因产权瑕疵需要搬迁，由实际控制人承担搬迁费用并赔偿公司因此遭受的损失”。
税收政策风险	公司于2021年12月7日获得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，目前公司适用15%的优惠企业所得税率；根据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率（根据财税〔2018〕32号《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》文件，公司原适用17%的软件销售业务，自2018 年5月1日调整为16%。根据财政部、税务总局、海关总署公
	告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，公司原适用16%税率的，自2019年4月1日调整为13%。）征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。若未来上述税收优惠政策调整或公司今后不具备相关资质，将给公司税负、盈利带来一定程度的影响。应对措施：公司将积极关注国家产业政策、法律法规的引导方向，努力加强公司的持续发展能力和盈利能力，使公司能够在国家政策发生变化的第一时间内做出反应，并先于竞争对手采取应对措施。
公司治理风险	公司挂牌新三板后，公司健全了法人治理结构，制定了现行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等治理制度，以及适应公司现阶段发展经营的内部控制制度。由于治理制度的执行需要在生产经营活动中不断地完善。此外，公司股票在北京证券交易所公开发行上市之后，新的法规对公司治理提出了更高的要求，而公司在对相关制度的执行中尚需进一步理解、熟悉，公司治理存在一定风险。应对措施：针对以上风险，公司在完成公开发行上市后，完善了治理结构和规章制度的建设，逐步建立和完善了《公司章程》、关联交易决策等内控制度，形成权力、决策、执行相互制衡的良性运行机制。同时，公司管理层将加强学习，严格遵守各项规章制度，严格按照“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。
实际控制人控制不当风险	公司股东韩承志直接持有本公司 50,542,831股，持股比例为 54.99%，且韩承志控制的国子学投资持有公司 11.03%的股份，对公司构成实际控制。韩承志目前担任公司董事、总经理兼法定代表人，对公司经营与管理、重大事项具有决策权。虽然公司已建立了较为健全的法人治理结构和内部控制制度，但公司实际控制人仍可利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。应对措施：1、针对以上风险，公司已建立了较为健全的法人治理结构。《公司章程》规定了关联交易决策、回避表决等制度，购买出售重大资产、重大对外担保等事项须经股东大会
	审议通过。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，避免公司被实际控制人不当控制。2、股份公司成立后组建了监事会，加强对实际控制人执行公司职务行为的监督，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。
银行理财产品投资风险	报告期，公司为提高资金的使用效率，购买了中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司开放式非保本浮动收益理财产品，该产品为中低风险、流动性高的理财产品，预计 2024年将继续购买银行理财。虽然公司自购买该银行理财以来，未发生过无法按期赎回或投资损失的情况，但不排除今后由于市场或理财产品自身等原因，导致理财产品发生亏损或流动性受限，如果届时公司仍持有大额的该理财产品，将会给公司带来投资损失或流动资金短缺风险。应对措施：1、在购买银行理财产品时严格按照《公司章程》等制度的相关规定，履行审批程序；2、随时关注与理财产品相关的各项信息，当发现相关风险时及时赎回；3、在保证公司正常经营的前提下，合理控制银行理财产品的购买规模。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

（未完）