远航精密(833914):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月27日 06:26:27 中财网

原标题:远航精密:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-086
江苏远航精密合金科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502号）核准，公司于2022年10月，公开发行人民币普通股股票2,500万股，每股发行价格为人民币16.20元，募集资金总额人民币405,000,000.00元，扣除各项不含税发行费用人民币 39,519,528.30元后，实际募集资金净额为人民币365,480,471.70元。募集资金总额，扣除国金证券承销及保荐费用
28,650,000.00元后，募集资金初始账户金额为人民币376,350,000.00元，该募集资金已于 2022年 11月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]230Z0293号《验资报告》验证。

截至2024年6月30日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
金额单位：人民币万元

实施主体	募集资金计划 投资总额（调 整后） （1）	累计投入募集 资金金额 （2）
远航精密	14,500.00	931.67
金泰科	18,135.00	3,865.84
远航精密	2,500.00	5.30
远航精密	1,413.05	1,424.73
-	36,548.05	6,227.55

注：1、以上合计数与各分项直接相加之和存在尾数差异，该差异是由四舍五入造成的。

2、“补充流动资金”截至期末投资进度超过100.00%，系累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入。

截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元

银行帐号
32050161625000000750
51610180807880083
501478400037
3202230601010000037671
51610180807279279
3202230601010000038493
3020000210120100059262
七天通知存款账户
协定存款账户
协定存款账户
协定存款账户
—

注： 1、公司在兴业银行股份有限公司宜兴支行开立的募集资金专户已于2024年1月11日完成注销手续，注销前已将该募集资金专户的余额全部转出至中国工商银行股份有限公司宜兴支行开立的新的募集资金专户。

2、公司在中国工商银行股份有限公司宜兴支行开立的募集资金专户已于2024年5月16日完成注销手续，注销前已将该募集资金余额全部转存至浙商银行股份有限公司宜兴支行开立的新的募集资金专户。

3、公司在招商银行股份有限公司宜兴支行开立的的募集资金专户已于2024年6月5日完成注销手续，销户前已将该补充流动资金专项账户的余额全部转存至公司基本户，用于公司生产经营活动支出。


二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实施了专户存储制度,并已与保荐机构、存放募集资金的银行、全资子公司江苏金泰科精密科技有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

为提高资金使用效率，在确保公司募投项目投资所需资金为前提，不会影响公司募投项目的实施的前提下，公司于2022年11月17日在江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行处办理了 10,000万元的七天通知存款业务，于2023年2月3日在中国光大银行宜兴支行处办理了7,600万元的七天通知存款业务，截至本专项报告出具之日，上述七天通知存款已全部赎回。

公司于2023年3月30日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议以及2023年4月14日召开2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》，追认以上办理七天通知存款业务的情形。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至2024年6月30日，募投项目累计投入募集资金金额为6,227.55万
元，募投项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。


募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
公司于2022年12月14日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集项目金额 201.83万元；同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用金额463.94万元（不含税）。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年3月30日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2024年3月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的1亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12个月。

2024年3月21日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议全数通过，为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司在招商银行股份有限公司宜兴支行开立的募集资金专户已于 2024年6月5日完成注销手续，销户前已将该补充流动资金专项账户的余额全部转存至公司基本户，用于公司生产经营活动支出。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品 类型	产品名称	委托理财金 额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化 收益率
远航精密	七天通知存款	七天通知存款	5,000	2023年4月12日		保本固定收益	1.85%
远航精密	七天通知存款	七天通知存款	1,020	2023年5月9日	2024年4月8日	保本固定收益	1.85%
远航精密	七天通知存款	七天通知存款	2,540	2024年5月10日	2024年5月24日	保本固定收益	1.35%
远航精密	结构性存款	活期转单位结构性存款	1,300	2024年5月31日	2024年11月29日	保本浮动收益	1.50%
远航精密	结构性存款	活期转单位结构性存款	1,200	2024年5月31日	2024年11月29日	保本浮动收益	1.50%
远航精密	结构性存款	2023年挂钩汇率对公结构性 存款定制第十二期产品140	7,000	2023年12月13日	2024年3月13日	保本浮动收益	2.62%
远航精密	结构性存款	2024年挂钩汇率对公结构性 存款定制第三期产品204	7,000	2024年3月13日	2024年6月13日	保本浮动收益	2.49%
远航精密	结构性存款	2024年挂钩汇率对公结构性 存款定制第六期产品152	6,200	2024年6月14日	2024年9月14日	保本浮动收益	1.50%
远航精密	结构性存款	（江苏）对公结构性存款 202340944	580	2023年11月17日	2024年2月22日	保本浮动收益	3.77%
远航精密	结构性存款	（江苏）对公结构性存款 202340945	620	2023年11月17日	2024年2月23日	保本浮动收益	1.26%
远航精密	结构性存款	（江苏）对公结构性存款 202400029	2,640	2024年1月5日	2024年3月28日	保本浮动收益	1.20%
远航精密	结构性存款	（江苏）对公结构性存款 202400030	2,760	2024年1月5日	2024年3月29日	保本浮动收益	3.48%
远航精密	结构性存款	（江苏）对公结构性存款 202405554	730	2024年4月9日	2024年5月14日	保本浮动收益	1.15%
远航精密	结构性存款	（江苏）对公结构性存款 202405555	770	2024年4月9日	2024年5月15日	保本浮动收益	2.72%
远航精密	结构性存款	（江苏）对公结构性存款 202404058	580	2024年3月13日	2024年6月17日	保本浮动收益	1.26%
远航精密	结构性存款	（江苏）对公结构性存款 202404058	620	2024年3月13日	2024年6月18日	保本浮动收益	2.77%
远航精密	结构性存款	（江苏）对公结构性存款 202405101	730	2024年4月3日	2024年6月27日	保本浮动收益	1.16%
远航精密	结构性存款	（江苏）对公结构性存款 202405102	770	2024年4月3日	2024年6月28日	保本浮动收益	2.83%
远航精密	结构性存款	（江苏）对公结构性存款 202408031	740	2024年5月22日	2024年7月29日	保本浮动收益	1.20%
远航精密	结构性存款	（江苏）对公结构性存款 202408032	760	2024年5月22日	2024年7月31日	保本浮动收益	1.20%

注：1、表格内预计年化收益率为协议约定的最低档收益率；
2、公司于2023年4月12日购买的5,000万元七天通知存款为无固定期限的存款产品。


1、公司于2022年12月14日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、可以保障投资本
金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单及公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，
资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

具体内容详见公司于2022年12月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募
集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-120）。

2、公司于2023年3月30日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币1亿元增加至不超过人民币2亿元。

在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

具体内容详见公司于2023年3月30日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

3、公司于2023年2月3日在中国光大银行宜兴支行处办理了7,600万元的七天通知存款业务，该笔存款业务已于2023年3月
21日赎回。上述七天通知存款系保本固定收益型现金管理方式，公司已对该笔七天通知存款进行了追认。本公司独立董事已发表了
同意的独立意见，保荐机构国金证券出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于2023年3月30日在北京证券交易所信息披露平（http://www.bse.cn/） 披露的《关于追认使用部分暂时
闲置募集资金办理七天通知存款业务的公告》（公告编号：2023-020）。

4、公司于2024年1月10日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、可以
保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品等保本型委托理财产品）。在前述额度内，资金可以循环滚
动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。

具体内容详见公司于2024年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。

5、截至2024年6月30日，公司用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币15,200万元。

6、报告期内，公司不存在质押上述现金管理产品的情况。


（五）募集资金使用的其他情况
2023年7月18日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实
施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意将募投项目“年产 8.35亿片精密合金冲压件项
目”的实施地点变更为江苏省无锡市宜兴市环科园西氿路95号，同意公司使用该募投项目对应的募集资金专项账户余额向金泰科提供
无息借款以实施募投项目。

具体内容详见公司于2023年7月19日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更部分募投项目
实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2023-058）。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
本公司募集资金投资项目未发生变更情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。

为提高资金使用效率，在确保公司募投项目投资所需资金为前提，不会影响公司募投项目的实施的前提下，公司2022年11月17日在江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行处办理了 10,000万元的七天通知存款业务，于2023年2月3日在中国光大银行宜兴支行处办理了7,600万元的七天通知存款业务，存在将闲置募集资金从募集资金账户划转至公司其他账户，且未履行相关程序的情况。截至本专项报告出具之日，上述七天通知存款已全部赎回。

公司于2023年3月30日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议以及2023年4月14日召开2023年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通知存款业务的议案》，追认以上办理七天通知存款业务的情形。


六、备查文件
1、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》 2、《江苏远航精密合金科技股份有限公司审计委员会 2024年第三次会议决议》
3、《江苏远航精密合金科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》


江苏远航精密合金科技股份有限公司
董事会
2024年 8月 27日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	36,548.05	本报告期投入募集资金总额	3,593.07
变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	6,227.55
变更用途的募集资金 总额比例			不适用
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总 额（1）	本报告期投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产2,500 吨精密镍带 材料项目	否	14,500.00	322.36	931.67	6.43%	2025年6月 30日	不适用	否
年产8.35亿 片精密合金 冲压件项目	否	18,135.00	3,105.67	3,865.84	21.32%	2025年6月 30日	不适用	否
研发中心建 设项目	否	2,500.00	3.71	5.30	0.21%	2025年6月 30日	不适用	否
补充流动资 金	否	1,413.05	161.33	1,424.73	100.83%	不适用	-	否
合计	-	36,548.05	3,593.07	6,227.55	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 是否需要调整（分具体募集资金用途）	公司于2024年1月10日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成 果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司在充 分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变 更的情况下，审慎决定将募投项目“年产2,500吨精密镍带材料项目”“年产8.35 亿片精密合金冲压件项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长 至2025年6月30日。

	项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募 集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项 目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的生产经营造成重大影响。
可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	不适用。
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于2022年12月14日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十 二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集项目金额201.83 万元；同意公司使用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用金额 463.94万元 （不含税）。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	2023年3月30日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意 见，为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流 动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使
	用额度不超过 1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过12个月。 截至2024年3月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的1亿元全部归还至 募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。 2024年3月21日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会 议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 闲置募集资金暂时补充流动资金。该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门 会议全数通过，为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业 务增长 对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提 下，公司拟使用额度不超过 1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过12个月。 公司在招商银行股份有限公司宜兴支行开立的募集资金专户已于2024年6月5 日完成注销手续，销户前已将该补充流动资金专项账户的余额全部转存至公司基本 户，用于公司生产经营活动支出。
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	1、公司于2022年12月14日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同 意公司使用额度不超过人民币 1亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、可
	以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单及公 司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，拟投资的期限最长不超过12个月。 具体内容详见公司于 2022年 12月 14日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2022-120）。 2、公司于2023年3月30日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币 1亿元增加至不超过人 民币2亿元。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12 个月。 具体内容详见公司于 2023年 3月 30日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-016）。 3、公司于2023年2月3日在中国光大银行宜兴支行处办理了7,600万元的七 天通知存款业务，该笔存款业务已于2023年3月21日赎回。上述七天通知存款系 保本固定收益型现金管理方式，公司已对该笔七天通知存款进行了追认。本公司独
	立董事已发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于 2023年 3月 30日在北京证券交易所信息披露平 （http://www.bse.cn/） 披露的《关于追认使用部分暂时闲置募集资金办理七天通 知存款业务的公告》（公告编号：2023-020）。 4、公司于2024年1月10日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理, 投资于安全性高、流 动性好、可以保障本金安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产 品等保本型委托理财产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限 最长不超过12个月。 具体内容详见公司于 2024年 1月 10日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-010）。 截至2024年6月30日，公司用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民 币15,200万元。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金	不适用
或归还银行借款情况说明

注：1、以上合计数与各分项直接相加之和存在尾数差异，该差异是由四舍五入造成的。

2、“补充流动资金”截至期末投资进度超过100.00%，系累计投入金额中包含募集资金专户的银行存款利息收入。