绿亨科技(870866):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
绿亨科技集团股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2871号文核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过北京证券交易所系统于2022年11月29日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票4,049.57万股，发行价为每股人民币8.00元。截至2022年12月2日，本公司共募集资金32,396.56万元，扣除发行费用3,235.82万元后，募集资金净额为29,160.74万元。 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第371C000750号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目13,092.10万元，尚未使用的金额为16,502.67万元。 2、本年度使用金额及当前余额 2024年上半年， 以募集资金直接投入募投项目 1,172.51万元（均为绿亨育种研究院基地新建项目投入）。 综上，截至2024年6月30日，募集资金累计投入14,264.61万元，尚未使用的金额为15,556.71万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《绿亨科技集团股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2021年11月16日经本公司董事会第二届第十八次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至2024年6月30日，本公司均严格按照《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况如下:
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 详见附件1：募集资金使用情况对照表。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 公司于2022年12月26日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计546.53万元，并出具致同专字（2022）第 371A018418 号《鉴证报告》。截至2023年12月31日，上述资金已从募集资金账户转出。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2024年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况 四、变更募集资金用途的资金使用情况 截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司依照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。 六、备查文件 （一）《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》 （二）《绿亨科技集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》 绿亨科技集团股份有限公司 董事会 2024年 8月 27日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
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