欧康医药(833230):2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
成都欧康医药股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都欧康医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2581号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。成都欧康医药股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,808.5981万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 12.80元，募集资金总额为人民币 231,500,556.80元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 19,182,874.07元，实际募集资金净额为人民币212,317,682.73元。上述资金已于 2022年 11月 29日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 11月 29日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2022]7695号验资报告。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 截至 2024年 6月 30日，募集资金累计使用 21,776.75万元，报告期内公司共使用募集资金 2,865.79万元，公司募集资金专户余额为 6.77万元。 截至 2024年 6月 30日，本公司募集资金使用情况如下： 单位：万元
二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规，以及公司制定的《募集资金使用管理办法》相关要求，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。 公司、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与成都农村商业银行股份有限公司邛崃南环路分理处、招商银行股份有限公司成都分行温江支行、中国工商银行股份有限公司邛崃支行、中国农业银行股份有限公司邛崃双江分理处，签订《募集资金三方监管协议》，并明确了各方的权利和义务。上述监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2024年6月30日，公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：万元
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金累计使用 21,776.75万元，报告期内共使用募集资金 2,865.79万元，具体使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 无募集资金置换自筹资金情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。 2022年公司在募集资金信息披露中，将募投项目“技改扩能项目（一期）”专户中支付的民工保证金费用 260.19万元和补流专户支付的中介机构上市服务费 150.00万元进行分类调整，导致 2022年补充流动资金专户信息披露金额比支出金额差异 110.19万元；加 2023年已使用专户存款利息 18.83万元，导致 2023年信息披露募投项目累计投入金额差异 129.02万元，是募集资金账户支付募投项目民工保证金和存款利息收入、支付中介服务费进行分类调整引起的。该笔差异占公司收到的募集资金金额 21,589.49万元的 0.60%，差异率较小。因此，公司募集资金实际使用情况与信息披露不存在重大差异。 六、备查文件 （一）《成都欧康医药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》； （二）《成都欧康医药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。 成都欧康医药股份有限公司 董事会 2024年 8月 27日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
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