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8月28日给予中科创达(300496)强推评级。 投资建议：考虑到智能手机景气度低迷，智能汽车行业出货不及预期并且公司保持高研发投入，下调业绩预测。该机构预计2024~2026 年的收入分别为54.83/64.34/74.32 亿元，增速分别为4.6%/17.3%/15.5%， 归母净利润分别为4.71/5.56/6.51 亿元（原2024-26 年预测值6.02/7.58/9.26 亿元），增速分别为1.1%/18.1%/17.0%。考虑可比公司估值以及公司历史估值，公司为智能操作系统龙头拥有一定溢价，给予2024 年45 倍PE，对应目标价46.35 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：汽车智能化发展不及预期、大模型赋能不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【17:43 北方华创(002371)2024年半年报点评：业绩保持高增态势 龙头利润加速释放】 8月28日给予北方华创(002371)强推评级。 投资建议：晶圆厂扩产持续推进，半导体设备国产化加速进行，公司作为国内平台型设备龙头厂商有望显著受益。该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预测为58.05/76.26/ 94.60 亿元，对应EPS 为10.93/14.36/17.81 元，结合公司历史估值区间及行业平均估值水平，给予2024 年37 倍PE，对应目标价为404.5元，维持“强推”评级。 风险提示：国际贸易形势变化；下游扩产不及预期；上游零部件供应短缺；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次买入-A评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级。 【17:08 菲菱科思(301191)：净利润边际改善 拓展产品矩阵与海外客户】 8月28日给予菲菱科思(301191)强烈推荐评级。 投资建议：预计2024-2026 年公司归母净利润分别为 1.80 亿元、2.63 亿元、3.62 亿元，对应 PE 分别为22.6 倍、15.4 倍和11.2 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：行业数字化转型不及预期、客户订单份额不及预期、主要原材料价格上涨及供应的风险、国际贸易摩擦等风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次增持-B评级、1次持有评级。 【16:43 成都银行(601838)：息差下行拖累营收 资产质量保持优异】 8月28日给予成都银行(601838)强烈推荐评级。 投资建议：享区域资源禀赋，看好红利持续释放。成都银行作为一家根植成都的城商行，成渝双城经济圈战略升级，公司未来的发展潜力值得期待。该机构维持公司24-26 年盈利预测，预计公司24-26 年EPS 分别为3.46/3.96/4.55 元，对应盈利增速分别为13.1%/14.3%/15.1%，目前公司股价对应24-26 年PB 分别为0.77x/0/67x/0.59x，考虑到公司区域资源禀赋带来的高成长性和资产质量优势，该机构看好公司估值溢价的持续和抬升空间，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）宏观经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持-A的投评级、1次中性评级。 【16:18 扬杰科技(300373)2024年半年报点评：24Q2业绩稳健增长 国际化业务持续推进】 8月28日给予扬杰科技(300373)强推评级。 投资建议：公司作为老牌功率器件厂商，产业链持续完善打造核心竞争力，MOS、IGBT 等业务不断突破也有望为公司打开成长空间。该机构对公司2024-2026 年归母净利润预测为9.85/11.95/15.01 亿元，对应EPS 为1.81/2.20/2.76元。结合公司历史估值及行业可比公司估值，给予公司2024 年25 倍PE，对应目标价45.3 元，维持“强推”评级。 风险提示：新品开拓不及预期；下游需求不及预期；国际贸易关系的不确定性；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【15:18 中科创达(300496)：上半年业绩承压 端侧智能化有望带来新增量】 8月28日给予中科创达(300496)强烈推荐评级。 投资建议：根据公司2024年半年报，该机构调整业绩预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.13亿元（原值为6.79亿元）、6.58亿元（原值为8.45亿元）、8.55亿元（原值为10.47亿元）；EPS分别为1.12元、1.43元和1.86元，对应2024年8月27日收盘价的PE分别为28.9x、22.5x和17.3x。当前，公司“滴水OS”不断深化与汽车产业链客户的战略合作，为智能汽车业务发展蓄力。公司智能座舱域控制器、智能驾驶域控制器以及舱驾融合域控制器均取得积极突破，公司智能汽车业务未来发展潜力巨大。另外，公司面向机器人赛道持续发力，端侧智能化有望成为公司未来发展新的增长点。公司虽然当期业绩承压，但该机构依然看好公司智能汽车、端侧智能化以及AI手机业务的发展机遇，维持对公司的“强烈推荐”评级。 风险提示：1）智能汽车业务发展不及预期。当前，公司智能座舱域控制器、智能驾驶域控制器以及舱驾融合域控制器均取得积极突破。但如果公司域控制器未来的市场推广进度低于预期，则公司智能汽车业务将存在发展不达预期的风险。2）智能物联网业务发展不及预期。智能物联网是公司大力拓展的战略业务，但仍属于导入期，热点分散，不确定性较大。如果公司不能把握行业特点，客户拓展进度和订单数量不及预期，将对公司业绩造成不利影响。3）智能软件业务发展不及预期。若公司在AI手机、鸿蒙生态等市场的拓展成效不佳，或智能手机产业复苏不达预期，则公司智能软件业务发展存在不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、5次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次买入-A投资评级。 【14:38 山西汾酒(600809)：结构影响盈利 经营仍有余力】 8月28日给予山西汾酒(600809)强推评级。 投资建议：Q2 短期节奏扰动不改全年目标，实际经营仍属良性，维持“强推”评级。虽公司短期Q2 节奏略有扰动，但上半年实际经营和报表保持良性，下半年青20 和老白汾将继续发力，费用兑现加快后渠道推力有望维持，全年业绩确定性仍强。结合公司经营表现，该机构略调整公司盈利预测，预计24-26 年EPS 为10.67/12.56/14.51 元（原预测值为10.71/13.17/16.11 元），给予2024 年20 倍PE，调整目标价为213 元，维持“强推”评级。 风险提示：经济复苏不及预期，竞争加剧，全国化及高端化进程不及预期。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次“买入“评级。 【14:18 杭氧股份(002430)：上半年业绩承压 气价已进入底部区间】 8月28日给予杭氧股份(002430)强烈推荐评级。 风险提示：下游钢铁、煤化工开工率、项目投资低于预期；工业气体价格大幅度下滑；公司气体项目开车量不及预期；稀有气、氢气业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【14:18 思源电气(002028)：稳健增长符合预期 海外业务亮眼】 8月28日给予思源电气(002028)强烈推荐评级。 投资建议：公司现有产品有竞争力，后续发展方向清晰，管理能力较强且有战略定力，是长跑选手；以公司现有的业务构架与管理体系，能支撑公司规模做大，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：电网投资波动、新业务风险、海外业务风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入“评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【14:03 中航西飞(000768)：上半年营收稳步增长 净利率同比有所提升】 8月28日给予中航西飞(000768)强烈推荐评级。 盈利预测：预计公司2024/2025/2026 年归母净利润为11.18/13.93/17.08 亿元，对应估值59、47、39 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：新型号研制交付进度不及预期，产能释放情况低于预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【11:13 杭氧股份(002430)2024年半年报点评：下游低迷导致盈利能力下滑 气体项目投运提速静待行业复苏】 8月28日给予杭氧股份(002430)强推评级。 投资建议：公司拥有强大的订单获取能力，在建气体项目数量充足，陆续进入投运高峰期，若零售气价出现一定复苏，利润弹性将凸显。公司多措并举提质增效，看好公司加速向中国工业气体巨头成长。由于下游零售气价格低迷以及下游行业持续承压，行业毛利率有所下滑，因此该机构下调盈利预测，预计公司2024~2026 年收入分别为149.2、167.1、191.9 亿元（原预测分别为155.9、176.8、202.0 亿元），分别同比增长12.1%、12.0%、14.8%；归母净利润分别为13.0、15.0、17.7 亿元（原预测分别为14.6、17.0、19.9 亿元），分别同比增长6.8%、15.7%、17.6%；EPS 分别为1.3、1.5、1.8 元/股，参考可比公司估值，给予2024年16 倍PE，对应目标价为21.1 元，公司行业龙头地位稳固，后续有望受益于行业复苏，维持“强推”评级。 风险提示：宏观经济波动；公司气体业务进展不及预期；行业竞争加剧；大宗原材料价格大幅波动；下游行业产业政策变化。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【10:58 紫光股份(000938)：AI配套组网高增 H3C收购进展顺利】 8月28日给予紫光股份(000938)强烈推荐评级。 投资建议：国内ICT 领域龙头，“云-网-安-算-存-端”全栈布局，政企+运营商+海外市场同步发力，后续成长空间广阔。不考虑H3C 30%股权并表，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为21.84 亿元、25.13 亿元、28.95 亿元，对应 PE 分别为24.8 倍、21.5 倍和18.7 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：行业数字化转型不及预期、云计算发展不及预期、运营商投资不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-B评级。 【09:38 汇川技术(300124)2024年中报点评：电车业务进入兑现期 通用自动化短期承压】 8月28日给予汇川技术(300124)强推评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年收入分别为367、448、547 亿元；归母净利润分别为55.2、66.8、81.3 亿元；EPS 分别为2.06、2.49、3.03 元。结合可比公司估值，考虑公司通用自动化及新能源汽车电驱总成业务的国内领先地位，给予公司2024 年32 倍PE，对应目标价为65.9 元，维持“强推”评级。 风险提示：制造业及地产复苏进度不及预期；工业机器人、流程工业、电梯大配套等领域份额提升不及预期；新能源汽车电机电控业务受行业景气度及规模效应影响，盈利能力提升不及预期等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次跑赢行业评级、4次强推评级、3次增持评级、1次持有评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【09:38 安徽合力(600761)2024年中报点评：国际化助力盈利能力提升 多元化布局强化行业竞争力】 8月28日给予安徽合力(600761)强推评级。 投资建议：公司是国内叉车龙头之一，受益于自身产业链配套和国内外渠道的完善，预计随着产品结构不断优化盈利能力持续提升，看好未来锂电化浪潮下赶超海外巨头。该机构预计公司2024~2026 年收入分别为205.0、236.8、272.8 亿元，分别同比增长17.4%、15.5%、15.2%，归母净利润分别为15.7、17.9、20.2亿元，分别同比增长22.6%、14.3%、13.0%，EPS 分别为1.8、2.0、2.3 元。参考可比公司估值，给予2024 年12 倍PE，对应目标价为21.1 元，维持“强推”评级。 风险提示：国内宏观经济增长不及预期；国内制造业下滑叉车需求不及预期；海外经济增速放缓需求不及预期；公司推进相关事项存在不确定性。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、3次强推评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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