广道数字(839680):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月27日 06:25:49 中财网

原标题:广道数字:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-050
深圳市广道数字技术股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位情况
2021年 9月 27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广道高新技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3130号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 16,749,900股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司于 2021年 10月 11日向不特定合格投资者公开发行 14,565,200股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格 12.25元/股；2021年 12月 15日按照发行价格 12.25元/股，行使超额配售选择权新增发行股票数量 2,184,700股，由此发行总股数扩大至 16,749,900股，募集资金总额为人民币 205,186,275.00元。募集资金主要用于研发中心建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金。扣除发行费用（不含税）金额为人民币18,731,768.85元，实际募集资金净额为人民币 186,454,506.15元。

上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并分别于 2021年 10月 15日、2021年 12月 16日出具了“CAC证验字[2021]0192号”和“[2021]0211号”的《验资报告》，对此次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。2021年 11月 12日、2021年 12月 17日分别在中国证券登记结算有限责任公司完成了股份登记。

（二）募集资金专户存储情况
截至 2024年 6月 30日，公司募集资金专户的存储情况如下：
单位：元

户名	开户银行	银行账号	余额	存储 方式
深圳市广道数 字技术股份有 限公司	杭州银行股份 有限公司深圳 湾支行	4403040160000350427	5,401,560.79	活期
深圳市广道数 字技术股份有 限公司	招商银行股份 有限公司深圳 云城支行	755938373510906	46,734,106.59	活期
深圳市广道数 字技术股份有 限公司	中国银行股份 有限公司深圳 东海支行	771875425110	26,925,352.64	活期
合 计	79,061,020.02

（三）募集资金使用和结余情况
截至 2024年 6月 30日，本次募集资金实际使用情况如下：

募集资金总额	205,186,275.00
减：承销保荐费用	18,000,000.00
募集资金账户初始金额	187,186,275.00
加：募集资金专户利息收入	2,906,617.00
可使用募集资金金额	190,092,892.00
募集资金累计实际使用金额	111,031,871.98
其中：	累计金额	其中：2024年 1-6月
1）研发中心建设项目	48,272,617.14	16,400,607.30
2）营销网络建设项目	10,615,414.81	939,539.44
3）补充流动资金	52,143,840.03	0.00
4）湖仓一体与智能计算平台项目	0.00	0.00
5）工业数智化云平台项目	0.00	0.00
期末募集资金余额	79,061,020.02

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》，对募集资金进行管理。公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储，不存在违规使用募集资金的情形。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。募集资金的实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。


募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024年 6月 30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
2024年 6月 28日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意变更募集资金用途。公司本次变更用途的募集资金将用于投资“湖仓一体与智能计算平台项目”及“工业数智化云平台项目”。具体内容详见公司于 2024年 6月 28日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用途公告》（公告编号：2024-040）。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市以来，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及《深圳市广道数字技术股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金进行管理，及时、准确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情况。


六、备查文件
（一）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 （二）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》
（三）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》


深圳市广道数字技术股份有限公司
董事会
2024年 8月 27日

附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	186,454,506.15	本报告期投入募集资金总额	17,340,146.74
变更用途的募集资金总额	76,298,243.06	已累计投入募集资金总额	111,031,871.98
变更用途的募集资金 总额比例			40.92%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总 额（1）	本报告期投入金 额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
研发中心建 设项目	是	48,272,617.14	16,400,607.30	48,272,617.14	100.00%	2023年 11 月 4日	否	否
营销网络建 设项目	是	10,615,414.81	939,539.44	10,615,414.81	100.00%	2023年 11 月 4日	否	否
补充流动资	否	51,268,231.15		52,143,840.03	101.71%	不适用	不适用	否
金
湖仓一体与 智能计算平 台项目	是	7,629,824.31			0.00%	2026年 7月 16日	不适用	否
工业数智化 云平台项目	是	68,668,418.75			0.00%	2026年 7月 16日	不适用	否
合计	-	186,454,506.16	17,340,146.74	111,031,871.98	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）	受宏观经济形势影响，募投项目“研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”实际进度 较公开披露计划进度有所延后。2024年 6月 28日，公司召开了第三届董事会独立董事 专门会议第二次会议、第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议；并于 2024 年 7月 16日召开了 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用 途的议案》，同意变更募集资金用途。公司本次变更用途的募集资金将用于投资“湖仓 一体与智能计算平台项目”及“工业数智化云平台项目”。具体内容详见公司于 2024年 6 月 28日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《变更募集资金用 途公告》（公告编号：2024-040）。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资	“研发中心建设项目”变更原因

金用途）	“研发中心建设项目”主要目的是通过研发中心建设项目的达成，提升公司在智慧城市 及平安城市建设领域（公司现已将这部分业务统一整合为“数字政务”业务领域）内的 产品与技术能力，服务于城市管理部门。目前已经形成数据治理通用功能的初步开发， 公司拟在此基础上将原有 3个子项目的研发内容进行升级，通过“湖仓一体与智能计算 平台”项目继续开展相关研发，形成湖仓一体与智能计算平台的综合数据治理能力。 “营销网络建设项目”变更原因 公司计划在湖南、江西、河北、山东等 16个地市建立分/子公司或办事处，以提升公司 的销售服务能力及市场影响力。目前，公司已经完成了浙江、湖南、肇庆、威海、赣 州、唐山等分子公司（或办事处）的建设。由于公司业务向工业数字化领域进行拓展， 新的业务中公司将整合利用合作伙伴的营销网络，不需要按照原有计划大范围自行新 建，因此为提高募集资金使用效率，公司决定终止原有营销网络建设计划。
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明	不适用
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用

注：实际募集资金净额为人民币 186,454,506.15元与调整后投资净额人民币 187,186,275.00元相差 731,768.85元，差异原因为企业支付
的发行审计验资费、发行手续费等由企业自有资金支付。