[中报]川恒股份(002895):2024年半年度报告摘要
转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 2024年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
单位：万元
1、公司向特定对象发行的股票于 2024年 1月 11日上市，该部分股票发行价格为 16.40元/股，发行股数为 4,025.00 万股。同时公司根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定对可转债转股价格进行 调整，转股价格由 19.98元/股调整为 19.71元/股，该部分股票锁定期限为 6个月，已于 2024年 7月 12日上市流通，具 体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-013、2024-014、2024-100）。 2、四川万鹏时代科技股份有限公司（以下简称“万鹏时代”）为本公司持股比例 30%的参股子公司，其他股东四川蓝剑投资管理有限公司、烟台鹏云一号投资中心（有限合伙）、陈勇出分别持有 30%、30%、10%的股权，万鹏时代 申请各股东按持股比例合计增资 10,000.00万元，经本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过，本公司同意按持股比 例增资 3,000.00万元，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-002、2024-005、2024-017、 2024-021）。 3、川恒生态科技有限公司（以下简称“川恒生态”）为本公司全资子公司，经第三届董事会第三十五次会议决议通 过，本公司同意根据其生产经营及项目建设情况对其增资 5,000.00万元，用以满足经营及建设资金需求。本次增资完成 后，川恒生态的注册资本由 5,000.00万元变更为 10,000.00万元，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公 告编号：2024-002、2024-010、2024-022）。 4、经公司第三届董事会第三十六次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过 19.71元/股（因公司实施 2023年度权益分配，回购价格自 2024年 5月 16日起调整为 不超过 18.72元/股），回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元（含），不超过人民币 15,000.00万元（含），回购股 份将用于注销并减少公司注册资本，截至 2024年 6月 30日，公司已回购的股份数量为 3,259,906股，占公司总股本的 0.60%，已支付的回购资金总额为 56,198,118.90元（不含交易费用），具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公 告（公告编号：2024-023、2024-026、2024-027、2024-031、2024-033、2024-036、2024-037、2024-038、2024-040、 2024-044、2024-060、2024-075、2024-085、2024-096）。 5、公司公开发行的可转换公司债券“川恒转债”于 2022年 2月 18日进入转股期，并在报告期内触发《募集说明书》 中规定的“转股价格向下修正条款”，经第三届董事会第三十七次会议决议通过，董事会综合考虑公司发展、资本市场 环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，决定本次不向下修正“川恒转债”转股价格，且自 2024年 2月 21日至 2024年 8月 20日期间，如再次触发“川恒转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案， 具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-030、2024-034、2024-035）。 6、为解决广西鹏越生态科技有限公司（以下简称“广西鹏越”）项目建设所需部分资金缺口，经第三届董事会第三 十九次会议审议通过，本公司同意与广西南国铜业有限责任公司（以下简称“南国铜业”）对广西鹏越按股权比例同比 进行增资，合计增资金额 10,000.00万元，本次增资完成后，广西鹏越的注册资本由 62,000.00万元变更为 72,000.00万元， 具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-048、2024-052）。 7、因公司实施 2023年度权益分配，川恒转债转股价格于 2024年 5月 16日起由 19.71元/股调整为 18.72元/股，具 体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-074）。 8、公司《2022年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第二个限售期届满，解除限售条件成就，公司在报告期内完成解限手续，实际解除限售股票合计 336.55万股，涉及激励对象 437人；并对在限售期内退休、离职的激励对 象未解除限售股份予以回购注销，回购注销 5.50万股，涉及激励对象 13人，截止本报告披露日，回购注销手续业已完 成，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-053、2024-054、2024-079、2024-109）。 中财网
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