亿能电力(837046):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2024年08月27日 06:26:03 中财网
原标题:亿能电力:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-060
无锡亿能电力设备股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况
2022年 9月 2日，中国证券监督管理委员会的《关于同意无锡亿能电力设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2022 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行价格为5.00元/股，发行股数为17,250,000股（其中超额配售选择权行使2,250,000股），实际募集资金总额为86,250,000元，扣除发行费用8,790,221.92元，公司募集资金净额为77,459,778.08元。

截至2022年11月14日，上述募集资金已到账，并由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了苏亚苏验(2022)35号《验资报告》（不含超额配售）及苏亚苏验[2022]第36号《验资报告》（实施超额配售选择权）。


二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡亿能电力设备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，于2022年9月同保荐机构东北证券股份有限公司，分别与中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行、江苏银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2024年6月30日，募集资金专户存储余额如下：

开户银行银行账号募集资金余额（元）
江苏银行股份有限公司 无锡梅村支行207501880001443453,266,255.40
南京银行股份有限公司 无锡分行04012100000023442,525,548.55
截至2024年 06 月 30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

开户银行银行账号结构性存款（元）
江苏银行股份有限公司 无锡梅村支行2075018100012625935,000,000.00



三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1：“募集资金使用情况对照表”
募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
公司本年度不存在募集资金置换的情况。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托 方名 称委托理 财产品 类型产品名称委托理 财金额 （万 元）委托理财 起始日期委托理 财终止 日期收益类 型预计年 化收益 率
亿能 电力保本浮 动收益 型对公人民币结 构性存款 2024 年第 24期 3个 月A款1,0002024年 6 月12日2024年9 月12日保本浮 动收益 型2.71%
亿能 电力保本浮 动收益 型对公人民币结 构性存款 2024 年第 25期 3个 月A款2,5002024年 6 月19日2024年9 月19日保本浮 动收益 型2.51%

2023年 11月 28日，第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。


（五）募集资金使用的其他情况
2024年4月23日公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于公司部分募投项目延期实施的议案》，具体情况见《关于公司部分募投项目延期实施的公告》，公告编号：2024-026。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司本年度不存在变更募集资金使用用途的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司本年度的募集资金使用及披露不存在违规情形。


六、保荐机构核查意见
不适用

七、会计师鉴证意见
不适用

八、备查文件
（一）公司《第四届董事会第二次会议决议》
（二）公司《第四届监事会第二次会议决议》



无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会
2024年 8月 27日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取 得的募集资金）77,459,778.08本报告期投入募集资金总额368,503.24　　　　　
变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额38,390,692.68　　　　　
变更用途的募集资金 总额比例　　0%　　　　　
募集资金用 途是否已变更 项目，含部 分变更调整后投资总 额（1）本报告期投入 金额截至期末累计 投入金额（2）截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期是否达 到预计 效益项目可行 性是否发 生重大变 化
变压器和电 抗器改扩建 项目否36,621,100.00000%2026年12 月31日不适用否
研发中心项 目否5,171,800.00368,503.242,723,814.6052.67%2024年12 月31日是否
补充流动资 金否35,666,878.08035,666,878.08100%　是否
合计-77,459,778.08368,503.2438,390,692.68----
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）《研发中心项目》项目正在执行之中；《补充流动资金》项目已执行完毕；《变压 器和电抗器改扩建项目》,将延期实施，具体情况见《关于公司部分募投项目延期实 施的公告》，公告编号：2024-026。　　　　　　　
可行性发生重大变化的情况说明无　　　　　　　
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集 资金用途）无　　　　　　　
募集资金置换自筹资金情况说明公司本年度不存在募集资金置换的情况。　　　　　　　
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明不适用　　　　　　　
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明2023年11月28日，第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议，分 别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据募集资金 投资项目建设进度，公司拟对不超过人民币3,800万元的闲置募集资金进行现金管 理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。在前述额度　　　　　　　

　内，资金可以循环滚动使用，投资期限不超过12个月。决议自公司董事会审议通过 之日起12个月内有效。
超募资金投向不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明不适用




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