云星宇(873806):募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月27日 06:31:33 中财网

原标题:云星宇:募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-080
北京云星宇交通科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）募集资金总额、净额及资金到账时间
北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2874号），经北京证券交易所2024年1月9日出具的《关于同意北京云星宇交通科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕24号）批准，公司股票于2024年1月11日在北京证券交易所上市。

公司公开发行股票72,466,667股（超额配售选择权行使前），每股面值人民币1元，每股发行价格为4.63元，募集资金总额335,520,668.21元，扣除承销及保荐费（不含增值税）28,584,905.66元后，募集资金到账金额306,935,762.55元，已于2024年1月5日划至公司中国民生银行北京方庄支行账户。另有需减除的审计费、律师费、发行手续费合计 5,979,922.08元，募集资金净额为 300,955,840.47元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年1月5日出具了《验资报告》（致同验字（2024）第110C000016号）。

公司超额配售选择权行使后，新增发行股票 10,870,000股，募集资金总额为50,328,100.00元，募集资金已于2024年2月19日划至公司中国民生银行北京方庄支行账户。扣除发行费用1,025.47元（不含增值税），募集资金净额为 50,327,074.53元,致同会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并于2024年2月19日出具了《验资报告》（致同验字（2024）第110C000068号）。

（二）募集资金存储、结余及使用情况
截至2024年6月30日，公司共使用募集资金104,144,914.43元。

截至2024年6月30日，公司募集资金专项账户余额合计为24,814,574.74元。具体情况如下：
金额单位：人民币元

序 号	开户银行	账号	余额
1	中国光大银行北京顺义后沙峪支行	35580180807258692	7,229,635.87
2	中信银行北京小营北路支行	8110701013102700421	3,127,095.59
3	交通银行北京西区支行	110060587013006176879	4,589,142.94
4	中国民生银行北京方庄支行	646078789	9,868,700.34
	合计		24,814,574.74

注：截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理所购买的结构性存款余额22,300万元，表中余额未包含未到期结构性存款。


二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范募集资金使用风险，保护投资者利益，依据相关法律法规，制定了《募集资金使用管理制度》，并经2023年6月29日召开的第三届董事会第二十九次会议、2023年7月17日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金使用管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督做出了规定。公司各相关部室严格遵照《募集资金使用管理制度》执行。

公司对募集资金实行专户存储，并已分别与中国光大银行北京顺义后沙峪支行、中信银行北京小营北路支行、交通银行北京西区支行、中国民生银行北京方庄支行及保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。



三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。


募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
2024年3月18日第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换以自筹资金支付募投项目金额 629.94万元、使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用金额446.38万元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并2024年3月18日出具致同专字（2024）第 110A002902号《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京云星宇交通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理 财产品 类型	产品名称	委托理财 金额（万 元）	委托理财起始日期	委托理财终止日 期	收益 类型	预计年化收益率
北京云星宇交通科技 股份有限公司	结构性 存款	2024年挂钩汇率对公结构性 存款定制第四期产品113	4,000.00	2024年4月8日	2024年7月8日	保本 浮动 收益	2.55%
北京云星宇交通科技 股份有限公司	结构性 存款	交通银行蕴通财富定期型结 构性存款63天（挂钩汇率看 跌）	1,800.00	2024年4月11日	2024年6月13日	保本 浮动 收益	1.75%
北京云星宇交通科技 股份有限公司	结构性 存款	聚赢汇率-挂钩欧元对美元 汇 率 结 构 性 存 款 （SDGA240333V）	12,000.00	2024年4月12日	2024年7月12日	保本 浮动 收益	2.70%
北京云星宇交通科技 股份有限公司	结构性 存款	聚赢汇率-挂钩欧元对美元 汇 率 结 构 性 存 款 （SDGA240330V）	5,000.00	2024年4月12日	2024年5月13日	保本 浮动 收益	2.55%
北京云星宇交通科技	结构性	共赢慧信汇率挂钩人民币结	2,000.00	2024年4月13日	2024年5月13日	保本	2.50%
股份有限公司	存款	构性存款02464期				浮动 收益
北京云星宇交通科技 股份有限公司	结构性 存款	聚赢汇率-挂钩欧元对美元 汇率区间累积结构性存款 （标准款）（SDGA240238N	4,000.00	2024年5月17日	2024年6月17日	保本 浮动 收益	1.70%
北京云星宇交通科技 股份有限公司	结构性 存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结 构性存款03740期	1,800.00	2024年6月8日	2024年7月8日	保本 浮动 收益	2.50%
北京云星宇交通科技 股份有限公司	结构性 存款	聚赢利率-挂钩中债 10年期 国债到期收益率结构性存款 (SDGA240508V)	3,000.00	2024年6月21日	2024年7月26日	保本 浮动 收益	2%
北京云星宇交通科技 股份有限公司	结构性 存款	交通银行蕴通财富定期型结 构性存款35天（挂钩汇率看 涨）	1,500.00	2024年6月24日	2024年7月29日	保本 浮动 收益	1.70%
北京云星宇交通科技 股份有限公司	结构性 存款	2024年挂钩汇率对公结构性 存款定制第七期产品189	4,200.00	2024年7月10日	2024年8月12日	保本 浮动 收益	2.10%
北京云星宇交通科技 股份有限公司	结构性 存款	共赢慧信汇率挂钩人民币结 构性存款04499期	1,600.00	2024年7月15日	2024年8月14日	保本 浮动 收益	2.50%
北京云星宇交通科技 股份有限公司	结构性 存款	聚赢汇率-挂钩欧元对美元 汇 率 结 构 性 存 款 （SDGA240619V）	10,000.00	2024年7月19日	2024年8月19日	保本 浮动 收益	2%
北京云星宇交通科技 股份有限公司	结构性 存款	交通银行蕴通财富定期型结 构性存款35天（挂钩汇率看 涨）	1,500.00	2024年8月5日	2024年9月9日	保本 浮动 收益	1.05%-1.7%-1.9%
北京云星宇交通科技 股份有限公司	结构性 存款	2024年挂钩汇率对公结构性 存款定制第八期产品191	4,200.00	2024年8月14日	2024年9月16日	保本 浮动 收益	1.1%-2.05%- 2.15%
北京云星宇交通科技 股份有限公司	结构性 存款	共赢智信汇率挂钩人民币结 构性存款17184期	1,500.00	2024年8月19日	2024年9月18日	保本 浮动 收益	1.05%-2%-2.4

2024年 3月 18日,公司召开第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在募集资金出现部分闲置的情况下，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2024年3月19日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。

报告期内，公司共计办理九期结构性存款，期限最短为30天，最长为91天，年化收益率最低为 1.05%，最高为 2.7%，累计实现利息收入 261,506.84元。截至2024年6月30日，未到期结构性存款余额合计22,300万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。


六、备查文件
《北京云星宇交通科技股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》


北京云星宇交通科技股份有限公司
董事会
2024年8月27日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取 得的募集资金）	351,282,915.00	本报告期投入募集资金总额	104,144,914.43
变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	104,144,914.43
变更用途的募集资金 总额比例			不适用
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
桥隧结构健 康数字化监 测系统项目	否	52,390,000.00	5,220,170.34	5,220,170.34	9.96%	2026年12 月31日	不适用	否
智能交通检 测维护机器 人项目	否	27,478,000.00	6,408,782.49	6,408,782.49	23.32%	2026年12 月31日	不适用	否
信息化升级 建设项目	否	22,829,400.00	3,307,037.77	3,307,037.77	14.49%	2026年12 月31日	不适用	否
补充智慧交 通系统集成 业务营运资 金	否	248,585,515.00	89,208,923.83	89,208,923.83	35.89%	2026年12 月31日	不适用	否
合计	-	351,282,915.00	104,144,914.43	104,144,914.43	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集 资金用途）	不适用

募集资金置换自筹资金情况说明	2024年3月18日第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于使用募集资金置 换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换以 自筹资金支付募投项目金额 629.94万元、使用募集资金置换以自筹资金支付的发行 费用金额446.38万元。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目和支付发行费用的情况进行了鉴证，并2024年3月18日出具致同专字（2024） 第 110A002902号《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京云星宇交通科技股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明	2024年3月18日第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第二十四次会议 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在募集资金出现部分闲 置的情况下，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施 以及确保募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理。具体内容 详见公司于2024年3月19日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的 《北京云星宇交通科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2024-030）
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用