九菱科技(873305):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月27日 06:21:32 中财网

原标题:九菱科技:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-053
荆州九菱科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“九菱科技”）于 2022年 11月 23日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意荆州九菱科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2964号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为11.72元/股，发行股数为 1,120.00万股，募集资金总额为人民币 131,264,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 14,952,425.90元，实际募集资金净额为人民币 116,311,574.10元。截至 2022年 12月 14日，上述募集资金已全部到账，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验资 2022Y00142号）。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司董事会对2024年 1-6月份的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

序号	项目	金额（元）
一	期初余额	67,959,061.58
二	本期募集资金变动情况
1	募集资金账户资金增加金额小计	453,010.30
	理财及利息收入	453,010.30
	业务手续费支出退费	0.00
2	募集资金账户资金减少金额小计	51,732,892.37
	募集资金项目投入	11,732,651.50
	闲置募集资金进行现金管理余额	40,000,000.00
	业务手续费支出	240.87
三	募集资金账户余额	16,679,179.51

截至 2024年 6月 30日，公司募集资金在专户存储情况如下：

开户行	银行账号	期末余额(元)
招商银行股份有限公司荆州分行	716900411210101	14,560,217.51
中国银行股份有限公司荆州沙市支行	570383075542	2,118,962.00
合计		16,679,179.51

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司荆州分行、中国银行股份有限公司荆州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司本报告期内募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。


募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
公司于 2023年 1月 12日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计 11,807,865.01元，其中置换募投项目年产 11,000吨汽车和节能家电高精度零件生产线新建项目的自筹资金金额为 10,863,632.58元，置换募投项目新材料研发中心项目的自筹资金金额为 944,232.43元；以募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金 6,272,604.65元（不含税）。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托 方名 称	委托理 财产品 类型	产品名 称	委托理 财金额 （万元）	委托理 财起始 日期	委托理 财终止 日期	收益类型	预计年化收益率
荆州 九菱 科技 股份 有限 公司	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 21 天结构 性存款	4,000.00	2024年 1 月 2日	2024年 1 月 23日	保本浮动 收益	2.3000%
荆州 九菱 科技 股份 有限	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 21	2,000.00	2024年 2 月 2日	2024年 2 月 23日	保本浮动 收益	2.3000%
公司		天结构 性存款
荆州 九菱 科技 股份 有限 公司	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 21 天结构 性存款	2,000.00	2024年 2 月 5日	2024年 2 月 26日	保本浮动 收益	2.3000%
荆州 九菱 科技 股份 有限 公司	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 21 天结构 性存款	2,000.00	2024年 3 月 5日	2024年 3 月 26日	保本浮动 收益	2.3000%
荆州 九菱 科技 股份 有限 公司	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 21 天结构 性存款	2,000.00	2024年 3 月 7日	2024年 3 月 28日	保本浮动 收益	2.3000%
荆州 九菱 科技 股份 有限 公司	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 21 天结构	2,000.00	2024年 4 月 1日	2024年 4 月 22日	保本浮动 收益	2.4000%
		性存款
荆州 九菱 科技 股份 有限 公司	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 21 天结构 性存款	2,000.00	2024年 4 月 2日	2024年 4 月 23日	保本浮动 收益	2.4000%
荆州 九菱 科技 股份 有限 公司	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 21 天结构 性存款	2,000.00	2024年 5 月 6日	2024年 5 月 27日	保本浮动 收益	2.3000%
荆州 九菱 科技 股份 有限 公司	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 21 天结构 性存款	2,000.00	2024年 5 月 7日	2024年 5 月 28日	保本浮动 收益	2.3000%
荆州 九菱 科技 股份 有限 公司	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 24 天结构 性存款	1,800.00	2024年 6 月 4日	2024年 6 月 28日	保本浮动 收益	2.1000%
荆州 九菱 科技 股份 有限 公司	银行理 财产品	招商银 行点金 系列看 跌两层 区间 23 天结构 性存款	1,800.00	2024年 6 月 5日	2024年 6 月 28日	保本浮动 收益	2.1000%
荆州 九菱 科技 股份 有限 公司	银行理 财产品	大额存 单	3,000.00	2024年 6 月 28日	2024年 7 月 28日	保本浮动 收益	1.7000%
荆州 九菱 科技 股份 有限 公司	银行理 财产品	挂钩型 结构性 存款 （机构 客户）	510.00	2024年 1 月 2日	2024年 1 月 30日	保本保最 低收益	1.2400%
荆州 九菱 科技 股份 有限 公司	银行理 财产品	挂钩型 结构性 存款 （机构 客户）	490.00	2024年 1 月 2日	2024年 1 月 31日	保本保最 低收益	3.7663%
荆州 九菱 科技 股份	银行理 财产品	挂钩型 结构性 存款 （机构	490.00	2024年 2 月 2日	2024年 2 月 28日	保本保最 低收益	3.4009%
有限 公司		客户）
荆州 九菱 科技 股份 有限 公司	银行理 财产品	挂钩型 结构性 存款 （机构 客户）	510.00	2024年 2 月 2日	2024年 2 月 27日	保本保最 低收益	1.2000%
荆州 九菱 科技 股份 有限 公司	银行理 财产品	挂钩型 结构性 存款 （机构 客户）	510.00	2024年 3 月 1日	2024年 3 月 28日	保本保最 低收益	3.0067%
荆州 九菱 科技 股份 有限 公司	银行理 财产品	挂钩型 结构性 存款 （机构 客户）	490.00	2024年 3 月 1日	2024年 3 月 29日	保本保最 低收益	1.1900%
荆州 九菱 科技 股份 有限 公司	银行理 财产品	挂钩型 结构性 存款 （机构 客户）	510.00	2024年 4 月 1日	2024年 4 月 25日	保本保最 低收益	1.1900%
荆州 九菱 科技	银行理 财产品	挂钩型 结构性 存款	490.00	2024年 4 月 1日	2024年 4 月 26日	保本保最 低收益	3.0093%
股份 有限 公司		（机构 客户）
荆州 九菱 科技 股份 有限 公司	银行理 财产品	挂钩型 结构性 存款 （机构 客户）	510.00	2024年 4 月 30日	2024年 6 月 4日	保本保最 低收益	3.0243%
荆州 九菱 科技 股份 有限 公司	银行理 财产品	挂钩型 结构性 存款 （机构 客户）	490.00	2024年 4 月 30日	2024年 6 月 6日	保本保最 低收益	1.1900%
荆州 九菱 科技 股份 有限 公司	银行理 财产品	挂钩型 结构性 存款 （机构 客户）	510.00	2024年 6 月 7日	2024年 7 月 29日	保本保最 低收益	1.2000%-3.0080%
荆州 九菱 科技 股份 有限 公司	银行理 财产品	挂钩型 结构性 存款 （机构 客户）	490.00	2024年 6 月 7日	2024年 7 月 31日	保本保最 低收益	1.1900%-3.0021%

1、公司于 2024年 1月 9日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用不超过人民币 6000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单等银行理财产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12个月。自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司使用募集资金进行现金管理需严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-005）。

2、公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币 32,600.00万元，截至 2024年 6月 30日未到期余额为人民币 4,000.00万元。

3、报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。


六、备查文件
1、《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》 2、《荆州九菱科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》
荆州九菱科技股份有限公司
董事会
2024年 8月 27日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	116,311,574.10	本报告期投入募集资金总额	11,732,651.50
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	62,097,717.91
变更用途的募集资金 总额比例			-
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
募投项目年 产11,000 吨 汽车和节能 家电高精度 零件生产线	否	96,311,574.10	11,077,947.89	53,705,477.08	55.76%	2025年 10 月 31日	不适用	否
新建项目
募投项目新 材料研发中 心项目	否	20,000,000.00	654,703.61	8,392,240.83	41.96%	2024年 10 月 31日	不适用	否
合计	-	116,311,574.10	11,732,651.50	62,097,717.91	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）	募投项目实际进度与公开披露的计划进度基本一致
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于 2023年 1月 12日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金，其中以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计 11,807,865.01元，其中置换募投项目年产 11,000吨汽车和节能家电高精度零件生产线

	新建项目的自筹资金金额为 10,863,632.58元，置换募投项目新材料研发中心项目的自 筹资金金额为 944,232.43元；以募集资金置换已支付的发行费用的自筹资金 6,272,604.65元（不含税）。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明	报告期内，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币 32,600.00万元， 截至 2024年 6月 30日未到期余额为人民币 4,000.00万元。具体内容详见“三 （四） 闲置募集资金购买理财产品情况”。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用